FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.81
▼ -0.25 (-0.74%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.81 – $35.04
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार20.98%
स्थितियों की प्रभावी संख्या95.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ20
शुद्ध संपत्ति
$54.8M
होल्डिंग्स
203
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
QLVD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$3K
पिछला 12 महीने
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 203 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3.76 | 13152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2.97 | 7776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2.26 | 19392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2.25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1.78 | 8224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1.68 | 4681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1.60 | 8768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1.58 | 28800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1.56 | 36001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1.56 | 14800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1.54 | 9824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1.41 | 16928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1.36 | 746008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1.30 | 1184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1.24 | 30000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1.19 | 21248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1.15 | 31700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1.11 | 5088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1.08 | 4672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1.07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0.95 | 1728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0.92 | 76000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0.92 | 16096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0.90 | 14300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0.89 | 15968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0.87 | 15104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0.87 | 10176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0.87 | 26000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0.86 | 336000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0.86 | 2400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0.85 | 22800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0.85 | 2560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0.85 | 8199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0.84 | 10300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0.84 | 41504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0.84 | 10144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0.83 | 3840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0.82 | 16352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0.82 | 9216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0.82 | 18944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0.82 | 5760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0.81 | 6208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0.81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0.81 | 69900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0.80 | 15000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0.80 | 18080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0.80 | 15400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0.78 | 75400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0.77 | 1792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0.75 | 7136 | EC | FI |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 29 भुगतान
3.15%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1940 |
| 18 जून 2026 | $0.5100 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0530 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2770 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1650 |
| 20 जून 2025 | $0.4130 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0590 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1860 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1310 |
| 21 जून 2024 | $0.4500 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0280 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.2440 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.1120 |
| 16 जून 2023 | $0.4410 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0680 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0820 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.1120 |
| 17 जून 2022 | $0.3510 |
| 18 मार्च 2022 | $0.0500 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.2630 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.1540 |
| 18 जून 2021 | $0.3410 |
| 19 मार्च 2021 | $0.1020 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1230 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.1190 |
| 19 जून 2020 | $0.1860 |
| 20 मार्च 2020 | $0.0440 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.1900 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.0890 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21933715 | 86.98% | 674257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 5.38% | 41669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 3.32% | 25764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Bank | $445013 | 1.76% | 13680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 0.89% | 6864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 0.85% | 6566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 0.81% | 6305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0.01% | 88 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |