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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.89%▼ -7.89%
3M▼ -6.00%▼ -5.67%
6M▼ -6.00%▼ -5.67%
YTD▼ -7.24%▼ -6.92%
1Y▼ -18.27%▼ -16.39%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +35.71%▲ +43.10%
अस्थिरता 1Y27.33%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.00

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$2.5M
पिछला 12 महीने +$15.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 201 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
LENOVO GROUP 992 4.42 ≈$1.9M 460000 S62180898 0.2421 EQUITY USD
BAIDU 9888 4.09 ≈$1.7M 153900 KYG070341048 0.081 EQUITY USD
NETEASE 9999 3.89 ≈$1.7M 71400 KYG6427A1022 0.03758 EQUITY USD
XIAOMI 1810 3.87 ≈$1.6M 501600 KYG9830T1067 0.264 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3.86 ≈$1.6M 30413 KYG875721634 0.01601 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 3.85 ≈$1.6M 122550 KYG8208B1014 0.0645 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 3.57 ≈$1.5M 112100 KYG017191142 0.059 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 3.54 ≈$1.5M 19494 722304102 0.01026 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 2.69 ≈$1.1M 285300 KYG532631028 0.1502 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 2.46 ≈$1.0M 73000 HK0000218211 0.03842 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 2.09 ≈$885K 6740 CNE100001CY9 0.003547 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 2.06 ≈$873K 39000 CNE100001T72 0.02053 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 1.88 ≈$795K 15940 CNE100003662 0.008389 EQUITY USD
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888 1.79 ≈$758K 123500 KYG5257K1076 0.065 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1.77 ≈$751K 10600 CNE100006WS8 0.005579 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 1.64 ≈$696K 127600 KYG6470A1168 0.06716 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 1.45 ≈$615K 49100 CNE100006M58 0.02584 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 1.45 ≈$613K 3984 CNE1000041R8 0.002097 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 1.41 ≈$599K 228000 CNE1000048K8 0.12 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1.39 ≈$591K 62700 CNE1000031P3 0.033 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 1.32 ≈$561K 64600 KYG8586D1097 0.034 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 1.23 ≈$520K 5032 CNE100007DH9 0.002648 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 1.21 ≈$512K 76000 S64913189 0.04 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 1.21 ≈$511K 8436 CNE100002615 0.00444 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 1.13 ≈$478K 13954 CNE100005PT2 0.007344 EQUITY USD
SENSETIME GROUP CLASS B INC 20 1.12 ≈$473K 2869000 KYG8062L1041 1.51 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 1.02 ≈$431K 108300 KYG3902L1095 0.057 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 1.00 ≈$422K 4480 CNE100000ML7 0.002358 EQUITY USD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 0.94 ≈$398K 76000 KYG2953R1149 0.04 EQUITY USD
BILIBILI INC 9626 0.92 ≈$390K 25380 KYG1098A1013 0.01336 EQUITY USD
HORIZON ROBOTICS 9660 0.91 ≈$385K 718200 KYG4602S1057 0.378 EQUITY USD
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 002475 0.83 ≈$351K 43700 CNE100000TP3 0.023 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0.79 ≈$336K 26961 92763W103 0.01419 EQUITY USD
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 600183 0.78 ≈$329K 15200 CNE000000XL5 0.008 EQUITY USD
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 002384 0.77 ≈$326K 11400 CNE100000N79 0.006 EQUITY USD
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG TAL 0.74 ≈$312K 27379 874080104 0.01441 EQUITY USD
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 688012 0.67 ≈$283K 5735 CNE100003MM9 0.003018 EQUITY USD
KINGSOFT 3888 0.65 ≈$276K 90400 KYG5264Y1089 0.04758 EQUITY USD
UBTECH ROBOTICS CORP LTD H 9880 0.64 ≈$272K 26750 CNE100006CQ4 0.01408 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0.64 ≈$272K 21400 CNE100001QQ5 0.01126 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0.63 ≈$269K 96052 CNE100000MD4 0.05055 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0.62 ≈$262K 6615 CNE100001XQ1 0.003482 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0.59 ≈$250K 4320 CNE100003373 0.002274 EQUITY USD
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 285 0.55 ≈$231K 76000 HK0285041858 0.04 EQUITY USD
ZTE CORP H 763 0.52 ≈$220K 76000 CNE1000004Y2 0.04 EQUITY USD
MONTAGE TECHNOLOGY A 688008 0.52 ≈$220K 7621 CNE100003MN7 0.004011 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 603986 0.52 ≈$219K 3900 CNE1000030S9 0.002053 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0.51 ≈$217K 11500 CNE100000SP5 0.006053 EQUITY USD
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 688498 0.48 ≈$202K 798 CNE100005VF9 0.00042 EQUITY USD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 300408 0.47 ≈$198K 11400 CNE100001Y42 0.006 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 0.7%
Communication Services 0.1%
Technology 0.0%
Industrials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 94.8%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0114 → -0.01161 (1.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.005 (25.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 यूनिट/शेयर: 1.53 → 1.51 (-1.3%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.0543 → 0.01483 (-72.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01185 → 0.03841 (224.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.009961 → -0.0114 (14.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.05392 → 0.0543 (0.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.05374 → 0.05392 (0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd यूनिट/शेयर: -0.000002632 → -0.000003684 (40.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1413 → 0.01185 (-91.6%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1295 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01242 → -0.009961 (-19.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009113 → 0.02284 (150.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 यूनिट/शेयर: 0.002579 → 0.002368 (-8.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CNH X25833739658 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1671 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: -0.16 → 0.05374 (-133.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3144 → 0.1413 (-55.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05436 → -0.01242 (-77.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.05545 → 0.009113 (-83.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 यूनिट/शेयर: 0.03947 → 0.03842 (-2.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 यूनिट/शेयर: 0.0003516 → 0.0004568 (29.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 यूनिट/शेयर: 0.0004311 → 0.0005363 (24.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH X25833739658 यूनिट/शेयर: -0.07937 → 0.1671 (-310.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: -1.587 → -0.16 (-89.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 1.568 → 0.3144 (-80.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD X9c8f29072e1 यूनिट/शेयर: -1.803 → -0.1295 (-92.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03336 → -0.05436 (-263.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01105 → 0.05545 (401.7%)
1 सितमबर 2026 नया 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 नई स्थिति — 0.001 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 यूनिट/शेयर: 0.02158 → 0.02053 (-4.9%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया BZUFT X2ee77a03f60 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004211 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 छंटनी की CNH X25833739658 यूनिट/शेयर: 1.574 → -0.07937 (-105.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: -1.488 → -1.587 (6.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 1.392 → 1.568 (12.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03051 → 0.03336 (9.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01072 → 0.01105 (3.1%)
31 अगस्त 2026 नया 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 नई स्थिति — 0.005 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 यूनिट/शेयर: 0.011 → 0.01 (-9.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 यूनिट/शेयर: 0.06825 → 0.06225 (-8.8%)
31 अगस्त 2026 नया 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 नई स्थिति — 0.003 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 यूनिट/शेयर: 0.009 → 0.01 (11.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 यूनिट/शेयर: 0.1182 → 0.1122 (-5.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 यूनिट/शेयर: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 यूनिट/शेयर: 0.005 → 0.004 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 यूनिट/शेयर: 0.01079 → 0.009789 (-9.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 यूनिट/शेयर: 0.019 → 0.018 (-5.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 यूनिट/शेयर: 0.007 → 0.008 (14.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 यूनिट/शेयर: 0.014 → 0.011 (-21.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 002340 — GEM A CNE100000KT4 यूनिट/शेयर: 0.016 → 0.017 (6.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 यूनिट/शेयर: 0.01304 → 0.01204 (-7.7%)
31 अगस्त 2026 नया 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 नई स्थिति — 0.004 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 002459 CNE100000SD1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01205 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 002465 CNE100000T24 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 यूनिट/शेयर: 0.024 → 0.023 (-4.2%)
31 अगस्त 2026 नया 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 नई स्थिति — 0.002 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 यूनिट/शेयर: 0.004016 → 0.003016 (-24.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 यूनिट/शेयर: 0.023 → 0.021 (-8.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 यूनिट/शेयर: 0.024 → 0.023 (-4.2%)
31 अगस्त 2026 नया 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 नई स्थिति — 0.002 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 यूनिट/शेयर: 0.006474 → 0.005474 (-15.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 यूनिट/शेयर: 0.1532 → 0.1502 (-2.0%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 136 BMG4404N1149 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.64 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 नई स्थिति — 0.04 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 यूनिट/शेयर: 0.252 → 0.264 (4.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 यूनिट/शेयर: 0.055 → 0.065 (18.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 यूनिट/शेयर: 1.51 → 1.53 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 2026 KYG7171B1068 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.011 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 यूनिट/शेयर: 0.035 → 0.034 (-2.9%)
31 अगस्त 2026 नया 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 नई स्थिति — 0.002648 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 268 S63275879 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.15 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 यूनिट/शेयर: 0.02284 → 0.02584 (13.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 यूनिट/शेयर: 0.003745 → 0.003482 (-7.0%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 300413 CNE100001Y83 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 यूनिट/शेयर: 0.016 → 0.015 (-6.3%)
31 अगस्त 2026 नया 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 नई स्थिति — 0.001 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 यूनिट/शेयर: 0.005021 → 0.004021 (-19.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 यूनिट/शेयर: 0.002434 → 0.001434 (-41.1%)
31 अगस्त 2026 नया 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 नई स्थिति — 0.001 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 300748 CNE100003G83 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 नई स्थिति — 0.001 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 नई स्थिति — 0.002 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3800 KYG3774X1088 स्थिति से बाहर निकल गया — 1.318 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 यूनिट/शेयर: 0.05158 → 0.04758 (-7.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 यूनिट/शेयर: 0.01625 → 0.01425 (-12.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 यूनिट/शेयर: 0.011 → 0.01 (-9.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 यूनिट/शेयर: 0.005537 → 0.006537 (18.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 यूनिट/शेयर: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 यूनिट/शेयर: 0.01289 → 0.01189 (-7.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 यूनिट/शेयर: 0.021 → 0.022 (4.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 यूनिट/शेयर: 0.016 → 0.015 (-6.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 यूनिट/शेयर: 0.034 → 0.033 (-2.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 यूनिट/शेयर: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 601567 CNE100001567 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 यूनिट/शेयर: 0.004189 → 0.003189 (-23.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 यूनिट/शेयर: 0.009026 → 0.008026 (-11.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 यूनिट/शेयर: 0.004227 → 0.003227 (-23.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 यूनिट/शेयर: 0.126 → 0.12 (-4.8%)
31 अगस्त 2026 नया 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 नई स्थिति — 0.00057 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 नई स्थिति — 0.0005963 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 नई स्थिति — 0.001 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 नई स्थिति — 0.003263 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 नई स्थिति — 0.0005953 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 यूनिट/शेयर: 0.03409 → 0.03209 (-5.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 688303 CNE100004P24 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006046 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
31 अगस्त 2026 नया 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 नई स्थिति — 0.0008963 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 यूनिट/शेयर: 0.02535 → 0.02335 (-7.9%)
31 अगस्त 2026 नया 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 नई स्थिति — 0.0006742 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 688568 CNE100005584 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 688599 CNE100003ZR0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 यूनिट/शेयर: 0.0006663 → 0.0009958 (49.4%)
31 अगस्त 2026 नया 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 नई स्थिति — 0.0004342 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 यूनिट/शेयर: 0.01655 → 0.01601 (-3.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 यूनिट/शेयर: 0.0615 → 0.0645 (4.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 यूनिट/शेयर: 0.01356 → 0.01336 (-1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 यूनिट/शेयर: 0.27 → 0.378 (40.0%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 968 KYG9829N1025 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.26 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 यूनिट/शेयर: 0.059 → 0.057 (-3.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 यूनिट/शेयर: 0.01158 → 0.01408 (21.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9888 — BAIDU KYG070341048 यूनिट/शेयर: 0.0565 → 0.081 (43.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 यूनिट/शेयर: 0.06916 → 0.06716 (-2.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 992 — LENOVO GROUP S62180898 यूनिट/शेयर: 0.4021 → 0.2421 (-39.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 यूनिट/शेयर: 0.058 → 0.059 (1.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 9999 — NETEASE KYG6427A1022 यूनिट/शेयर: 0.04358 → 0.03758 (-13.8%)
