AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.61% | ▼ -3.61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.32% | ▼ -2.32% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 67 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1.13 | 41169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1.11 | 14239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1.10 | 4108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1.09 | 10922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1.08 | 2893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1.08 | 8147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1.06 | 12667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1.05 | 2053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1.04 | 9172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1.02 | 10644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0.99 | 3808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0.90 | 6875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0.85 | 29590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0.77 | 2849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0.70 | 7796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0.55 | 5646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0.48 | 2405 | EC | AT |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.3200 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.5610 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23582547 | 86.29% | 808538 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3730505 | 13.65% | 127902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10218 | 0.04% | 379 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| UBS Group AG | $7671 | 0.03% | 263 | शेयर | 30 जून 2026 |