Overlay Shares Core Bond ETF (OVB)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.48% | ▼ -2.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.61% | ▼ -3.12% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99.77 | 471974 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $55K | 0.12 | 16 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $46K | 0.10 | 15 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $40K | 0.08 | 15 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $35K | 0.08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0.06 | 28436 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$68K | -0.15 | -15 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$74K | -0.16 | -15 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$81K | -0.17 | -15 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$92K | -0.20 | -16 | DE | US |
लाभांश 34 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1030 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1030 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.1020 |
| 26 जून 2026 | $0.1030 |
| 27 मई 2026 | $0.1030 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.1080 |
| 27 मार्च 2026 | $0.0960 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.0840 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.1030 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.3140 |
| 3 अक्टूबर 2025 | $0.3140 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.3080 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.2950 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.3010 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.3040 |
| 3 जुलाई 2024 | $0.2840 |
| 3 अप्रैल 2024 | $0.2840 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.2770 |
| 3 अक्टूबर 2023 | $0.2670 |
| 5 जुलाई 2023 | $0.2630 |
| 4 अप्रैल 2023 | $0.2630 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2530 |
| 4 अक्टूबर 2022 | $0.2390 |
| 5 जुलाई 2022 | $0.2320 |
| 4 अप्रैल 2022 | $0.2240 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.4320 |
| 4 अक्टूबर 2021 | $0.2420 |
| 2 जुलाई 2021 | $0.2390 |
| 5 अप्रैल 2021 | $0.2580 |
| 28 दिसमबर 2020 | $0.2450 |
| 2 अक्टूबर 2020 | $0.2620 |
| 2 जुलाई 2020 | $0.2700 |
| 27 मार्च 2020 | $0.2500 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.1460 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23558604 | 56.48% | 1151999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8525026 | 20.44% | 417194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4438209 | 10.64% | 217195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1082201 | 2.59% | 52960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850104 | 2.04% | 41602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Luminist Capital LLC | $550723 | 1.32% | 28062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538830 | 1.29% | 26296 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511794 | 1.23% | 25046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412197 | 0.99% | 20172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278849 | 0.67% | 13609 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249767 | 0.60% | 12223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235584 | 0.56% | 11529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204749 | 0.49% | 10020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $108781 | 0.26% | 5323 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96552 | 0.23% | 4725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36434 | 0.09% | 1783 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27300 | 0.07% | 1336 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3185 | 0.01% | 156 | शेयर | 30 जून 2026 |