Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.26% | ▼ -6.26% |
| 3M | ▲ +9.30% | ▲ +9.30% |
| 6M | ▲ +9.30% | ▲ +9.30% |
| YTD | ▲ +13.36% | ▲ +13.36% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +13.26% | ▲ +13.35% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 362 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $771K | 2.87 | 919 | US |
| SEZZLE INC. | 78435P105 | $564K | 2.09 | 3284 | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $503K | 1.87 | 1349 | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. | 10950A106 | $442K | 1.64 | 6343 | US |
| NEXTPOWER INC. | 65290E101 | $439K | 1.63 | 3681 | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $404K | 1.50 | 4476 | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $403K | 1.50 | 1424 | US |
| PJT PARTNERS INC. | 69343T107 | $381K | 1.41 | 2521 | US |
| MERCURY GENERAL CORPORATION | 589400100 | $352K | 1.31 | 3306 | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $336K | 1.25 | 3032 | US |
| Otter Tail Corporation | 689648103 | $331K | 1.23 | 3676 | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. | 03168L105 | $318K | 1.18 | 18366 | US |
| ACI WORLDWIDE, INC. | 004498101 | $317K | 1.18 | 6308 | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $307K | 1.14 | 3458 | US |
| Tanger Inc. | 875465106 | $305K | 1.13 | 7720 | US |
| THE ENSIGN GROUP, INC. | 29358P101 | $274K | 1.02 | 1708 | US |
| FRONTDOOR, INC. | 35905A109 | $272K | 1.01 | 3512 | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $267K | 0.99 | 7373 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $259K | 0.96 | 661 | US |
| CHART INDUSTRIES, INC. | 16115Q308 | $257K | 0.95 | 1229 | US |
| Pacs Group Inc | 69380Q107 | $252K | 0.94 | 5912 | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $248K | 0.92 | 2921 | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $242K | 0.90 | 14842 | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $239K | 0.89 | 4944 | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $232K | 0.86 | 7380 | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $225K | 0.84 | 1636 | US |
| RED ROCK RESORTS, INC. | 75700L108 | $217K | 0.80 | 3328 | US |
| THE BANCORP, INC. | 05969A105 | $214K | 0.80 | 3422 | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $211K | 0.79 | 1099 | US |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $205K | 0.76 | 3807 | US |
| TRINET GROUP, INC. | 896288107 | $204K | 0.76 | 4130 | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $190K | 0.71 | 2659 | US |
| JACKSON FINANCIAL INC. | 46817M107 | $186K | 0.69 | 1819 | US |
| HAMILTON INSURANCE GROUP, LTD. | G42706104 | $177K | 0.66 | 5226 | BM |
| HILTON GRAND VACATIONS INC. | 43283X105 | $177K | 0.66 | 3375 | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $170K | 0.63 | 1283 | US |
| GRIFFON CORPORATION | 398433102 | $170K | 0.63 | 1740 | US |
| HCI GROUP, INC. | 40416E103 | $169K | 0.63 | 962 | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $167K | 0.62 | 5064 | US |
| BELDEN INC. | 077454106 | $165K | 0.61 | 1376 | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $164K | 0.61 | 2286 | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $164K | 0.61 | 3213 | US |
| DOUGLAS EMMETT, INC. | 25960P109 | $162K | 0.60 | 13729 | US |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC. | 109641100 | $161K | 0.60 | 960 | US |
| OPTION CARE HEALTH, INC. | 68404L201 | $161K | 0.60 | 7676 | US |
| AXOS FINANCIAL, INC. | 05465C100 | $160K | 0.59 | 1639 | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $157K | 0.58 | 1816 | US |
| V2X, INC. | 92242T101 | $154K | 0.57 | 2060 | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $150K | 0.56 | 2066 | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. | 74112D101 | $142K | 0.53 | 3003 | US |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0190 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5479440 | 33.03% | 183118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $3680799 | 22.18% | 123009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3033923 | 18.29% | 101391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1103889 | 6.65% | 36891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $852925 | 5.14% | 28504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $782059 | 4.71% | 25976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653818 | 3.94% | 21850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $544449 | 3.28% | 18195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $232202 | 1.40% | 7760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $228283 | 1.38% | 7629 | शेयर | 30 जून 2026 |