31 अगस्त 2026 नया CNH X25833739658 नई स्थिति — 1.574 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.1186 → -1.488 (-1354.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3265 → 1.392 (326.2%)
31 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -1.803 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया MURU6 DE000C771485 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000001579 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 यूनिट/शेयर: 0.01011 → 0.01026 (1.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 यूनिट/शेयर: 0.01823 → 0.01441 (-21.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01021 → 0.03051 (-398.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 यूनिट/शेयर: 0.01484 → 0.01419 (-4.4%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CNH X25833739658 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006496 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.1251 → 0.1186 (-5.2%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.009672 → -0.01021 (5.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009826 → 0.01072 (9.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.1089 → 0.1251 (14.9%)
26 अगस्त 2026 नया CNH X25833739658 नई स्थिति — -0.006496 यूनिट/शेयर
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ETD_USD Xf65049b98d9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000007895 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01019 → -0.009672 (-5.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0105 → 0.009826 (-6.5%)
25 अगस्त 2026 नया ETD_USD Xf65049b98d9 नई स्थिति — 0.000007895 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.009535 → -0.01019 (6.9%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01011 → 0.0105 (3.9%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.007751 → -0.009535 (23.0%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.09176 → 0.1089 (18.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.007133 → -0.007751 (8.7%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009778 → 0.01011 (3.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.007519 → -0.007133 (-5.1%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009834 → 0.009778 (-0.6%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006826 → -0.007519 (10.2%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009494 → 0.009834 (3.6%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.003485 → -0.006826 (95.9%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.007282 → 0.009494 (30.4%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.09068 → 0.09176 (1.2%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006416 → -0.003485 (-45.7%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.008356 → 0.007282 (-12.8%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3259 → 0.3265 (0.2%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01859 → -0.006416 (-65.5%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02135 → 0.008356 (-60.9%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01654 → -0.01859 (12.4%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02114 → 0.02135 (1.0%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01571 → -0.01654 (5.3%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02061 → 0.02114 (2.6%)

लाभांश 9 भुगतान

08
2.49%TTM यील्ड
$0.54TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.0790
16 दिसमबर 2025$0.4620
16 जून 2025$0.1080
17 दिसमबर 2024$0.3790
11 जून 2024$0.0690
20 दिसमबर 2023$0.6630
7 जून 2023$0.0620
13 दिसमबर 2022$0.1450
9 जून 2022$0.0540

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1326590 36.36% 50060 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $656670 18.00% 24780 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587399 16.10% 22166 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $356690 9.78% 13460 शेयर 30 जून 2026
Claro Advisors Inc. $248438 6.81% 9375 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221000 6.06% 8334 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101760 2.79% 3840 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $87185 2.39% 3290 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20273 0.56% 765 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17390 0.48% 664 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $12739 0.35% 592 शेयर 31 मार्च 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7932 0.22% 300 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3313 0.09% 125 शेयर 30 जून 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1363 0.04% 51 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M