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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.76%▼ -3.19%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$2.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$149K
पिछला 12 महीने -$116.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1016 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CF SECURED LLC · $121.5M 11.07 121495846 RA US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $25.0M 2.28 25000000 RA CA
FHLMC 313397A50 $24.0M 2.19 24000000 STIV US
Tenneco, Inc. 880349AU9 $11.8M 1.07 11735000 DBT US
MPT Operating Partnership LP 55342UAH7 $11.7M 1.07 12070000 DBT US
TD SECURITIES (USA) LLC · $10.0M 0.91 10000000 RA US
Carvana Co. 146869AM4 $8.2M 0.75 7461444 DBT US
National Mentor Holdings, Inc. 63688RAF4 $8.2M 0.75 7762000 DBT US
1261229 BC Ltd. 68288AAA5 $7.5M 0.68 7290000 DBT CA
Moss Creek Resources Holdings, Inc. 61965RAC9 $7.0M 0.64 6995000 DBT US
Caesars Entertainment, Inc. 12769GAD2 $6.9M 0.63 7880000 DBT US
OneMain Finance Corp. 682691AN0 $6.9M 0.63 7020000 DBT US
Nexstar Media, Inc. 65346UAA7 $6.6M 0.60 6560000 DBT US
Rithm Capital Corp. 64828TAB8 $6.4M 0.58 6305000 DBT US
Nissan Motor Co. Ltd. 654922AD5 $6.3M 0.58 6010000 DBT JP
BellRing Brands, Inc. 07831CAA1 $6.3M 0.58 6410000 DBT US
Novelis Corp. 670001AE6 $6.0M 0.55 6250000 DBT US
Carvana Co. 146869AN2 $5.9M 0.54 5760000 DBT US
Millrose Properties, Inc. 601137AA0 $5.6M 0.51 5590000 DBT US
Calumet Specialty Products Partners LP 131477BA8 $5.6M 0.51 5260000 DBT US
Discovery Global Holdings, Inc. 254948AR3 $5.4M 0.49 7800000 DBT US
B&G Foods, Inc. 05508WAC9 $5.3M 0.48 5400000 DBT US
Albertsons Cos., Inc. 01309QAE8 $5.2M 0.48 5500000 DBT US
Skeena Resources Ltd. 83056PAA1 $5.1M 0.47 4916000 DBT CA
Enova International, