Wealth Dimensions Group, Ltd.

पोर्टफोलियो मूल्य: $558.3M
पोजीशन: 179
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 57.44%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 77.53%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 17
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 23.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.32% अनुमानित। खरीदें $16683453 · बेचें $7019975

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 15
बढ़ाया: 79
घटा हुआ: 64
बंद: 6

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.0% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

9.5%

Consumer products

5.4%

Healthcare

2.7%

Industrials

2.6%

Financials

1.5%

Communication Services

1.4%

Retail

1.3%

Energy

1.0%

Utilities

0.6%

Consumer Discretionary

0.6%

Consumer Staples

0.5%

Financial Services

0.4%

Communications

0.3%

Telecommunication

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

72.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 179 पोजीशन

					लगातार
DFAI	$60373919	10.81%	1463610	$4945881	ऊपर ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$51359801	9.20%	882471	$2051692	ऊपर ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$35290282	6.32%	331956	$4001586	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$29903781	5.36%	203926	$375301	नीचे ×2
IVV	$27531403	4.93%	36763	$2180836	नीचे ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$26252432	4.70%	205402	$3839316	ऊपर ×2
VYM	$24637134	4.41%	155902	$1652518	ऊपर ×6
DFAE	$23060454	4.13%	573500	$4017147	ऊपर ×6
DFSV	$22769830	4.08%	587003	$2402153	ऊपर ×6
BSV	$19492334	3.49%	250190	$-186164	नीचे ×1
DFAR	$18778764	3.36%	717843	$2130704	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17561350	3.15%	60690	$1508271	नीचे ×1
SPY SPY	$13469313	2.41%	18037	$1667903	नीचे ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9931343	1.78%	49634	$1232542	नीचे ×1
DFCF	$8736003	1.56%	206965	$-831133	नीचे ×1
IEFA	$7209699	1.29%	74650	$20952	नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6453039	1.16%	17299	$81828	ऊपर ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$5189157	0.93%	160011	$142017	ऊपर ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4350453	0.78%	3627	$1042982	ऊपर ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$3686071	0.66%	30358	$632763	नीचे ×2
IWF	$3551500	0.64%	28602	$174068	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3483703	0.62%	9860	$604751	नीचे ×6
IEMG	$3384145	0.61%	40852	$474420	नीचे ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$3234299	0.58%	8654	$921224	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3162479	0.57%	13269	$457655	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3153576	0.56%	12417	$114726	नीचे ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3057242	0.55%	2649	$2207080	ऊपर ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$2743938	0.49%	14040	$388328	नीचे ×3
VO	$2625963	0.47%	32592	$295254	ऊपर ×2
IWD	$2604684	0.47%	10744	$302937	नीचे ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2486326	0.45%	7596	$246922	नीचे ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2484955	0.45%	14611	$13478	नीचे ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2481189	0.44%	51424	$-410	ऊपर ×2
IVE	$2450113	0.44%	10791	$134939	नीचे ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2415431	0.43%	6394	$403080	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2221845	0.40%	16251	$-517037	ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2117289	0.38%	1802	$547549	ऊपर ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$2114706	0.38%	37515	$364497	नीचे ×2
VOO	$2067933	0.37%	3011	$337967	ऊपर ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2025607	0.36%	15763	$136517	ऊपर ×1
IWN	$2008594	0.36%	9080	$233979	नीचे ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1995504	0.36%	14291	$1351465	नीचे ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1957809	0.35%	5478	$365470	नीचे ×1
AGG	$1853756	0.33%	18729	$1039	ऊपर ×1
VTI	$1781227	0.32%	4814	$213777	नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1682996	0.30%	13296	$7662	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1663915	0.30%	2260	$359185	नीचे ×1
IJR	$1568077	0.28%	10573	$330993	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1478435	0.26%	3515	$277217	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1461185	0.26%	12440	$493171	नीचे ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1453164	0.26%	7849	$219855	ऊपर ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock	$1394883	0.25%	15425	$313952	ऊपर ×5
SMIG	$1370638	0.25%	41775	$144542
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1311188	0.23%	2328	$66669	ऊपर ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1275694	0.23%	5070	$161853	नीचे ×4
JEPI	$1246735	0.22%	22074	$5936	ऊपर ×1
VIG	$1235677	0.22%	5222	$112596
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1173941	0.21%	7082	$-281571	ऊपर ×1
VNQ	$1170323	0.21%	12137	$93557	नीचे ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1165889	0.21%	3220	$37737	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1159642	0.21%	1089	$400975	ऊपर ×1
VUG	$1132380	0.20%	13146	$170596	ऊपर ×1
IJH	$1122586	0.20%	14558	$191455	ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1103493	0.20%	9743	$-88074	ऊपर ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1081922	0.19%	4003	$-164636	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1059572	0.19%	3768	$131809	नीचे ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1053511	0.19%	2987	$52378	नीचे ×1
QUAL	$1019325	0.18%	4645	$52180	नीचे ×4
IWM	$1013477	0.18%	3373	$169005	नीचे ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$992828	0.18%	6775	$-30164	नीचे ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$956972	0.17%	6123	$15073	नीचे ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$923427	0.17%	1210	$448020	नीचे ×2
VEA	$878999	0.16%	12337	$72352	नीचे ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$813795	0.15%	4404	$249352	ऊपर ×2
VEU	$804228	0.14%	9603	$81725	नीचे ×5
BRKB	$803862	0.14%	1606	$28516	नीचे ×1
VB	$803407	0.14%	2650	$107655	नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$778404	0.14%	1516	$30486	ऊपर ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$772236	0.14%	4269	$72927	ऊपर ×2
VTV	$760472	0.14%	3490	$93681	ऊपर ×6
SMH SMH	$756241	0.14%	1153	$314181
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$737421	0.13%	12942	$115838	ऊपर ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$736612	0.13%	7865	$218160	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$724409	0.13%	2111	$207352	ऊपर ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$718132	0.13%	13247	$-20086	नीचे ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$695903	0.12%	7271	$-7308	नीचे ×2
DE Deere & Company Common Stock	$672813	0.12%	1061	$81105	ऊपर ×2
ACWV	$658722	0.12%	5479	$-24171	नीचे ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$652694	0.12%	6647	$8870	नीचे ×5
RSP	$638276	0.11%	3000	$55524	नीचे ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$609078	0.11%	8297	$-1908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$608197	0.11%	25257	$-128298	नीचे ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock	$597859	0.11%	6130	$152331
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$596017	0.11%	4402	$-44726	ऊपर ×3
GLD	$576104	0.10%	1564	$-80899	ऊपर ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$575222	0.10%	13586	$-112117	नीचे ×2
IWR	$540789	0.10%	4902	$50361	नीचे ×5
ITOT	$532235	0.10%	3240	$285546	ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc.	$529239	0.09%	7356	$46522	ऊपर ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$527635	0.09%	2393	$-58812	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 179 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAI	$60373919	10.81%	6 गुना ऊपर
VGSH	$51359801	9.20%	4 गुना ऊपर
VYM	$24637134	4.41%	6 गुना ऊपर
DFAE	$23060454	4.13%	6 गुना ऊपर
DFSV	$22769830	4.08%	6 गुना ऊपर
DFAR	$18778764	3.36%	6 गुना ऊपर
IOT	$5189157	0.93%	4 गुना ऊपर
VOO	$2067933	0.37%	6 गुना ऊपर
RBCAA	$1394883	0.25%	5 गुना ऊपर
META	$1311188	0.23%	4 गुना ऊपर
WMT	$1103493	0.20%	3 गुना ऊपर
VTV	$760472	0.14%	6 गुना ऊपर
PEP	$596017	0.11%	3 गुना ऊपर
GLD	$576104	0.10%	3 गुना ऊपर
NFLX	$512489	0.09%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AMD	$454411	782	0.08%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$342745	2006	0.06%
MRVL	$311405	1045	0.06%
UNH	$271320	653	0.05%
AMAT	$259880	359	0.05%
AIQ	$258868	3946	0.05%
TSM	$254169	532	0.05%
AXP	$227353	672	0.04%
DFUV	$220865	4015	0.04%
IWO	$216678	550	0.04%
BA	$216428	1000	0.04%
ZS	$212184	1503	0.04%
UNP	$207135	762	0.04%
TXN	$205763	690	0.04%
NVDA	$3785	500	0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAI	अधिक खरीदा	+41K	+$4.9M
DFAE	अधिक खरीदा	+11K	+$4.0M
VONV	छंटनी की	-2K	+$4.0M
VONG	अधिक खरीदा	+1K	+$3.8M
DFSV	अधिक खरीदा	+6K	+$2.4M
MU	अधिक खरीदा	+133	+$2.2M
IVV	छंटनी की	-2K	+$2.2M
DFAR	अधिक खरीदा	+14K	+$2.1M
VGSH	अधिक खरीदा	+40K	+$2.1M
SPY	छंटनी की	-110	+$1.7M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
ROP	31 दिसमबर 2025	1186	$591446	-8.9%
VTEB	31 दिसमबर 2025	5865	$293641	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON	30 जून 2026	1275	$288165	0.8%
AMAT	31 दिसमबर 2025	1375	$281556	92.4%
UNP	31 दिसमबर 2025	1164	$275235	32.4%
ZS	31 मार्च 2026	1162	$261357	31.0%
MPC	31 दिसमबर 2025	1292	$249084	122.6%
INSI	31 मार्च 2025	14201	$246108	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AXP	30 सितमबर 2025	761	$242744	3.2%
XLV	30 जून 2025	1633	$238434	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHEL	30 जून 2026	2558	$237911	20.5%
BX	31 मार्च 2025	1347	$232291	3.8%
HUM	31 दिसमबर 2025	887	$230660	49.2%
AXP	31 मार्च 2026	608	$224930	13.3%
BA	31 मार्च 2026	1032	$223981	11.3%
SUB	31 मार्च 2026	2035	$217135	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LULU	30 सितमबर 2025	911	$216551	-32.6%
SNOW	31 मार्च 2026	984	$215850	111.8%
LDOS	31 मार्च 2026	1188	$214359	-6.5%
CRM	31 मार्च 2026	794	$210353	8.1%
AFG	30 जून 2026	1641	$209606	4.1%
ACN	30 जून 2026	1050	$208158	44.9%
NSC	30 जून 2026	725	$208075	11.7%
SCHF	30 जून 2026	8393	$207729	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLP	30 सितमबर 2025	2550	$206474	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CB	30 जून 2025	681	$205504	20.1%
UNH	31 मार्च 2026	620	$204691	45.9%
BX	31 दिसमबर 2025	1195	$204206	-5.9%
IVW	31 दिसमबर 2025	1682	$203026	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AIQ	31 मार्च 2026	3946	$200671
BXMX	31 दिसमबर 2025	10943	$158017	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JOBY	31 दिसमबर 2025	18031	$55288	-43.1%
MBRX	31 दिसमबर 2025	20000	$10600	-82.2%