Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.17% | ▼ -0.89% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 174 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | · | $353K | 0.65 | 2197 | EC | GB |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $344K | 0.63 | 6751 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $344K | 0.63 | 23061 | EC | KY |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $344K | 0.63 | 6974 | EC | GB |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | · | $335K | 0.62 | 954145 | EC | ID |
| ASM INTL NV | · | $333K | 0.61 | 360 | EC | NL |
| HOYA CORP | · | $321K | 0.59 | 2071 | EC | JP |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $317K | 0.58 | 1705 | EC | DE |
| SIEMENS AG | · | $308K | 0.57 | 946 | EC | DE |
| AL RAJHI BANK | · | $304K | 0.56 | 18240 | EC | SA |
| INDUTRADE AB | · | $302K | 0.56 | 12050 | EC | SE |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $288K | 0.53 | 871 | EC | CA |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | · | $287K | 0.53 | 70180 | EC | AE |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $278K | 0.51 | 12860 | EC | JP |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $274K | 0.50 | 5335 | EC | DE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $271K | 0.50 | 949 | EC | ZA |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $270K | 0.50 | 15546 | EC | JP |
| OTP BANK PLC | · | $261K | 0.48 | 1764 | EC | HU |
| RHEINMETALL | · | $259K | 0.48 | 197 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $256K | 0.47 | 10734 | EC | ES |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $250K | 0.46 | 250172 | STIV | US |
| ORANGE | · | $248K | 0.46 | 13005 | EC | FR |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $246K | 0.45 | 6455 | EC | GB |
| DISCO CORP | · | $246K | 0.45 | 668 | EC | JP |
| EBARA CORP | · | $244K | 0.45 | 6987 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | · | $243K | 0.45 | 6657 | EC | JP |
| BIZLINK HOLDING INC | · | $238K | 0.44 | 3664 | EC | KY |
| CEMEX SAB DE CV | · | $237K | 0.44 | 200256 | EC | MX |
| UCB SA | · | $236K | 0.43 | 920 | EC | BE |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $235K | 0.43 | 6711 | EC | IL |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $234K | 0.43 | 5186 | EC | AU |
| AJINOMOTO CO INC | · | $230K | 0.42 | 7376 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $226K | 0.42 | 7155 | EC | GB |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $226K | 0.42 | 177466 | EC | MX |
| RIO TINTO PLC | · | $221K | 0.41 | 2283 | EC | GB |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $210K | 0.39 | 4097 | EC | JP |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | · | $206K | 0.38 | 19763 | EC | SA |
| BYD CO LTD | · | $201K | 0.37 | 16743 | EC | CN |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $201K | 0.37 | 1840 | EC | CA |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | · | $199K | 0.37 | 841 | EC | CH |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $192K | 0.35 | 3776 | EC | TW |
| FAST RETAILING CO LTD | · | $190K | 0.35 | 386 | EC | JP |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | · | $189K | 0.35 | 50837 | EC | CN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $188K | 0.35 | 4582 | EC | KY |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | · | $188K | 0.35 | 729 | EC | GB |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | · | $185K | 0.34 | 24286 | EC | BR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $181K | 0.33 | 8753 | EC | IN |
| DANONE SA | · | $177K | 0.33 | 2275 | EC | FR |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $174K | 0.32 | 769 | EC | FR |
| NASPERS LTD | · | $173K | 0.32 | 3301 | EC | ZA |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0970 |
| 18 जून 2026 | $0.2230 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0570 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.0520 |
| 20 जून 2025 | $0.1860 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0630 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0730 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0230 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84.32% | 896663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8.69% | 92369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2.76% | 29339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2.26% | 23985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1.36% | 14426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0.57% | 6054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0.03% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0.02% | 214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0.01% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |