FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$76.02
▼ -0.62 (-0.81%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$75.13 – $79.10
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार23.14%
स्थितियों की प्रभावी संख्या87.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ5
शुद्ध संपत्ति
$342.5M
होल्डिंग्स
3013
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
TLTE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.44% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +1.18% | ▲ +1.95% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$7.7M
पिछला 12 महीने
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3013 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $23.9M | 6.99 | 318989 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $19.5M | 5.70 | 105938 | EC | KR |
| SK hynix, Inc. | · | $15.5M | 4.52 | 12839 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $4.9M | 1.43 | 80700 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd. | · | $3.6M | 1.04 | 239200 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp. | · | $2.6M | 0.77 | 2254000 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $2.5M | 0.73 | 18538 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $2.4M | 0.69 | 2357380 | RA | US |
| MediaTek, Inc. | · | $2.2M | 0.65 | 20290 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $2.2M | 0.63 | 279504 | EC | TW |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $1.7M | 0.49 | 1748000 | EC | CN |
| SK Square Co. Ltd. | · | $1.4M | 0.41 | 1932 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd. | · | $1.4M | 0.40 | 99360 | EC | IN |
| Bank of China Ltd. | · | $1.3M | 0.38 | 1840000 | EC | CN |
| Delta Electronics, Inc. | · | $1.3M | 0.37 | 25287 | EC | TW |
| Vale SA | · | $1.2M | 0.36 | 82800 | EC | BR |
| HDFC Bank Ltd. | · | $1.2M | 0.34 | 150420 | EC | IN |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | · | $1.1M | 0.32 | 144500 | EC | CN |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $1.0M | 0.30 | 123265 | EC | BR |
| ICICI Bank Ltd. | · | $1.0M | 0.30 | 68678 | EC | IN |
| International Holding Co. PJSC | · | $1.0M | 0.29 | 9660 | EC | AE |
| KB Financial Group, Inc. | · | $973K | 0.28 | 8234 | EC | KR |
| JD.com, Inc. | · | $947K | 0.28 | 58450 | EC | CN |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | · | $926K | 0.27 | 230244 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co. | · | $914K | 0.27 | 3358 | EC | KR |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $904K | 0.26 | 105800 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | · | $896K | 0.26 | 446271 | EC | TW |
| New Taiwan Dollar | · | $876K | 0.26 | 28304860 | STIV | TW |
| Capital Securities Corp. | · | $874K | 0.26 | 825503 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd. | · | $854K | 0.25 | 41308 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $844K | 0.25 | 87400 | EC | BR |
| Vukile Property Fund Ltd. | · | $843K | 0.25 | 553518 | EC | ZA |
| Meituan | · | $835K | 0.24 | 70800 | EC | CN |
| Foxconn Technology Co. Ltd. | · | $812K | 0.24 | 464479 | EC | TW |
| Xiaomi Corp. | · | $810K | 0.24 | 220800 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | · | $792K | 0.23 | 46105 | EC | TW |
| Redington Ltd. | · | $764K | 0.22 | 226688 | EC | IN |
| FIBRA Macquarie Mexico | · | $763K | 0.22 | 294400 | EC | MX |
| FirstRand Ltd. | · | $759K | 0.22 | 127282 | EC | ZA |
| Doha Bank QPSC | · | $749K | 0.22 | 941298 | EC | QA |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $744K | 0.22 | 64400 | EC | MX |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | · | $741K | 0.22 | 10488 | EC | KR |
| Simplo Technology Co. Ltd. | · | $729K | 0.21 | 66839 | EC | TW |
| Minsur SA | · | $723K | 0.21 | 355672 | EC | PE |
| Fortress Real Estate Investments Ltd. | · | $715K | 0.21 | 467790 | EC | ZA |
| iM Financial Group Co. Ltd. | · | $705K | 0.21 | 59340 | EC | KR |
| Brava Energia | · | $699K | 0.20 | 179450 | EC | BR |
| Metalurgica Gerdau SA | · | $695K | 0.20 | 323492 | EC | BR |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | · | $694K | 0.20 | 220942 | EC | TW |
| Saudi National Bank (The) | · | $694K | 0.20 | 66470 | EC | SA |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 41 भुगतान
3.29%TTM यील्ड
$2.50TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.5830 |
| 18 जून 2026 | $0.2770 |
| 19 दिसमबर 2025 | $1.6410 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.5730 |
| 20 जून 2025 | $0.1850 |
| 20 दिसमबर 2024 | $1.6210 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.2160 |
| 21 जून 2024 | $0.0650 |
| 15 दिसमबर 2023 | $1.2010 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.5820 |
| 16 जून 2023 | $0.2730 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.6310 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.8240 |
| 17 जून 2022 | $0.5540 |
| 18 मार्च 2022 | $0.0590 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.9290 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.5210 |
| 18 जून 2021 | $0.3480 |
| 19 मार्च 2021 | $0.0990 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1980 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.4600 |
| 19 जून 2020 | $0.4070 |
| 20 मार्च 2020 | $0.0680 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.4860 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.7100 |
| 21 जून 2019 | $0.4890 |
| 15 मार्च 2019 | $0.0280 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.2270 |
| 24 सितमबर 2018 | $0.7540 |
| 18 जून 2018 | $0.3740 |
| 19 मार्च 2018 | $0.0920 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.3630 |
| 18 सितमबर 2017 | $0.6850 |
| 19 जून 2017 | $0.2160 |
| 22 दिसमबर 2016 | $0.3190 |
| 19 सितमबर 2016 | $0.4370 |
| 20 जून 2016 | $0.2570 |
| 23 दिसमबर 2015 | $0.8350 |
| 29 दिसमबर 2014 | $1.0010 |
| 27 दिसमबर 2013 | $0.4300 |
| 27 दिसमबर 2012 | $0.0520 |
संस्थागत मालिक (13F) 64 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253114823 | 76.97% | 3270623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 6.53% | 277506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12546931 | 3.82% | 166583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 2.25% | 95683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 1.75% | 74504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 1.32% | 56157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 0.78% | 33057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 0.57% | 24403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 0.53% | 22515 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 0.43% | 18194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1291938 | 0.39% | 16693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 0.34% | 14451 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 0.33% | 17080 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 0.30% | 12724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 0.28% | 11815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 0.26% | 10857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0.21% | 9008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0.21% | 8750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0.16% | 7001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540125 | 0.16% | 6979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0.16% | 6963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0.16% | 6625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0.14% | 5998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0.13% | 5371 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0.12% | 5222 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0.12% | 5156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0.12% | 5043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0.11% | 4578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0.09% | 4025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0.09% | 3772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0.09% | 3638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0.08% | 3610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0.08% | 4078 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0.08% | 3532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0.08% | 3531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0.08% | 3457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0.08% | 3314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0.07% | 3171 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0.07% | 3067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203257 | 0.06% | 2626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0.05% | 2232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0.04% | 1644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0.04% | 1516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0.03% | 1375 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0.03% | 1221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0.03% | 1112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0.02% | 1040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0.02% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68336 | 0.02% | 883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0.02% | 854 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0.01% | 590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0.01% | 675 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0.01% | 384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $26822 | 0.01% | 347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0.01% | 284 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0.01% | 213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0.00% | 201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0.00% | 183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0.00% | 170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0.00% | 147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0.00% | 106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0.00% | 9667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |