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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.22%▼ -4.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.39%▼ -2.39%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$1.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$2.3M
पिछला 12 महीने +$4.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 90 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States of America 912797US4 $2.4M 5.51 2365000 DBT US
MARKETAXESS HOLDINGS INC. 57060D108 $1.8M 4.25 11239 EC US
United States of America 912810TG3 $1.5M 3.45 2253000 DBT US
HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. 421906108 $1.1M 2.61 48144 EC US
United States of America 912810UA4 $1.1M 2.54 1205000 DBT US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $982K 2.29 8986 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271109 $910K 2.12 17686 EC US
CORE LABORATORIES INC. 21867A105 $869K 2.02 81632 EC US
ILLUMINA, INC. 452327109 $798K 1.86 3891 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $786K 1.83 6185 EC US
LAMB WESTON HOLDINGS, INC. 513272104 $735K 1.71 13989 EC US
HUMANA INC. 444859102 $733K 1.71 2014 EC US
INTUIT INC. 461202103 $716K 1.67 2265 EC US
PAYCOM SOFTWARE, INC. 70432V102 $686K 1.60 4183 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $665K 1.55 3263 EC US
Eversource Energy 30040W108 $654K 1.52 9130 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $653K 1.52 13350 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $628K 1.46 8709 EC US
DASSAULT SYSTEMES SE 237545108 $624K 1.45 26820 OTHER FR
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $621K 1.45 3547 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $600K 1.40 7761 EC US
BIOGEN INC. 09062X103 $586K 1.36 2887 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $582K 1.36 6925 EC US
QORVO, INC. 74736K101 $567K 1.32 6258 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $566K 1.32 1367 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $533K 1.24 3214 EC IE
ADOBE INC. 00724F101 $527K 1.23 2106 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $522K 1.22 6958 EC US
INGREDION INCORPORATED 457187102 $521K 1.21 5243 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $519K 1.21 4966 EC US
BARRICK MINING CORPORATION 06849F108 $510K 1.19 13880 EC CA
ALBEMARLE CORPORATION 012653101 $488K 1.14 4145 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $472K 1.10 3954 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $471K 1.10 2560 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $465K 1.08 3017 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $443K 1.03 5189 EC IE
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $435K 1.01 7509 EC US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $435K 1.01 9663 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $430K 1.00 1633 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $429K 1.00 7503 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $424K 0.99 556 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $416K 0.97 1343 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $404K 0.94 8184 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 98956P102 $403K 0.94 4287 EC US
Nutrien Ltd. 67077M108 $402K 0.94 5814 EC CA
NEWMONT CORPORATION 651639106 $399K 0.93 4253 EC US
Canadian National Railway Company 136375102 $393K 0.92 3089 EC CA
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $387K 0.90 4502 EC US
NIKE, INC. 654106103 $380K 0.89 9115 EC US
BP P.L.C. 055622104 $377K 0.88 8332 OTHER GB

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 20.3%
Technology 10.8%
Industrials 10.4%
Financials 9.7%
Consumer Staples 7.7%
Real Estate 5.5%
Materials 4.6%
Utilities 4.5%
Energy 4.4%
Retail 3.6%
Consumer products 2.3%
Consumer Discretionary 1.6%
Communication Services 1.4%
अन्य/अनमैप्ड 13.1%

लाभांश 4 भुगतान

08
1.43%TTM यील्ड
$0.43TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 दिसमबर 2025$0.4330
24 दिसमबर 2024$0.8950
26 दिसमबर 2023$0.3560
27 दिसमबर 2022$1.2630

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CULTIVAR CAPITAL, INC. $39402526 99.29% 1369094 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $283425 0.71% 9848 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
ITDH iShares LifePath Target Date 20… $44.2M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M