Fidelity Covington Trust (FDTX)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000079689 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$38.92
10 मार्च 2026 तक
▼ 0.00 (-0.01%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.71 – $43.80
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $257.8M
- होल्डिंग्स
- 40
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 52.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 24.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 31
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.87% | — |
| 3M | ▼ -6.69% | — |
| 6M | ▼ -0.12% | — |
| YTD | ▼ -4.48% | — |
| 1Y | ▲ +23.04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +21.35% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 27.52%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.90
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$5.3M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$5.3M
- पिछला 12 महीने
- +$1.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 40 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9.36 | 24860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8.06 | 101372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6.00 | 36959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4.62 | 56449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4.61 | 86601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4.04 | 11847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4.01 | 38159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4.00 | 19405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3.79 | 21702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3.75 | 26729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3.67 | 33599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3.66 | 25077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2.89 | 62737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2.87 | 47260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2.84 | 11576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2.44 | 25396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2.25 | 17475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2.15 | 11655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2.09 | 28217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2.05 | 21843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1.79 | 28903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1.75 | 16300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1.59 | 22571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1.56 | 24420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1.43 | 11502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1.30 | 2144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1.24 | 4364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1.22 | 17412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1.19 | 9811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1.09 | 9479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1.07 | 7149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0.93 | 167699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0.91 | 76451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0.86 | 5456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0.79 | 4544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0.67 | 12879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0.51 | 20000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0.50 | 3904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0.27 | 692334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0.09 | 4648 | EC | CN |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
61.9%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.4%
Retail
4.0%
Communications
1.8%
Consumer Discretionary
0.7%
अन्य/अनमैप्ड
17.8%
संस्थागत मालिक (13F) 43 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28515914 | 59.15% | 492537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7953150 | 16.50% | 137370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3345231 | 6.94% | 57780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1496033 | 3.10% | 25840 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938899 | 1.95% | 16217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717764 | 1.49% | 12397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533164 | 1.11% | 9209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $518252 | 1.08% | 9215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $464094 | 0.96% | 8016 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $397069 | 0.82% | 10755 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $396929 | 0.82% | 6856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364223 | 0.76% | 6291 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330655 | 0.69% | 5711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $314375 | 0.65% | 5430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283690 | 0.59% | 4900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271995 | 0.56% | 4698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271299 | 0.56% | 4686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $249184 | 0.52% | 4304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109134 | 0.23% | 1885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106297 | 0.22% | 1836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93625 | 0.19% | 1617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90897 | 0.19% | 1570 | शेयर | 30 जून 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $57899 | 0.12% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $57896 | 0.12% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $55928 | 0.12% | 966 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49503 | 0.10% | 855 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $48557 | 0.10% | 839 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35468 | 0.07% | 1126 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31825 | 0.07% | 862 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $28948 | 0.06% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21422 | 0.04% | 370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCF Advisors LLC | $11985 | 0.02% | 207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11406 | 0.02% | 197 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10528 | 0.02% | 181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8684 | 0.02% | 150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6079 | 0.01% | 105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4111 | 0.01% | 71 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3763 | 0.01% | 65 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1230 | 0.00% | 21241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0.00% | 5215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0.00% | 886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |