Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU)
$23.30
▲ +0.13 (+0.56%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.07 – $24.73
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.13% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.17% | ▼ -4.86% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$2.5M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$2.5M
पिछला 12 महीने
+$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 280 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH | 13067VBS2 | $106K | 0.08 | 100000 | US |
| AUSTIN TEX | 052398HV9 | $104K | 0.08 | 100000 | US |
| MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (MA) | 5755792G1 | $104K | 0.07 | 100000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QV1 | $102K | 0.07 | 100000 | US |
| DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT | 23503CBM8 | $102K | 0.07 | 105000 | US |
| DALLAS (TX), CITY OF | 23542JSC0 | $102K | 0.07 | 110000 | US |
| SOUTH JERSEY TRANSPORTATION AUTHORITY (NJ) | 838536MP2 | $100K | 0.07 | 100000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035CB6 | $98K | 0.07 | 95000 | US |
| FRANKLIN COUNTY CONVENTION FACILITIES (OH) | 35317DAN5 | $97K | 0.07 | 100000 | US |
| COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF | 1966322Q5 | $92K | 0.07 | 100000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DNG5 | $89K | 0.06 | 100000 | US |
| CHICAGO ILL | 167727E28 | $89K | 0.06 | 85000 | US |
| MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX | 59334PHV2 | $82K | 0.06 | 90000 | US |
| HARRIS (TX), COUNTY OF | 413890GD0 | $78K | 0.06 | 110000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GG73 | $76K | 0.05 | 65000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJL7 | $69K | 0.05 | 65000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035BG6 | $62K | 0.04 | 60000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GH56 | $61K | 0.04 | 55000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CD6 | $59K | 0.04 | 65000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CC8 | $57K | 0.04 | 55000 | US |
| HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) | 44244CB22 | $49K | 0.04 | 55000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225ET9 | $47K | 0.03 | 45000 | US |
| CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) | 155498LX4 | $45K | 0.03 | 50000 | US |
| HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION (VA) | 409328AS0 | $41K | 0.03 | 40000 | US |
| MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT | 603827N36 | $41K | 0.03 | 40000 | US |
| SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) | 797686FC1 | $37K | 0.03 | 40000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225BC9 | $19K | 0.01 | 20000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DD5 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XBQ4 | $14K | 0.01 | 15000 | US |
| RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) | 76912DAZ1 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
लाभांश 158 भुगतान
3.88%TTM यील्ड
$0.91TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0760 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0790 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0780 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0750 |
| 1 जून 2026 | $0.0770 |
| 1 मई 2026 | $0.0750 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0780 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0730 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0770 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.0710 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0720 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0740 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0700 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0730 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0720 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0690 |
| 2 जून 2025 | $0.0710 |
| 1 मई 2025 | $0.0690 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0720 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0650 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0710 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.0720 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0660 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0670 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0650 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0670 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0650 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0630 |
| 3 जून 2024 | $0.0630 |
| 1 मई 2024 | $0.0620 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0630 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0570 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0630 |
| 21 दिसमबर 2023 | $0.0600 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0590 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0620 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0590 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0610 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0600 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.0580 |
| 1 जून 2023 | $0.0610 |
| 1 मई 2023 | $0.0580 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.0600 |
| 1 मार्च 2023 | $0.0540 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.0640 |
| 22 दिसमबर 2022 | $0.0470 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.0670 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.0630 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.0580 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.0580 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.0570 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.0570 |
| 1 जून 2022 | $0.0550 |
| 2 मई 2022 | $0.0530 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0540 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0460 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0530 |
| 22 दिसमबर 2021 | $0.0470 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0520 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0530 |
| 1 अक्टूबर 2021 | $0.0510 |
| 1 सितमबर 2021 | $0.0530 |
| 2 अगस्त 2021 | $0.0520 |
| 1 जुलाई 2021 | $0.0540 |
| 1 जून 2021 | $0.0550 |
| 3 मई 2021 | $0.0530 |
| 1 अप्रैल 2021 | $0.0550 |
| 1 मार्च 2021 | $0.0550 |
| 1 फ़रवरी 2021 | $0.0590 |
| 22 दिसमबर 2020 | $0.0370 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0690 |
| 2 नवमबर 2020 | $0.0690 |
| 1 अक्टूबर 2020 | $0.0700 |
| 1 सितमबर 2020 | $0.0700 |
| 3 अगस्त 2020 | $0.0720 |
| 1 जुलाई 2020 | $0.0730 |
| 1 जून 2020 | $0.0500 |
| 1 मई 2020 | $0.0500 |
| 1 अप्रैल 2020 | $0.0510 |
| 2 मार्च 2020 | $0.0500 |
| 3 फ़रवरी 2020 | $0.0500 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.0950 |
| 3 दिसमबर 2019 | $0.0580 |
| 1 नवमबर 2019 | $0.0590 |
| 1 अक्टूबर 2019 | $0.0580 |
| 4 सितमबर 2019 | $0.0600 |
| 1 अगस्त 2019 | $0.0600 |
| 1 जुलाई 2019 | $0.0600 |
