MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.
CIK 1387386 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $326.1M
- पोजीशन
- 204
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4928 · शीर्ष 52.2%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 56.71%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 74.66%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 18
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 19.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.4% अनुमानित। खरीदें $4353882 · बेचें $4953045
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 12
- बढ़ाया
- 57
- घटा हुआ
- 75
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.4%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
89.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 204 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44929860 | 13.78% | 59995 | $5250334 | नीचे ×1 | ||
| SCHX | $41846223 | 12.83% | 1421890 | $4272008 | नीचे ×1 | ||
| IEFA | $19775456 | 6.06% | 204757 | $1308142 | ऊपर ×6 | ||
| IJR | $18229514 | 5.59% | 122915 | $2699106 | नीचे ×1 | ||
| BSV | $12288072 | 3.77% | 157721 | $727582 | ऊपर ×6 | ||
| SCHA | $10982978 | 3.37% | 303985 | $1804894 | नीचे ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10446342 | 3.20% | 127224 | $-85987 | नीचे ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $8968626 | 2.75% | 185878 | $-186514 | नीचे ×1 | ||
| DFAC | $8849155 | 2.71% | 199485 | $1096740 | नीचे ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8639185 | 2.65% | 78289 | $-45911 | नीचे ×1 | ||
| SPY SPY | $6975814 | 2.14% | 9341 | $952160 | ऊपर ×1 | ||
| IVW | $5665548 | 1.74% | 41195 | $1005303 | नीचे ×1 | ||
| DFIS | $5232327 | 1.60% | 149367 | $147850 | नीचे ×1 | ||
| DFLV | $4903386 | 1.50% | 124011 | $637199 | ऊपर ×6 | ||
| IVE | $4410934 | 1.35% | 19426 | $253361 | नीचे ×1 | ||
| DFAT | $4002014 | 1.23% | 57253 | $422630 | नीचे ×1 | ||
| DFAS | $3523144 | 1.08% | 42788 | $473366 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3302046 | 1.01% | 10088 | $304021 | नीचे ×1 | ||
| DISV | $3226963 | 0.99% | 80413 | $-60599 | नीचे ×1 | ||
| DFAE | $3209386 | 0.98% | 79816 | $718652 | ऊपर ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3191513 | 0.98% | 7588 | $370674 | |||
| EFA | $2835244 | 0.87% | 27293 | $66509 | नीचे ×2 | ||
| AVUS | $2718259 | 0.83% | 21223 | $174970 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $2705754 | 0.83% | 3940 | $391684 | ऊपर ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2609975 | 0.80% | 2176 | $1106151 | ऊपर ×1 | ||
| DFIV | $2556909 | 0.78% | 47333 | $252019 | ऊपर ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2554147 | 0.78% | 8827 | $361180 | ऊपर ×4 | ||
| DFGR | $2385487 | 0.73% | 82343 | $236807 | ऊपर ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2200763 | 0.67% | 26628 | $-61829 | नीचे ×1 | ||
| IEMG | $2025884 | 0.62% | 24455 | $294110 | नीचे ×1 | ||
| DFCF | $1947582 | 0.60% | 46140 | $77537 | ऊपर ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1841049 | 0.56% | 9788 | $304357 | नीचे ×2 | ||
| IWB | $1729728 | 0.53% | 4224 | $203295 | नीचे ×4 | ||
| IWM | $1729691 | 0.53% | 5757 | $291291 | नीचे ×1 | ||
| DFSU | $1638765 | 0.50% | 35144 | $261551 | ऊपर ×6 | ||
| IWN | $1612311 | 0.49% | 7289 | $228317 | नीचे ×4 | ||
| AVDE | $1588105 | 0.49% | 17804 | $-24515 | नीचे ×1 | ||
| DFAX | $1547280 | 0.47% | 42000 | $134502 | ऊपर ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1545731 | 0.47% | 18789 | $1332 | नीचे ×6 | ||
| DFSD | $1427677 | 0.44% | 29899 | $2146 | ऊपर ×2 | ||
| REET | $1391090 | 0.43% | 50365 | $88917 | नीचे ×1 | ||
| DFAU | $1373920 | 0.42% | 26580 | $167095 | नीचे ×2 | ||
| EEM | $1325249 | 0.41% | 19372 | $94885 | नीचे ×3 | ||
| DFEM | $1271341 | 0.39% | 31283 | $114745 | नीचे ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1242585 | 0.38% | 12654 | $34517 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1189936 | 0.36% | 3190 | $27972 | ऊपर ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1101374 | 0.34% | 23865 | $35269 | ऊपर ×5 | ||
| IJS | $1082015 | 0.33% | 7916 | $106778 | नीचे ×6 | ||
| EFG | $1034801 | 0.32% | 8317 | $94059 | नीचे ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1025295 | 0.31% | 2869 | $201723 | ऊपर ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960184 | 0.29% | 7023 | $-231307 | |||
| SUSA | $903272 | 0.28% | 5854 | $153340 | ऊपर ×2 | ||
| IJH | $841964 | 0.26% | 10919 | $91098 | नीचे ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $811470 | 0.25% | 2886 | $112026 | |||
| AVEM | $809384 | 0.25% | 8388 | $100931 | नीचे ×1 | ||
| VFH | $790390 | 0.24% | 6006 | $64805 | |||
| GSLC | $778409 | 0.24% | 5486 | $91946 | |||
| IWO | $770586 | 0.24% | 1956 | $156460 | नीचे ×1 | ||
| IWD | $751775 | 0.23% | 3101 | $72732 | नीचे ×3 | ||
| DFAI | $704014 | 0.22% | 17067 | $49447 | ऊपर ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $686259 | 0.21% | 1336 | $18630 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676931 | 0.21% | 3383 | $90424 | ऊपर ×1 | ||
| MUNI | $670071 | 0.21% | 12739 | $65659 | ऊपर ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $665289 | 0.20% | 5874 | $-64732 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $659330 | 0.20% | 2620 | $88827 | नीचे ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $650448 | 0.20% | 912 | $166768 | ऊपर ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $648048 | 0.20% | 1734 | $155991 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $644354 | 0.20% | 2537 | $72830 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $627989 | 0.19% | 1255 | $84097 | ऊपर ×1 | ||
| DFSI | $616156 | 0.19% | 13662 | $40661 | ऊपर ×2 | ||
| ESML | $615622 | 0.19% | 11007 | $69485 | नीचे ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $594275 | 0.18% | 1055 | $-10466 | नीचे ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $589321 | 0.18% | 1234 | $170263 | नीचे ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $578400 | 0.18% | 800 | $311462 | ऊपर ×1 | ||
| SCHB | $570260 | 0.17% | 19691 | $76008 | |||
| GEM | $566956 | 0.17% | 10903 | $75038 | नीचे ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $565602 | 0.17% | 6616 | $55442 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $535736 | 0.16% | 456 | $142931 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $533767 | 0.16% | 1413 | $111905 | ऊपर ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $523235 | 0.16% | 264 | $159182 | |||
| AVSF | $511580 | 0.16% | 10986 | $20578 | ऊपर ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $501906 | 0.15% | 864 | ऊपर ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $497594 | 0.15% | 492 | $81367 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $476089 | 0.15% | 5761 | $15943 | नीचे ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $459167 | 0.14% | 1302 | $30973 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $451571 | 0.14% | 483 | $-29370 | |||
| SCHC | $447612 | 0.14% | 9302 | $-5018 | नीचे ×6 | ||
| FNDX | $438634 | 0.13% | 14104 | $42718 | नीचे ×6 | ||
| EAGG | $437831 | 0.13% | 9235 | $29804 | ऊपर ×6 | ||
| VYM | $433357 | 0.13% | 2742 | $23676 | नीचे ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $426270 | 0.13% | 672 | $40973 | नीचे ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $414595 | 0.13% | 3062 | $-71463 | नीचे ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $412447 | 0.13% | 2813 | $25115 | ऊपर ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $407860 | 0.13% | 5019 | $26224 | ऊपर ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395652 | 0.12% | 3079 | $29249 | ऊपर ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $371302 | 0.11% | 1957 | $-17199 | नीचे ×1 | ||
| FNDC | $369930 | 0.11% | 7618 | $16342 | नीचे ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $362038 | 0.11% | 1519 | $24849 | नीचे ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $347252 | 0.11% | 1165 | $121079 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $345024 | 0.11% | 4700 | $-1081 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| IEFA | $19775456 | 6.06% | 6 गुना ऊपर |
| BSV | $12288072 | 3.77% | 6 गुना ऊपर |
| DFLV | $4903386 | 1.50% | 6 गुना ऊपर |
| DFAE | $3209386 | 0.98% | 6 गुना ऊपर |
| VOO | $2705754 | 0.83% | 5 गुना ऊपर |
| DFIV | $2556909 | 0.78% | 6 गुना ऊपर |
| AAPL | $2554147 | 0.78% | 4 गुना ऊपर |
| DFGR | $2385487 | 0.73% | 6 गुना ऊपर |
| DFCF | $1947582 | 0.60% | 3 गुना ऊपर |
| DFSU | $1638765 | 0.50% | 6 गुना ऊपर |
| IUSB | $1101374 | 0.34% | 5 गुना ऊपर |
| MUNI | $670071 | 0.21% | 5 गुना ऊपर |
| EAGG | $437831 | 0.13% | 6 गुना ऊपर |
| SMMU | $286689 | 0.09% | 5 गुना ऊपर |
| AVIG | $283091 | 0.09% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | छंटनी की | -750 | +$5.3M |
| SCHX | छंटनी की | -44K | +$4.3M |
| IJR | छंटनी की | -2K | +$2.7M |
| SCHA | छंटनी की | -12K | +$1.8M |
| IEFA | अधिक खरीदा | +766 | +$1.3M |
| LLY | अधिक खरीदा | +541 | +$1.1M |
| DFAC | छंटनी की | -11 | +$1.1M |
| IVW | छंटनी की | -6 | +$1.0M |
| SPY | अधिक खरीदा | +79 | +$952K |
| BSV | अधिक खरीदा | +10K | +$728K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SON | 30 जून 2025 | 8605 | $406500 | 35.5% |
| ADSK | 31 मार्च 2026 | 970 | $287130 | 3.2% |
| DIS | 30 जून 2025 | 2866 | $282856 | -13.6% |
| DASH | 31 मार्च 2026 | 1162 | $263170 | 46.2% |
| VZ | 30 जून 2026 | 4541 | $227958 | 16.8% |
| MELI | 30 सितमबर 2025 | 86 | $224772 | -17.1% |
| YUM | 30 जून 2025 | 1418 | $223062 | 1.5% |
| CRM | 31 मार्च 2025 | 667 | $222998 | -23.4% |
| SE | 31 दिसमबर 2025 | 1218 | $217693 | -8.5% |
| CI | 30 सितमबर 2025 | 652 | $215538 | -4.0% |
| MCD | 30 जून 2026 | 690 | $214445 | -0.6% |
| VZ | 31 दिसमबर 2025 | 4839 | $212674 | 21.4% |
| BSCP | 31 दिसमबर 2025 | 9689 | $200465 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ESGU | 31 दिसमबर 2025 | 101 | $14706 | |
| USIG | 30 जून 2025 | 234 | $11953 | |
| VLUE | 31 मार्च 2026 | 71 | $9658 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MBB | 30 जून 2025 | 72 | $6752 | |
| IWV | 30 सितमबर 2025 | 10 | $3510 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IHI | 30 जून 2026 | 50 | $2668 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IXJ | 31 मार्च 2026 | 25 | $2435 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USHY | 30 जून 2025 | 61 | $2245 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWP | 31 मार्च 2025 | 8 | $1014 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ICLN | 31 दिसमबर 2025 | 9 | $139 |