EA Series Trust (FMTM)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000090984 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$38.51
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.79 (-2.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.66 – $40.45
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $116.5M
- होल्डिंग्स
- 31
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 34.41%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 30.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.30% | — |
| 3M | ▲ +8.51% | — |
| 6M | ▲ +20.63% | — |
| YTD | ▲ +9.93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 20 मार्च 2025 से | ▲ +40.19% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$23.3M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$44.0M
- पिछला 12 महीने
- +$79.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 31 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3.69 | 5900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3.58 | 7913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3.47 | 94800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3.43 | 12160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3.40 | 2149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3.38 | 43027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3.38 | 15572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3.37 | 23904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3.36 | 9940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3.35 | 6615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3.35 | 9649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3.34 | 12186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3.34 | 4737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3.33 | 19695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3.32 | 28787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3.32 | 34828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3.30 | 25997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3.30 | 41110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3.29 | 16818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3.29 | 11180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3.29 | 5314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3.28 | 51315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3.28 | 12212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3.26 | 6346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3.23 | 17392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3.23 | 49757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3.23 | 30258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3.20 | 81528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3.19 | 151121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3.08 | 16903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0.16 | 187023 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
53.3%
Materials
10.0%
Retail
9.8%
Communications
7.0%
Energy
3.4%
Technology
3.3%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.3%
Consumer Discretionary
3.2%
अन्य/अनमैप्ड
3.4%
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12455474 | 28.03% | 285414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6669066 | 15.01% | 152820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4546479 | 10.23% | 104181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4534389 | 10.20% | 103904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3420983 | 7.70% | 78391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2639138 | 5.94% | 88177 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Avestar Capital, LLC | $1890398 | 4.25% | 43318 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1662000 | 3.74% | 38090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1071842 | 2.41% | 24561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919495 | 2.07% | 21070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $881703 | 1.98% | 20204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $575437 | 1.29% | 13186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515084 | 1.16% | 11803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484535 | 1.09% | 11103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478120 | 1.08% | 10956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418420 | 0.94% | 9588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $276110 | 0.62% | 6327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundry Financial LLC | $260727 | 0.59% | 5974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $223350 | 0.50% | 5118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $209690 | 0.47% | 4805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203144 | 0.46% | 4655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68646 | 0.15% | 1573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11172 | 0.03% | 256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10386 | 0.02% | 238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6241 | 0.01% | 143 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3491 | 0.01% | 80 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2357 | 0.01% | 54 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2182 | 0.00% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1571 | 0.00% | 36 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
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