FlexShares Trust (QLVD)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000065838 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $53.2M
- होल्डिंग्स
- 200
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.06%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 90.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$8.1M
- पिछला 12 महीने
- -$5.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 200 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | — | $1.9M | 3.65 | 13120 | EC | CH |
| CF SECURED LLC | — | $1.9M | 3.48 | 1851667 | RA | US |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.3M | 2.44 | 7232 | EC | CA |
| Unilever plc | — | $1.2M | 2.19 | 19968 | EC | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $948K | 1.78 | 8512 | EC | CA |
| Mitsubishi Corp. | — | $946K | 1.78 | 29700 | EC | JP |
| Sanofi SA | — | $935K | 1.76 | 9984 | EC | FR |
| Air Liquide SA | — | $900K | 1.69 | 4192 | EC | FR |
| Nestle SA | — | $880K | 1.65 | 8704 | EC | CH |
| ASML Holding NV | — | $875K | 1.64 | 610 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $825K | 1.55 | 35264 | EC | ES |
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $785K | 1.47 | 14176 | EC | CA |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | — | $690K | 1.30 | 1152 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $685K | 1.29 | 21184 | EC | DE |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | $680K | 1.28 | 14800 | EC | SG |
| Bank of Nova Scotia (The) | 064149107 | $596K | 1.12 | 7680 | EC | CA |
| Deutsche Boerse AG | — | $560K | 1.05 | 1824 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | — | $550K | 1.03 | 32000 | EC | SG |
| Engie SA | — | $550K | 1.03 | 16704 | EC | FR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $549K | 1.03 | 4896 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | — | $534K | 1.00 | 768 | EC | CH |
| Singapore Exchange Ltd. | — | $530K | 1.00 | 31100 | EC | SG |
| Shell plc | — | $519K | 0.98 | 11488 | EC | GB |
| KDDI Corp. | — | $503K | 0.94 | 30500 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | — | $498K | 0.94 | 352000 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $490K | 0.92 | 19392 | EC | IL |
| Bank Hapoalim BM | — | $484K | 0.91 | 18080 | EC | IL |
| Euronext NV | — | $483K | 0.91 | 2880 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $481K | 0.90 | 14300 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $480K | 0.90 | 1792 | EC | US |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | — | $477K | 0.90 | 83500 | EC | HK |
| Danone SA | — | $476K | 0.89 | 6080 | EC | FR |
| Eni SpA | — | $460K | 0.86 | 16352 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Ltd. | — | $453K | 0.85 | 55000 | EC | HK |
| Obic Co. Ltd. | — | $449K | 0.84 | 16900 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $447K | 0.84 | 4160 | EC | CA |
| Sampo OYJ | — | $446K | 0.84 | 42976 | EC | FI |
| Koninklijke KPN NV | — | $446K | 0.84 | 83232 | EC | NL |
| CK Asset Holdings Ltd. | — | $443K | 0.83 | 71000 | EC | HK |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | — | $436K | 0.82 | 25400 | EC | JP |
| Compass Group plc | — | $434K | 0.81 | 15360 | EC | GB |
| Getlink SE | — | $432K | 0.81 | 19296 | EC | FR |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | — | $428K | 0.80 | 51000 | EC | HK |
| Japan Tobacco, Inc. | — | $423K | 0.79 | 11300 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | — | $421K | 0.79 | 2432 | EC | CH |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | — | $420K | 0.79 | 5344 | EC | IL |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $418K | 0.79 | 2176 | EC | CA |
| Klepierre SA | — | $417K | 0.78 | 10304 | EC | FR |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $415K | 0.78 | 224000 | EC | SG |
| Franco-Nevada Corp. | 351858105 | $407K | 0.76 | 1767 | EC | CA |
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क्षेत्रवार विवरण
Financials
6.1%
Industrials
2.5%
Energy
1.4%
Materials
1.1%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.3%
Technology
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
87.6%
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5755926 | 63.67% | 176941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 14.99% | 41669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 9.27% | 25764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Bank | $445013 | 4.92% | 13680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 2.47% | 6864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 2.36% | 6566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 2.27% | 6305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0.03% | 88 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.01% | 14699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |