Day Hagan Smart Sector International ETF (SSXU)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.76% | ▼ -2.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.49% | ▼ -1.49% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 18 होल्डिंग्स · श्रेणी: OTHER
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $8.5M | 19.37 | 216374 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $5.4M | 12.23 | 144550 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $4.8M | 10.94 | 86271 | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $3.6M | 8.27 | 23162 | US |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $2.5M | 5.79 | 26370 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.5M | 5.75 | 70849 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $2.2M | 5.08 | 35404 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.2M | 4.92 | 32410 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $1.8M | 4.02 | 33385 | US |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 464286871 | $1.4M | 3.20 | 61005 | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $1.4M | 3.14 | 37669 | US |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 46434G814 | $1.4M | 3.08 | 48205 | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $1.3M | 2.98 | 17084 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $1.3M | 2.91 | 27474 | US |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 464289842 | $1.2M | 2.84 | 14522 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.1M | 2.47 | 25391 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $828K | 1.88 | 28217 | US |
| iShares MSCI Philippines ETF | 46429B408 | $76K | 0.17 | 2988 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.9140 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.7610 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.5600 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.1650 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27355694 | 55.33% | 772234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18833502 | 38.10% | 553749 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1465814 | 2.97% | 41379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743186 | 1.50% | 20980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565155 | 1.14% | 15954 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $446840 | 0.90% | 12614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16047 | 0.03% | 453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $5066 | 0.01% | 143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4215 | 0.01% | 119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1683 | 0.00% | 47498 | शेयर | 30 जून 2026 |