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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.51%▼ -5.25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -6.00%▼ -5.49%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$3.8M
पिछला 12 महीने +$19.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 127 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
STILLWATER MN INDEP SCH DIST # 860758TP6 $1.2M 2.59 1075000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AW33 $1.2M 2.46 1000000 DBT US
UNIV OF MINNESOTA MN 914460YS3 $1.1M 2.43 1000000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AM83 $1.1M 2.40 1000000 DBT US
MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT 5918527Q5 $1.1M 2.39 1000000 DBT US
SOUTH WASHINGTON CNTY MN INDEP 840610VA4 $1.1M 2.33 1000000 DBT US
MINNESOTA ST 60412A2V4 $1.0M 2.20 1000000 DBT US
MANKATO MN INDEP SCH DIST #77 563690TZ9 $1.0M 2.18 1000000 DBT US
ROCHESTER MN HLTH CARE FACS RE 771902HZ9 $1.0M 2.15 1000000 DBT US
NEW LONDON SPICER MN INDEP SCH 646666PS0 $1.0M 2.14 895000 DBT US
MADELIA MN INDEP SCH DIST #837 556411ED4 $999K 2.14 1000000 DBT US
WEST SAINT PAUL MN INDEP SCH D 955686TF7 $979K 2.09 1000000 DBT US
SAINT PAUL MN INDEP SCH DIST # 792897UA6 $835K 1.78 835000 DBT US
BLOOMINGTON MN 094781BK6 $828K 1.77 815000 DBT US
NORTH MANKATO MN PORT AUTH COM 660760EA3 $822K 1.76 750000 DBT US
RAMSEY CNTY MN 751622RB9 $700K 1.50 700000 DBT US
BLOOMINGTON MN 0947808G1 $678K 1.45 655000 DBT US
SAINT MICHAEL MN INDEP SCH DIS 792775RH3 $607K 1.30 540000 DBT US
MINNEAPOLIS MN SPL SCH DIST #1 603792VM1 $587K 1.25 565000 DBT US
INVER GROVE HEIGHTS MN INDEP S 461225GD0 $558K 1.19 500000 DBT US
NORTH MANKATO MN PORT AUTH COM 660760DX4 $556K 1.19 500000 DBT US
MINNESOTA ST DEPT IRON RANGE R 60414HBA3 $551K 1.18 500000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 425507QF0 $549K 1.17 500000 DBT US
MINNESOTA ST AGRIC & ECON DEVB 6049202W7 $546K 1.17 500000 DBT US
OSSEO MN INDEP SCH DIST #279 6884432P4 $537K 1.15 530000 DBT US
MINNESOTA ST HSG FIN AGY 60416UWR2 $515K 1.10 500000 DBT US
FOREST LAKE MN INDEP SCH DIST# 345874VT5 $511K 1.09 500000 DBT US
RAMSEY CNTY MN 751622A35 $507K 1.08 500000 DBT US
FAIRMONT MN INDEP SCH DIST #27 305229HW9 $502K 1.07 500000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AH55 $438K 0.94 400000 DBT US
NORTHFIELD MN 666179GW0 $417K 0.89 385000 DBT US
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSR 151452CN7 $407K 0.87 370000 DBT US
BIG LAKE MN ECON DEV AUTH LEAS 089267AU2 $387K 0.83 370000 DBT US
REDWOOD MN AREA SCHS INDEP SCH 757763DL8 $369K 0.79 360000 DBT US
CHASKA MN 161664QP5 $352K 0.75 350000 DBT US
MARSHALL MN PUBLIC UTILITY REV 572565JD2 $338K 0.72 300000 DBT US
RAMSEY CNTY MN 751622ZT1 $337K 0.72 300000 DBT US
KOOCHICHING CNTY MN 500494FQ7 $331K 0.71 300000 DBT US
ALDEN-CONGER MN INDEP SCH DIST 014083CK3 $330K 0.71 330000 DBT US
ANOKA-HENNEPIN MN INDEP SCH DI 0363034E2 $327K 0.70 320000 DBT US
NEW PRAGUE MN 648159F63 $325K 0.69 315000 DBT US
MINNEAPOLIS MN SPL SCH DIST #1 603790YD2 $321K 0.69 295000 DBT US
INTERNATIONAL FALLS MN INDEP S 459488GD8 $305K 0.65 300000 DBT US
ROCORI MN AREA SCHS INDEP SCHD 774836HB9 $304K 0.65 300000 DBT US
HERMANTOWN MN 427500VU4 $303K 0.65 300000 DBT US
TRUMAN MN INDEP SCH DIST #458 898014DF9 $299K 0.64 300000 DBT US
ROSEMOUNT MN INDEP SCH DIST #1 777594ZX3 $299K 0.64 300000 DBT US
MINNESOTA ST 60412ARQ8 $295K 0.63 280000 DBT US
RENVILLE CNTY MN 760184GX3 $286K 0.61 270000 DBT US
SAINT CLOUD MN HLTH CARE REVEN 78916VFG0 $284K 0.61 250000 DBT US

लाभांश 66 भुगतान

08
3.30%TTM यील्ड
$0.68TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.0580
26 अगस्त 2026$0.0580
24 जुलाई 2026$0.0560
25 जून 2026$0.0640
22 मई 2026$0.0540
24 अप्रैल 2026$0.0530
26 मार्च 2026$0.0680
20 फ़रवरी 2026$0.0490
23 जनवरी 2026$0.0390
18 दिसमबर 2025$0.0810
19 नवमबर 2025$0.0450
24 अक्टूबर 2025$0.0580
23 सितमबर 2025$0.0590
22 अगस्त 2025$0.0530
24 जुलाई 2025$0.0610
23 जून 2025$0.0520
22 मई 2025$0.0530
23 अप्रैल 2025$0.0580
24 मार्च 2025$0.0560
21 फ़रवरी 2025$0.0480
24 जनवरी 2025$0.0400
24 दिसमबर 2024$0.0720
22 नवमबर 2024$0.0490
25 अक्टूबर 2024$0.0550
24 सितमबर 2024$0.0510
26 अगस्त 2024$0.0440
25 जुलाई 2024$0.0540
24 जून 2024$0.0450
24 मई 2024$0.0450
25 अप्रैल 2024$0.0480
25 मार्च 2024$0.0450
23 फ़रवरी 2024$0.0420
25 जनवरी 2024$0.0330
18 दिसमबर 2023$0.0640
20 नवमबर 2023$0.0350
23 अक्टूबर 2023$0.0410
21 सितमबर 2023$0.0330
23 अगस्त 2023$0.0340
21 जुलाई 2023$0.0310
22 जून 2023$0.0330
19 मई 2023$0.0300
20 अप्रैल 2023$0.0260
23 मार्च 2023$0.0380
17 फ़रवरी 2023$0.0240
23 जनवरी 2023$0.0180
16 दिसमबर 2022$0.0380
18 नवमबर 2022$0.0240
21 अक्टूबर 2022$0.0260
22 सितमबर 2022$0.0250
23 अगस्त 2022$0.0270

संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MAIRS & POWER INC $10540610 56.32% 470668 शेयर 30 जून 2026
Tradition Wealth Management, LLC $2350703 12.56% 104966 शेयर 30 जून 2026
OneAscent Financial Services LLC $1405202 7.51% 62746 शेयर 30 जून 2026
TRUST POINT INC. $904647 4.83% 40395 शेयर 30 जून 2026
BAYBAN $665535 3.56% 29718 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $445160 2.38% 19878 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $351630 1.88% 15701 शेयर 30 जून 2026
CPA Asset Management Group, LLC $293644 1.57% 13112 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $269613 1.44% 12039 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $232572 1.24% 10385 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $231318 1.24% 10329 शेयर 30 जून 2026
Winter & Associates, Inc. $231316 1.24% 10329 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224752 1.20% 10036 शेयर 30 जून 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $203593 1.09% 9091 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $184065 0.98% 8217 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $89635 0.48% 4002 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $80085 0.43% 3576 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $8915 0.05% 398 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3247 0.02% 145 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $358 0.00% 15977 शेयर 30 जून 2026
PrairieView Partners, LLC $0 0.00% 40 शेयर 30 जून 2025

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt … $46.7M
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (Oc… $46.4M
BBC Virtus Biotech Clinical Trials … $46.4M
OEI Optimized Equity Income ETF $46.3M
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $46.2M