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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.57%▼ -1.57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.03%▼ -0.03%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$270.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 537 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
ONEX ONEX 1.18 ≈$3.9M 50918 68272K103 0.008213 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 1.11 ≈$3.7M 108185 S52582467 0.01745 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0.97 ≈$3.3M 30537 DK0010311471 0.004925 EQUITY USD
SAIPEM SPM 0.95 ≈$3.2M 632648 S6BMY36H1 0.102 EQUITY USD
NORDNET SAVE 0.95 ≈$3.2M 90573 SE0015192067 0.01461 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 0.92 ≈$3.1M 17058 GB00BF4HYT85 0.002751 EQUITY USD
KONECRANES KCR 0.90 ≈$3.0M 90193 FI0009005870 0.01455 EQUITY USD
PERSEUS MINING LTD PRU 0.89 ≈$3.0M 642497 AU000000PRU3 0.1036 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 0.88 ≈$2.9M 56755 S49434020 0.009154 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0.86 ≈$2.9M 857897 GB00BF8Q6K64 0.1384 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0.85 ≈$2.8M 46516 387437205 0.007503 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 0.80 ≈$2.7M 237391 S00961623 0.03829 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0.79 ≈$2.6M 1103062 GB00B4WFW713 0.1779 EQUITY USD
BAYTEX ENERGY BTE 0.77 ≈$2.6M 514538 07317Q105 0.08299 EQUITY USD
AZIMUT HOLDING AZM 0.76 ≈$2.5M 57474 IT0003261697 0.00927 EQUITY USD
AURUBIS AG NDA 0.75 ≈$2.5M 12714 S54855275 0.002051 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 0.74 ≈$2.5M 97131 S40586299 0.01567 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0.74 ≈$2.5M 281937 GB00B17BBQ50 0.04547 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0.73 ≈$2.5M 1238575 GB00BG49KP99 0.1998 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0.68 ≈$2.3M 549579 ES0180907000 0.08864 EQUITY USD
ACERINOX ACX 0.68 ≈$2.3M 112151 ES0132105018 0.01809 EQUITY USD
LINAMAR LNR 0.66 ≈$2.2M 31205 53278L107 0.005033 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0.63 ≈$2.1M 228861 26153W109 0.03691 EQUITY USD
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP 7327 0.59 ≈$2.0M 117800 JP3483850008 0.019 EQUITY USD
SHIGA BANK 8366 0.55 ≈$1.8M 99200 S68042407 0.016 EQUITY USD
ARKEMA SA AKE 0.54 ≈$1.8M 27032 FR0010313833 0.00436 EQUITY USD
DRAX GROUP PLC DRX 0.54 ≈$1.8M 167549 GB00B1VNSX38 0.02702 EQUITY USD
ENAGAS SA ENG 0.54 ≈$1.8M 94065 S73830721 0.01517 EQUITY USD
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN 7189 0.52 ≈$1.7M 55800 JP3658850007 0.009 EQUITY USD
LOOMIS CLASS B LOOMIS 0.52 ≈$1.7M 31930 SE0014504817 0.00515 EQUITY USD
HYAKUGO BANK 8368 0.48 ≈$1.6M 105500 S66596669 0.01702 EQUITY USD
MANDATUM MANTA 0.48 ≈$1.6M 225060 FI4000552526 0.0363 EQUITY USD
ASSECO POLAND SA ACP 0.48 ≈$1.6M 25916 S59789537 0.00418 EQUITY USD
RUBIS RUI 0.47 ≈$1.6M 39385 FR0013269123 0.006352 EQUITY USD
SIEGFRIED HOLDING AG SFZN 0.46 ≈$1.6M 17918 CH1429326825 0.00289 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 0.46 ≈$1.5M 109492 BE0974400328 0.01766 EQUITY USD
PAREX RESOURCES PXT 0.45 ≈$1.5M 74489 69946Q104 0.01201 EQUITY USD
SULZER AG LTD SUN 0.45 ≈$1.5M 8250 S48547194 0.001331 EQUITY USD
FLATEXDEGIRO N FTK 0.45 ≈$1.5M 38027 DE000FTG1111 0.006133 EQUITY USD
TP ICAP GROUP PLC TCAP 0.45 ≈$1.5M 341638 JE00BMDZN391 0.0551 EQUITY USD
CEMBRA MONEY BANK AG CMBN 0.45 ≈$1.5M 13834 CH0225173167 0.002231 EQUITY USD
DELONGHI DLG 0.44 ≈$1.5M 32839 S71695175 0.005297 EQUITY USD
PUIG BRANDS SA CLASS B PUIG 0.43 ≈$1.4M 71841 ES0105777017 0.01159 EQUITY USD
IVECO GROUP NV IVG 0.43 ≈$1.4M 88458 NL0015000LU4 0.01427 EQUITY USD
TBC BANK GROUP PLC TBCG 0.43 ≈$1.4M 21094 GB00BYT18307 0.003402 EQUITY USD
TECAN GROUP AG TECN 0.43 ≈$1.4M 5957 S71109029 0.0009608 EQUITY USD
VALIANT HOLDING AG VATN 0.42 ≈$1.4M 7691 S75178939 0.00124 EQUITY USD
BRAVIDA HOLDING BRAV 0.42 ≈$1.4M 96224 SE0007491303 0.01552 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 0.42 ≈$1.4M 94469 NO0003078800 0.01524 EQUITY USD
VONTOBEL HOLDING AG VONN 0.41 ≈$1.4M 12595 S71231047 0.002031 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 2.7%
Energy 1.7%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Health Care 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 90.5%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03068 → 0.02721 (-11.3%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00323 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01302 → 0.01135 (-12.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: -0.0108 → -0.01115 (3.2%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CTD AU000000CTD3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002918 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09172 → 0.08815 (-3.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04609 → 0.0475 (3.1%)
10 सितमबर 2026 नया GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 नई स्थिति — 0.008391 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.088 → 3.072 (-0.5%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01953 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.1327 → 0.1132 (-14.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 यूनिट/शेयर: 0.01309 → 0.01313 (0.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06715 → 0.07481 (11.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02565 → 0.02194 (-14.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0233 → 0.0235 (0.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया 8388 — AWA BANK LTD S60689619 यूनिट/शेयर: 0.002 → 0.002484 (24.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया 8508 — J TRUST LTD S61267175 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.005 (25.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 यूनिट/शेयर: 0.01458 → 0.01481 (1.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 यूनिट/शेयर: 0.00045 → 0.00047 (4.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया APAM — APERAM SA LU0569974404 यूनिट/शेयर: 0.00326 → 0.00331 (1.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03778 → 0.03068 (-18.8%)
9 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.00323 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BOOZT — BOOZT SE0009888738 यूनिट/शेयर: 0.0039 → 0.00407 (4.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 यूनिट/शेयर: 0.00294 → 0.00311 (5.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.001067 → -0.0108 (-1112.1%)
9 सितमबर 2026 नया CHF — CHF/USD X2d215aefad6 नई स्थिति — 0.01231 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.0005802 → 0.0002918 (-49.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 यूनिट/शेयर: 0.00084 → 0.00092 (9.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DEZ — DEUTZ AG S45578473 यूनिट/शेयर: 0.01089 → 0.01108 (1.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DLG — DELONGHI S71695175 यूनिट/शेयर: 0.005227 → 0.005297 (1.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 यूनिट/शेयर: 0.00214 → 0.00219 (2.3%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.01237 → -0.03164 (-355.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09415 → 0.09172 (-2.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 यूनिट/शेयर: 0.006063 → 0.006133 (1.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04397 → 0.04609 (4.8%)
9 सितमबर 2026 नया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.007387 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.06658 → 0.01781 (-73.2%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04877 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 यूनिट/शेयर: 0.025 → 0.02568 (2.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 यूनिट/शेयर: 0.02018 → 0.02072 (2.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01943 → 0.004724 (-75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -1.266 → 3.979 (-414.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.811 → 3.088 (-68.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.165 → 0.1779 (7.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca यूनिट/शेयर: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28.6%)
9 सितमबर 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — -0.01953 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.001334 → 0.002781 (108.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया OPM — OPMOBILITY FR0000124570 यूनिट/शेयर: 0.00376 → 0.00395 (5.1%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PCTN GB00B0LCW208 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03926 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 यूनिट/शेयर: 0.01624 → 0.0178 (9.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 यूनिट/शेयर: 0.05637 → 0.05728 (1.6%)
9 सितमबर 2026 नया SEK — SEK/USD X663596a9453 नई स्थिति — 0.08096 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.0396 → -0.03784 (-195.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 यूनिट/शेयर: 0.01288 → 0.01309 (1.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000005645 → 0.000004839 (-14.3%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b यूनिट/शेयर: 0.000004194 → 0.000004032 (-3.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05483 → 0.06715 (22.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02581 → 0.02565 (-0.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 यूनिट/शेयर: 0.00063 → 0.00067 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02462 → 0.03778 (53.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.009392 → 0.01302 (38.7%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.000966 → 0.0005802 (-39.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_CAD X6847a171a52 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004479 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.01237 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09437 → 0.09415 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.04877 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -1.266 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.992 → 9.811 (-1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.06878 → 0.1327 (93.0%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TMIU6 X1a55268fa73 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000004194 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b नई स्थिति — 0.000004194 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04705 → 0.05483 (16.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02339 → 0.02581 (10.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02418 → 0.0233 (-3.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02425 → 0.02462 (1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.009807 → 0.009392 (-4.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की CTD AU000000CTD3 यूनिट/शेयर: 0.001224 → 0.000966 (-21.1%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_CAD X6847a171a52 नई स्थिति — -0.0004479 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09338 → 0.09437 (1.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.05958 → 0.06658 (11.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.02 → 9.992 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca यूनिट/शेयर: 0.0000009677 → 0.000001129 (16.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOEA DE000A41YH53 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0011 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.01247 → 0.0396 (217.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000005161 → 0.000005645 (9.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000003871 → 0.000004194 (8.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04781 → 0.04705 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02306 → 0.02339 (1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02429 → 0.02418 (-0.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.007136 → 0.009807 (37.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09279 → 0.09338 (0.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04123 → 0.04397 (6.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01847 → 0.01943 (5.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.3 → 10.02 (-2.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.001186 → 0.0011 (-7.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05292 → 0.04781 (-9.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02323 → 0.02306 (-0.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01983 → 0.02429 (22.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03012 → 0.02425 (-19.5%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.005674 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09261 → 0.09279 (0.2%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY — JPY/USD X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.03769 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.33 → 10.3 (-0.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.001437 → 0.001186 (-17.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04912 → 0.05292 (7.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02339 → 0.02323 (-0.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01961 → 0.01983 (1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.008898 → 0.007136 (-19.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09459 → 0.09261 (-2.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.24 → 10.33 (0.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00156 → 0.001437 (-7.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04947 → 0.04912 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02355 → 0.02339 (-0.7%)
31 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.005674 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.005135 → 0.008898 (73.3%)
31 अगस्त 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -0.03769 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00165 → 0.00156 (-5.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02817 → 0.03012 (6.9%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.005735 → 0.005135 (-10.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: -0.0000001613 → 0 (-100.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09339 → 0.09459 (1.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04129 → 0.04123 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.802 → 10.24 (16.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002001 → 0.00165 (-17.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.05444 → 0.06878 (26.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0606 → 0.04947 (-18.4%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02371 → 0.02355 (-0.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01067 → 0.01961 (83.7%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02717 → 0.02817 (3.7%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00263 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CAD X0d590b8f561 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0006569 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006542 → 0.005735 (-12.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 यूनिट/शेयर: 0 → -0.0000001613
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006246 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1009 → 0.09339 (-7.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03157 → 0.04129 (30.8%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY — JPY/USD X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1442 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.957 → 8.802 (-1.7%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002086 → 0.002001 (-4.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.03234 → 0.05444 (68.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05448 → 0.0606 (11.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 यूनिट/शेयर: 0.02194 → 0.02371 (8.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01045 → 0.01067 (2.2%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006116 → 0.006542 (7.0%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1004 → 0.1009 (0.5%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 8.798 → 8.957 (1.8%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.002151 → 0.002086 (-3.0%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.00695 → 0.006663 (-4.1%)
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0002869 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000004677 → 0.000005161 (10.3%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000003548 → 0.000003871 (9.1%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04727 → 0.05448 (15.3%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01417 → 0.01045 (-26.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03161 → 0.02717 (-14.1%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD X7c728feead5 यूनिट/शेयर: -0.00495 → -0.00263 (-46.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की CAD X0d590b8f561 यूनिट/शेयर: -0.0005506 → -0.0006569 (19.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.006464 → 0.006116 (-5.4%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001833 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.01045 → 0.008618 (-17.5%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.02059 → -0.006246 (-130.3%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.07073 → 0.1004 (41.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03425 → 0.03157 (-7.8%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.004354 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005954 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.01893 → 0.01847 (-2.5%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ILS Xc6ecedc9cac स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004652 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -1.317 → -0.1442 (-89.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 10.18 → 8.798 (-13.6%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की NOEA DE000A41YH53 यूनिट/शेयर: 0.00223 → 0.002151 (-3.6%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04187 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.07421 → 0.03234 (-56.4%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.007465 → 0.00695 (-6.9%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0589 → 0.04727 (-19.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.007932 → 0.01417 (78.7%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.008269 → 0.006464 (-21.8%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.00508 → 0.02059 (305.3%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0741 → 0.07073 (-4.5%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY/USD X336b892490c यूनिट/शेयर: -0.06375 → -1.317 (1966.7%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD X76d161de74c यूनिट/शेयर: -0.0005153 → -0.0002869 (-44.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05266 → 0.0589 (11.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.03122 → 0.03161 (1.3%)
21 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.00495 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया CAD X0d590b8f561 नई स्थिति — -0.0005506 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.007882 → 0.008269 (4.9%)
21 अगस्त 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — -0.001833 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.00508 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.07345 → 0.0741 (0.9%)
21 अगस्त 2026 नया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.004354 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया ILS Xc6ecedc9cac नई स्थिति — -0.0004652 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया JPY — JPY/USD X336b892490c नई स्थिति — -0.06375 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 9.986 → 10.18 (1.9%)
21 अगस्त 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — -0.04187 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.05442 → 0.07421 (36.4%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: 0.004878 → 0.004932 (1.1%)
21 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.0005153 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05122 → 0.05266 (2.8%)

नवीनतम 200 में से 274 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 12 भुगतान

08
2.99%TTM यील्ड
$1.61TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.0110
16 दिसमबर 2025$0.6000
16 जून 2025$0.6800
17 दिसमबर 2024$0.7220
11 जून 2024$0.6200
20 दिसमबर 2023$0.6300
7 जून 2023$0.6720
13 दिसमबर 2022$0.4490
9 जून 2022$0.5660
30 दिसमबर 2021$0.0210
13 दिसमबर 2021$0.7440
10 जून 2021$0.2540

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Focus Partners Wealth $201606908 83.03% 4004109 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7637692 3.15% 151692 शेयर 30 जून 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7558718 3.11% 150124 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5079559 2.09% 100885 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3985617 1.64% 79161 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3597608 1.48% 71452 शेयर 30 जून 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2152230 0.89% 42745 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1618622 0.67% 32147 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $1429839 0.59% 28398 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1060572 0.44% 21064 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $1023729 0.42% 20332 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983000 0.40% 19520 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751744 0.31% 14930 शेयर 30 जून 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751744 0.31% 14930 शेयर 30 जून 2026
D.B. Root & Company, LLC $695686 0.29% 13817 शेयर 30 जून 2026
Aurelius Family Office LLC $682444 0.28% 13554 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555387 0.23% 11031 शेयर 30 जून 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370324 0.15% 7355 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358130 0.15% 7113 शेयर 30 जून 2026
Lansing Street Advisors $287396 0.12% 5708 शेयर 30 जून 2026
E6 Portfolios, LLC $267951 0.11% 5322 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264653 0.11% 5169 शेयर 30 जून 2026
Anchor Investment Management, LLC $30210 0.01% 600 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26720 0.01% 531 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15102 0.01% 300 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13393 0.01% 266 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $10422 0.00% 207 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3490 0.00% 69315 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $336.0M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $331.4M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M