| 3 जून 2019 | $0.0620 |
| 1 मई 2019 | $0.0640 |
| 1 अप्रैल 2019 | $0.0660 |
| 1 मार्च 2019 | $0.0660 |
| 1 फ़रवरी 2019 | $0.0660 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.0650 |
| 3 दिसमबर 2018 | $0.0610 |
| 1 नवमबर 2018 | $0.0600 |
| 2 अक्टूबर 2018 | $0.0600 |
| 4 सितमबर 2018 | $0.0600 |
| 1 अगस्त 2018 | $0.0600 |
| 3 जुलाई 2018 | $0.0610 |
| 1 जून 2018 | $0.0600 |
| 1 मई 2018 | $0.0600 |
| 2 अप्रैल 2018 | $0.0610 |
| 1 मार्च 2018 | $0.0590 |
| 1 फ़रवरी 2018 | $0.0590 |
| 22 दिसमबर 2017 | $0.0590 |
| 1 दिसमबर 2017 | $0.0570 |
| 1 नवमबर 2017 | $0.0570 |
| 2 अक्टूबर 2017 | $0.0560 |
| 1 सितमबर 2017 | $0.0570 |
| 1 अगस्त 2017 | $0.0570 |
| 3 जुलाई 2017 | $0.0570 |
| 1 जून 2017 | $0.0550 |
| 1 मई 2017 | $0.0560 |
| 3 अप्रैल 2017 | $0.0550 |
| 1 मार्च 2017 | $0.0550 |
| 1 फ़रवरी 2017 | $0.0550 |
| 27 दिसमबर 2016 | $0.0510 |
| 1 दिसमबर 2016 | $0.0530 |
| 1 नवमबर 2016 | $0.0520 |
| 3 अक्टूबर 2016 | $0.0550 |
| 1 सितमबर 2016 | $0.0560 |
| 1 अगस्त 2016 | $0.0560 |
| 1 जुलाई 2016 | $0.0570 |
| 1 जून 2016 | $0.0600 |
| 2 मई 2016 | $0.0630 |
| 1 फ़रवरी 2016 | $0.0680 |
| 28 दिसमबर 2015 | $0.0680 |
| 1 दिसमबर 2015 | $0.0610 |
| 2 नवमबर 2015 | $0.0670 |
| 1 अक्टूबर 2015 | $0.0680 |
| 1 सितमबर 2015 | $0.0670 |
| 3 अगस्त 2015 | $0.0680 |
| 1 जुलाई 2015 | $0.0660 |
| 1 जून 2015 | $0.0660 |
| 1 मई 2015 | $0.0660 |
| 1 अप्रैल 2015 | $0.0670 |
| 2 मार्च 2015 | $0.0600 |
| 2 फ़रवरी 2015 | $0.0650 |
| 26 दिसमबर 2014 | $0.0690 |
| 1 दिसमबर 2014 | $0.0670 |
| 3 नवमबर 2014 | $0.0630 |
| 1 अक्टूबर 2014 | $0.0620 |
| 2 सितमबर 2014 | $0.0660 |
| 1 अगस्त 2014 | $0.0690 |
| 1 जुलाई 2014 | $0.0690 |
| 2 जून 2014 | $0.0710 |
| 1 मई 2014 | $0.0710 |
| 1 अप्रैल 2014 | $0.0700 |
| 3 मार्च 2014 | $0.0700 |
| 3 फ़रवरी 2014 | $0.0700 |
| 26 दिसमबर 2013 | $0.0700 |
| 2 दिसमबर 2013 | $0.0700 |
| 1 नवमबर 2013 | $0.0760 |
| 1 अक्टूबर 2013 | $0.0700 |
| 3 सितमबर 2013 | $0.0700 |
| 1 अगस्त 2013 | $0.0700 |
| 1 जुलाई 2013 | $0.0270 |
संस्थागत मालिक (13F) 68 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15724086 | 15.31% | 621260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13593076 | 13.23% | 537063 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7497656 | 7.30% | 296233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5328703 | 5.19% | 210537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McAdam, LLC | $4153178 | 4.04% | 164092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3534946 | 3.44% | 139666 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3371798 | 3.28% | 133220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3319412 | 3.23% | 131150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3192690 | 3.11% | 126143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2857959 | 2.78% | 112918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2687948 | 2.62% | 106201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2496555 | 2.43% | 98639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2384766 | 2.32% | 94222 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $2326145 | 2.26% | 94424 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2138412 | 2.08% | 84491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2025314 | 1.97% | 80022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2016236 | 1.96% | 79662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1482946 | 1.44% | 58591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1450472 | 1.41% | 57308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1429982 | 1.39% | 56499 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1262883 | 1.23% | 49897 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1178126 | 1.15% | 46548 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1173397 | 1.14% | 46361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1113571 | 1.08% | 43997 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1090718 | 1.06% | 43094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1055123 | 1.03% | 41688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941330 | 0.92% | 37192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939457 | 0.91% | 37118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832010 | 0.81% | 32873 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814494 | 0.79% | 32181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802214 | 0.78% | 31696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742670 | 0.72% | 29343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674182 | 0.66% | 26637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647987 | 0.63% | 25602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570548 | 0.56% | 23127 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| COMERICA BANK | $542653 | 0.53% | 22113 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439504 | 0.43% | 17365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431095 | 0.42% | 17033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394760 | 0.38% | 15597 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $369258 | 0.36% | 15848 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360941 | 0.35% | 14261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300098 | 0.29% | 11857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $299531 | 0.29% | 11835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271968 | 0.26% | 10737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268653 | 0.26% | 10615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252164 | 0.25% | 9963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250974 | 0.24% | 9916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250974 | 0.24% | 9916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235611 | 0.23% | 9309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $231687 | 0.23% | 9154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212604 | 0.21% | 8400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183000 | 0.18% | 7233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $144552 | 0.14% | 5711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $110555 | 0.11% | 4368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78528 | 0.08% | 3200 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66592 | 0.06% | 2649 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $55738 | 0.05% | 2202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45965 | 0.04% | 1816 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35204 | 0.03% | 1386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27866 | 0.03% | 1101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7593 | 0.01% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5377 | 0.01% | 212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0.00% | 13492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0.00% | 9776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0.00% | 9449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |