Financial Investors Trust (CCNR)
प्रबंधन कंपनी · NASD · श्रृंखला S000085672 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$42.30
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.71 (+1.70%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$27.49 – $42.33
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $394.0M
- होल्डिंग्स
- 312
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 11.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 188.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| YTD | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 जुलाई 2024 से | ▲ +62.97% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.13%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 3.74
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$4.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$17.3M
- पिछला 12 महीने
- -$151.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 312 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South32 Ltd | — | $2.2M | 0.57 | 770984 | EC | AU |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $2.2M | 0.56 | 282950 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $2.2M | 0.55 | 57196 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $2.1M | 0.54 | 256197 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $2.1M | 0.52 | 526053 | EC | AU |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2.0M | 0.52 | 31808 | EC | US |
| Barry Callebaut Ag | — | $2.0M | 0.51 | 1332 | EC | CH |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0.51 | 31377 | EC | US |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $2.0M | 0.50 | 5374865 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.9M | 0.49 | 28157 | EC | CA |
| Veolia Environnement Sa | 403187909 | $1.9M | 0.49 | 45611 | EC | FR |
| Osaka Titanium Technologies Co Ltd | — | $1.9M | 0.49 | 119370 | EC | JP |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.9M | 0.49 | 90123 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $1.9M | 0.48 | 31711 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | 691316004 | $1.9M | 0.48 | 1827147 | EC | HK |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $1.9M | 0.48 | 138832 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.9M | 0.48 | 32043 | EC | CA |
| Jbs Nv | N4732M103 | $1.9M | 0.47 | 116387 | EC | NL |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.9M | 0.47 | 61658 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $1.9M | 0.47 | 69301 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $1.8M | 0.47 | 20681 | EC | US |
| Regis Resources Ltd | — | $1.8M | 0.47 | 370330 | EC | AU |
| American States Water Co | 029899101 | $1.8M | 0.47 | 24476 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.8M | 0.47 | 26873 | EC | US |
| Danone Sa | — | $1.8M | 0.47 | 23412 | EC | FR |
| Slb Ltd | 806857108 | $1.8M | 0.46 | 32133 | EC | CW |
| Expro Group Holdings Nv | N3144W105 | $1.8M | 0.46 | 100275 | EC | NL |
| Nh Foods Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 44032 | EC | JP |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 437144 | EC | KY |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 33763 | EC | JP |
| Freehold Royalties Ltd | 356500108 | $1.8M | 0.46 | 136572 | EC | CA |
| Svenska Cellulosa Ab Sca | — | $1.8M | 0.46 | 158946 | EC | SE |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $1.8M | 0.45 | 151100 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 0.45 | 45872 | EC | US |
| Propetro Holding Corp | 74347M108 | $1.8M | 0.45 | 103756 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $1.8M | 0.45 | 26842 | EC | US |
| Totalenergies Se | — | $1.8M | 0.45 | 19046 | EC | FR |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $1.8M | 0.44 | 169135 | EC | US |
| Mmg Ltd | — | $1.7M | 0.44 | 1639825 | EC | HK |
| Icl Group Ltd | — | $1.7M | 0.44 | 322148 | EC | IL |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.7M | 0.43 | 51960 | EC | US |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente Sa | — | $1.7M | 0.43 | 59921 | EC | ES |
| Norsk Hydro Asa | — | $1.7M | 0.43 | 152241 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $1.7M | 0.42 | 67781 | EC | CA |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.6M | 0.42 | 94766 | EC | US |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0.41 | 138788 | EC | AU |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $1.6M | 0.41 | 128444 | EC | CA |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $1.6M | 0.41 | 942177 | EC | HK |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.6M | 0.41 | 69597 | EC | CA |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $1.6M | 0.40 | 42350 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
57.4%
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |