Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.17% | ▼ -0.89% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 174 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | · | $68K | 0.13 | 879 | EC | IL |
| SASOL LTD | 803866102 | $67K | 0.12 | 5696 | EC | ZA |
| VONOVIA SE | · | $64K | 0.12 | 2641 | EC | DE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 48241A105 | $62K | 0.11 | 524 | EC | KR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $61K | 0.11 | 5304 | EC | MX |
| TMX GROUP LTD | 87262K105 | $61K | 0.11 | 1678 | EC | CA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $61K | 0.11 | 4755 | EC | MX |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | · | $56K | 0.10 | 8992 | EC | TR |
| COPA HOLDINGS SA | · | $54K | 0.10 | 385 | EC | PA |
| AIA GROUP LTD | · | $52K | 0.10 | 5156 | EC | HK |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $50K | 0.09 | 5946 | EC | IT |
| MMG LTD | · | $49K | 0.09 | 46134 | EC | HK |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $47K | 0.09 | 626 | EC | GB |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | · | $45K | 0.08 | 587 | EC | TW |
| SEA LTD | 81141R100 | $39K | 0.07 | 361 | EC | KY |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | · | $38K | 0.07 | 3490 | EC | ZA |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $35K | 0.06 | 6200 | EC | CN |
| UST BILLS | 912797SA6 | $30K | 0.05 | 30000 | DBT | US |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $27K | 0.05 | 1178 | EC | PT |
| PRIO SA | · | $27K | 0.05 | 2213 | EC | BR |
| NTPC LTD | · | $23K | 0.04 | 6306 | EC | IN |
| IPERIONX LTD | · | $23K | 0.04 | 10578 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | · | $3K | 0.01 | 1 | DE | US |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $3K | 0.01 | 408 | EC | BR |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0970 |
| 18 जून 2026 | $0.2230 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0570 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1920 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.0520 |
| 20 जून 2025 | $0.1860 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0630 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0730 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0230 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84.32% | 896663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8.69% | 92369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2.76% | 29339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2.26% | 23985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1.36% | 14426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0.57% | 6054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0.03% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0.02% | 214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0.01% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |