Fidelity Covington Trust (FFGX)

प्रबंधन कंपनी · BATS · श्रृंखला S000087782 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$39.5M
होल्डिंग्स
167
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
25.15%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
66.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$0
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$3.4M
पिछला 12 महीने
+$9.5M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 167 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
VIBRA ENERGIA SA — $50K 0.13 7383 EC BR
KWEICHOW MOUTAI CO LTD — $49K 0.13 244 EC CN
APR CORP/KOREA — $47K 0.12 164 EC KR
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD — $45K 0.11 393 EC IL
RWE AG — $43K 0.11 587 EC DE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ — $37K 0.09 194 EC CH
MMG LTD — $37K 0.09 34602 EC HK
ETERNAL LTD — $29K 0.07 11284 EC IN
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD — $28K 0.07 4922 EC JP
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD — $27K 0.07 2534 EC IN
LAOPU GOLD CO LTD — $25K 0.06 356 EC CN
BARRATT REDROW PLC — $24K 0.06 6925 EC GB
COCA COLA HBC AG — $23K 0.06 403 EC CH
IPERIONX LTD — $23K 0.06 7934 EC AU
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA — $19K 0.05 78 EC FR
LOCALIZA RENT A CAR SA — $3K 0.01 308 EC BR
PRUDENTIAL PLC — $745 0.00 3926 EC GB
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क्षेत्रवार विवरण

Energy
2.1%
Financials
1.7%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.0%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
91.9%

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Beaumont Financial Advisors, LLC $31185855 84.32% 896663 शेयर 30 जून 2026
46 Peaks LLC $3212584 8.69% 92369 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1020420 2.76% 29339 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $834196 2.26% 23985 शेयर 30 जून 2026
Elm3 Financial Group, LLC $501721 1.36% 14426 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $210574 0.57% 6054 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $10434 0.03% 300 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $7443 0.02% 214 शेयर 30 जून 2026
LRI Investments, LLC $2435 0.01% 70 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

आकार में समान

फंड AUM
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FXED Tidal Trust I $39.9M
UYM ProShares Trust $40.0M
SPXV ProShares Trust $40.2M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SLDR Global X Funds $39.4M
FFEM Fidelity Covington Trust $39.4M
IBII iShares Trust $39.2M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
SSG ProShares Trust $39.0M