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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.66%▼ -2.66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.09%▼ -2.84%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$920K
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$4.6M
पिछला 12 महीने +$22.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 88 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BLACK BELT ENERGY GA 09182TAM9 $1.1M 3.55 1075000 DBT US
SE ENERGY AUTH-B 84136GAK1 $1.0M 3.41 1000000 DBT US
TEXAS ST MUNI GAS AC 88256PAG5 $940K 3.08 900000 DBT US
TEXAS ST-B-VAR 882725EF7 $838K 2.74 850000 DBT US
CA CMNTY CHOICE-D 13013JHN9 $784K 2.57 750000 DBT US
VANCOUVER HSG AUTH-A 92162PAM7 $774K 2.53 750000 DBT US
OMAHA ARPT AUTH-A 681725PC5 $752K 2.46 700000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627CCF8 $751K 2.46 750000 DBT US
Fidelity Investments 316175108 $648K 2.12 648101 STIV US
WAYNE CO ARPT AUTH-D 944514X94 $624K 2.04 600000 DBT US
CALIFORNIA ST-SER A 13048RAF4 $600K 1.96 600000 DBT US
KY PUB ENERGY AUTH-A 74440DFN9 $574K 1.88 545000 DBT US
UMATILLA-A 904189CK1 $546K 1.79 500000 DBT US
SCRANTON-LACKAWANNA 810694R76 $539K 1.76 500000 DBT US
SAN ANTONIO-AMT-REV 796242VJ1 $533K 1.75 500000 DBT US
MONROE CUSD#4-A-REF 610251FA3 $527K 1.72 500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY-G 09182TLB1 $521K 1.71 500000 DBT US
SC ST HSG FIN & DEV 83712EJD7 $500K 1.64 500000 DBT US
FL HSG FIN CORP-A 34074HJA1 $497K 1.63 500000 DBT US
CO HLTH FACS AUTH-RE 19648FF25 $488K 1.60 460000 DBT US
RUSTON-REV-REF 783116BE5 $475K 1.55 440000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROU 70342PAR5 $463K 1.52 435000 DBT US
BROWARD CO 11506KHK0 $427K 1.40 400000 DBT US
NORTHEASTERN UNIV-CO 66442RDE4 $419K 1.37 400000 DBT US
PA HGR EDUCTNL-1-A 70878CBW4 $419K 1.37 400000 DBT US
CENTRL VLY ENERGY 15569DAG7 $417K 1.37 400000 DBT US
CA CMNTY CHOICE-B 13013JHM1 $411K 1.35 400000 DBT US
LA HSG CORP 54627CCE1 $401K 1.31 400000 DBT US
IL HSG DEV AUTH 45203LFC2 $401K 1.31 400000 DBT US
BLACK BELT GAS DT-E 09182TGC5 $393K 1.29 380000 DBT US
MI FIN AUTH-A-REF 59465HYG5 $373K 1.22 350000 DBT US
ALBANY HOSP AUTH-B-3 01250EAG9 $362K 1.18 365000 DBT US
HENRICO CO ECO AUTH 42605KAA4 $352K 1.15 350000 DBT US
IN HSG & CMNTY DEV-A 45506CBV8 $347K 1.14 350000 DBT US
PROVIDENCE PUB AUTH- 74381MDU6 $324K 1.06 290000 DBT US
FORT WORTH 349507EH2 $324K 1.06 300000 DBT US
MED UNIV HOSP AUTH 58463YBW2 $322K 1.05 300000 DBT US
CAPE CORAL-REV 13937XEW4 $321K 1.05 325000 DBT US
LEE COUNTY-A-2-AMT 523470JS2 $319K 1.04 300000 DBT US
S E REGL MGMT DT 841493DV8 $305K 1.00 300000 DBT US
LOUISIANA HSG CORP 54627CBL6 $300K 0.98 300000 DBT US
FL HSG FIN CORP-Q-2 34074HHP0 $299K 0.98 300000 DBT US
AUSTIN AFFORDABLE PF 05217TAZ7 $299K 0.98 300000 DBT US
ALACHUA CO HLTH-B-3 010684BQ0 $297K 0.97 300000 DBT US
WA ST HSG FIN-B-3 9397833R5 $297K 0.97 300000 DBT US
MET WASHINGTON ARPT 592647DB4 $293K 0.96 300000 DBT US
CHICAGO-A-REV 1675937X4 $266K 0.87 250000 DBT US
S E ENERGY-B-REV 292723BN2 $265K 0.87 250000 DBT US
ROUTT COUNTY-REV-AMT 779310AD3 $263K 0.86 250000 DBT US
PEFA INC-A-REF-REV 70556CAL8 $262K 0.86 250000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 28 भुगतान

08
3.05%TTM यील्ड
$0.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.0260
28 अगस्त 2026$0.0260
30 जुलाई 2026$0.0260
29 जून 2026$0.0250
28 मई 2026$0.0240
29 अप्रैल 2026$0.0260
30 मार्च 2026$0.0250
26 फ़रवरी 2026$0.0250
29 जनवरी 2026$0.0220
30 दिसमबर 2025$0.0280
26 नवमबर 2025$0.0250
30 अक्टूबर 2025$0.0230
29 सितमबर 2025$0.0250
28 अगस्त 2025$0.0270
30 जुलाई 2025$0.0240
27 जून 2025$0.0280
29 मई 2025$0.0260
29 अप्रैल 2025$0.0250
28 मार्च 2025$0.0200
27 फ़रवरी 2025$0.0190
30 जनवरी 2025$0.0270
30 दिसमबर 2024$0.0440
29 नवमबर 2024$0.0290
30 अक्टूबर 2024$0.0290
27 सितमबर 2024$0.0300
30 अगस्त 2024$0.0320
30 जुलाई 2024$0.0300
28 जून 2024$0.0290

संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Bank of New York Mellon Corp $21820285 71.71% 2120533 शेयर 30 जून 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3508317 11.53% 340944 शेयर 30 जून 2026
Advisor OS, LLC $2086003 6.86% 202721 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $918629 3.02% 89274 शेयर 30 जून 2026
Axos Invest Inc. $685840 2.25% 66651 शेयर 30 जून 2026
Marshall Financial Group, LLC $596614 1.96% 57980 शेयर 30 जून 2026
MJP ASSOCIATES INC /ADV $396024 1.30% 38486 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $234982 0.77% 22836 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $183043 0.60% 17788 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $463 0.00% 45006 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M