Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG)
$32.49
▲ +0.15 (+0.46%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$31.98 – $33.51
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार42.29%
स्थितियों की प्रभावी संख्या31.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ35
शुद्ध संपत्ति
$1.5B
होल्डिंग्स
41
तिथि अनुसार
30 जून 2026
SMIG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 4 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.20% | ▼ -2.07% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$24.1M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$64.1M
पिछला 12 महीने
+$202.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $97.0M | 6.66 | 291014 | EC | TW |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $71.2M | 4.89 | 265674 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $68.4M | 4.70 | 169936 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $62.6M | 4.30 | 745032 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $61.0M | 4.19 | 415817 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $58.4M | 4.01 | 111569 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $55.0M | 3.78 | 1065487 | EC | CA |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $48.1M | 3.30 | 201715 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $48.0M | 3.30 | 1009529 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $46.1M | 3.16 | 134953 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $44.5M | 3.05 | 582733 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $43.5M | 2.99 | 1286419 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $43.3M | 2.97 | 829731 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $42.0M | 2.89 | 159252 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $41.6M | 2.86 | 549177 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $40.7M | 2.79 | 210427 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $40.6M | 2.79 | 190735 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $39.9M | 2.74 | 581135 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $39.0M | 2.68 | 293932 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $37.4M | 2.57 | 321502 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $36.1M | 2.48 | 86623 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $35.6M | 2.45 | 552454 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $35.4M | 2.43 | 228504 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $33.6M | 2.31 | 187710 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $32.1M | 2.20 | 286748 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $31.4M | 2.16 | 224295 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $29.2M | 2.01 | 262743 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $25.7M | 1.76 | 335308 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $22.9M | 1.57 | 94460 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $20.7M | 1.42 | 174241 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $20.5M | 1.41 | 316433 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $18.7M | 1.28 | 770590 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $16.9M | 1.16 | 98176 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $15.5M | 1.06 | 68151 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $15.0M | 1.03 | 295877 | EC | US |
| Allegion plc | · | $14.3M | 0.98 | 102027 | EC | IE |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $13.1M | 0.90 | 80423 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $9.7M | 0.67 | 70836 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $1.3M | 0.09 | 1303000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $376K | 0.03 | 379000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $349K | 0.02 | 352000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 60 भुगतान
1.68%TTM यील्ड
$0.55TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0420 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0420 |
| 29 जून 2026 | $0.0470 |
| 28 मई 2026 | $0.0470 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0470 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0470 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0470 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0470 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0410 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0470 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0470 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0460 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0450 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0450 |
| 27 जून 2025 | $0.0450 |
| 29 मई 2025 | $0.0440 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0420 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0420 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0410 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0400 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0700 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0400 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0390 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0370 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.0370 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0390 |
| 27 जून 2024 | $0.0400 |
| 30 मई 2024 | $0.0400 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0400 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0420 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0440 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0410 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.0630 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.0420 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.0430 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0480 |
| 29 अगस्त 2023 | $0.0430 |
| 27 जुलाई 2023 | $0.0350 |
| 28 जून 2023 | $0.0390 |
| 26 मई 2023 | $0.0370 |
| 26 अप्रैल 2023 | $0.0330 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0340 |
| 24 फ़रवरी 2023 | $0.0310 |
| 30 जनवरी 2023 | $0.0340 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0580 |
| 28 नवमबर 2022 | $0.0380 |
| 27 अक्टूबर 2022 | $0.0430 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.0400 |
| 29 अगस्त 2022 | $0.0440 |
| 27 जुलाई 2022 | $0.0340 |
| 28 जून 2022 | $0.0380 |
| 26 मई 2022 | $0.0360 |
| 27 अप्रैल 2022 | $0.0300 |
| 29 मार्च 2022 | $0.0340 |
| 24 फ़रवरी 2022 | $0.0300 |
| 27 जनवरी 2022 | $0.0300 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0410 |
| 26 नवमबर 2021 | $0.0210 |
| 27 अक्टूबर 2021 | $0.0260 |
| 28 सितमबर 2021 | $0.0440 |
संस्थागत मालिक (13F) 66 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $342045060 | 36.12% | 10425025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $257596332 | 27.20% | 7851152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $77178000 | 8.15% | 2352255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $49004130 | 5.17% | 1493573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24539920 | 2.59% | 747940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21490027 | 2.27% | 654984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $20395363 | 2.15% | 621620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $14660308 | 1.55% | 446824 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $14504947 | 1.53% | 442089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11305814 | 1.19% | 344586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11112649 | 1.17% | 338697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8120488 | 0.86% | 247500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7990187 | 0.84% | 243529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7497085 | 0.79% | 228500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $7028911 | 0.74% | 214231 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $6673176 | 0.70% | 203388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5841206 | 0.62% | 178139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5445907 | 0.58% | 165983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4762503 | 0.50% | 145154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4355478 | 0.46% | 132749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4183704 | 0.44% | 127513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $3960451 | 0.42% | 120600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3824090 | 0.40% | 116553 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3503945 | 0.37% | 106795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2815754 | 0.30% | 85820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2716302 | 0.29% | 82789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2427937 | 0.26% | 74000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2333949 | 0.25% | 71135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1646854 | 0.17% | 50194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $1554778 | 0.16% | 47387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1458550 | 0.15% | 44391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1456497 | 0.15% | 44392 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $1370638 | 0.14% | 41775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $1258548 | 0.13% | 38359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1009628 | 0.11% | 30772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $919256 | 0.10% | 28016 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $888232 | 0.09% | 27072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $863756 | 0.09% | 26326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $741506 | 0.08% | 22600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $702167 | 0.07% | 21401 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $506488 | 0.05% | 15437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $503822 | 0.05% | 15356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $502682 | 0.05% | 15321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $462690 | 0.05% | 15900 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $445921 | 0.05% | 13591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $426530 | 0.05% | 13000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argentarii, LLC | $334705 | 0.04% | 10115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $313336 | 0.03% | 9550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $311665 | 0.03% | 10822 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MCF Advisors LLC | $295713 | 0.03% | 9000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $287711 | 0.03% | 8769 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $254932 | 0.03% | 7770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $222196 | 0.02% | 6772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $215130 | 0.02% | 6557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $200928 | 0.02% | 6124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $200568 | 0.02% | 6113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $96494 | 0.01% | 2941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $91868 | 0.01% | 2800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49319 | 0.01% | 1503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26642 | 0.00% | 812 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7317 | 0.00% | 223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3806 | 0.00% | 116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3739 | 0.00% | 113974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $2044 | 0.00% | 69 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $424 | 0.00% | 12916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $103 | 0.00% | 3154 | शेयर | 30 जून 2026 |