Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
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प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.49% | ▲ +3.49% |
| 3M | ▲ +7.43% | ▲ +8.69% |
| 6M | ▲ +8.41% | ▲ +9.93% |
| YTD | ▲ +14.82% | ▲ +16.43% |
| 1Y | ▲ +25.59% | ▲ +29.55% |
| 3Y | ▲ +59.21% | ▲ +72.28% |
| 5Y | ▲ +35.03% | ▲ +53.21% |
| अधिकतम | ▲ +43.63% | ▲ +65.10% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 102 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $38K | 0.08 | 38289 | STIV | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 138 | DE | CA |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 23 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 जून 2026 | $0.3860 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0710 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.4710 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.0810 |
| 25 जून 2025 | $0.2990 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0780 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1630 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 26 जून 2024 | $0.2980 |
| 20 मार्च 2024 | $0.0350 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1220 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.1340 |
| 21 जून 2023 | $0.1440 |
| 22 मार्च 2023 | $0.0300 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2490 |
| 21 सितमबर 2022 | $0.1820 |
| 22 जून 2022 | $0.1340 |
| 23 मार्च 2022 | $0.0640 |
| 22 दिसमबर 2021 | $0.1530 |
| 22 सितमबर 2021 | $0.0890 |
| 23 जून 2021 | $0.2830 |
| 24 मार्च 2021 | $0.0520 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.0190 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20955465 | 71.26% | 641780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4391375 | 14.93% | 134489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2105085 | 7.16% | 64470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471850 | 1.60% | 14450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359172 | 1.22% | 11000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333248 | 1.13% | 10206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237361 | 0.81% | 7269 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carlson Capital Management | $235509 | 0.80% | 10206 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219296 | 0.75% | 6716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54884 | 0.19% | 1681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36200 | 0.12% | 1104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6334 | 0.02% | 194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |