Tidal Trust II (XYZY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077658 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $38.6M
- होल्डिंग्स
- 12
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 107.13%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$5.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.7M
- पिछला 12 महीने
- +$12.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32.47 | 12685000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29.26 | 11398000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27.16 | 10549000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.7M | 6.88 | 5445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6.37 | 2468000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2.88 | 1112000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2.07 | 798464 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $17K | 0.04 | 2875 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $10K | 0.03 | 2570 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$12K | -0.03 | -1200 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$106K | -0.28 | -4245 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2.2M | -5.81 | -5445 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17760724 | 87.92% | 527552 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1079240 | 5.34% | 41831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458491 | 2.27% | 17771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438497 | 2.17% | 16996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415444 | 2.06% | 16102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19608 | 0.10% | 760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19176 | 0.09% | 564 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5392 | 0.03% | 209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3210 | 0.02% | 124 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0.00% | 37 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $38.7M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |