Financial Investors Trust (CCNR)
प्रबंधन कंपनी · NASD · श्रृंखला S000085672 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$42.30
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.71 (+1.70%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$27.49 – $42.33
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $394.0M
- होल्डिंग्स
- 312
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 11.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 188.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| YTD | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 जुलाई 2024 से | ▲ +62.97% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.13%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 3.74
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$4.0M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$17.3M
- पिछला 12 महीने
- -$151.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 312 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | — | $436K | 0.11 | 2244456 | EC | CN |
| Genesis Minerals Ltd | — | $435K | 0.11 | 104050 | EC | AU |
| African Rainbow Minerals Ltd | — | $434K | 0.11 | 32434 | EC | ZA |
| Nufarm Ltd | — | $428K | 0.11 | 243732 | EC | AU |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $425K | 0.11 | 6325 | EC | CA |
| Develop Global Ltd | — | $423K | 0.11 | 111461 | EC | AU |
| Metawater Co Ltd | — | $418K | 0.11 | 19307 | EC | JP |
| Jfe Holdings Inc | — | $413K | 0.10 | 37705 | EC | JP |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $403K | 0.10 | 7836 | EC | US |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $393K | 0.10 | 108746 | EC | CN |
| G Mining Ventures Corp | 36270K102 | $385K | 0.10 | 11115 | EC | CA |
| Iperionx Ltd | — | $383K | 0.10 | 129710 | EC | AU |
| Northern Star Resources Ltd | — | $380K | 0.10 | 25154 | EC | AU |
| Catalyst Metals Ltd | — | $376K | 0.10 | 101079 | EC | AU |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $375K | 0.10 | 12117 | EC | CA |
| Wanguo Gold Group Ltd | — | $370K | 0.09 | 260729 | EC | KY |
| Maruichi Steel Tube Ltd | — | $367K | 0.09 | 39549 | EC | JP |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $362K | 0.09 | 29699 | EC | US |
| Birchcliff Energy Ltd | 090697103 | $360K | 0.09 | 76057 | EC | CA |
| Mineral Resources Ltd | — | $346K | 0.09 | 7554 | EC | AU |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $344K | 0.09 | 10312 | EC | JP |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $336K | 0.09 | 22640 | EC | US |
| Perenti Ltd | — | $332K | 0.08 | 249327 | EC | AU |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $332K | 0.08 | 5175 | EC | US |
| Bucher Industries Ag | — | $331K | 0.08 | 835 | EC | CH |
| Holmen Ab | — | $324K | 0.08 | 9421 | EC | SE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $322K | 0.08 | 4742 | EC | US |
| Evolution Mining Ltd | — | $312K | 0.08 | 36421 | EC | AU |
| Renew Energy Global Plc | G7500M104 | $304K | 0.08 | 56531 | EC | GB |
| Igo Ltd | — | $294K | 0.07 | 54931 | EC | AU |
| Outokumpu Oyj | — | $286K | 0.07 | 42707 | EC | FI |
| Icl Group Ltd | M53213100 | $274K | 0.07 | 49891 | EC | IL |
| Arcelormittal Sa | — | $271K | 0.07 | 4681 | EC | LU |
| B2gold Corp | 11777Q209 | $264K | 0.07 | 58764 | EC | CA |
| Inghams Group Ltd | — | $259K | 0.07 | 190649 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $247K | 0.06 | 13757 | EC | US |
| Apa Corp | 03743Q108 | $189K | 0.05 | 4629 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $186K | 0.05 | 6354 | EC | CA |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $185K | 0.05 | 2191 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Y9892H107 | $183K | 0.05 | 40254 | EC | CN |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $172K | 0.04 | 916 | EC | CA |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 244820908 | $165K | 0.04 | 3244 | EC | MX |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $161K | 0.04 | 6915 | EC | CA |
| Yamato Kogyo Co Ltd | — | $151K | 0.04 | 1983 | EC | JP |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $147K | 0.04 | 11707 | EC | CA |
| Chevron Corp | 166764100 | $137K | 0.03 | 708 | EC | US |
| Meiji Holdings Co Ltd | — | $131K | 0.03 | 5537 | EC | JP |
| Eqt Corp | 26884L109 | $130K | 0.03 | 2165 | EC | US |
| Aurubis Ag | — | $113K | 0.03 | 523 | EC | DE |
| Sandridge Energy Inc | 80007P869 | $109K | 0.03 | 7008 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
57.4%
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |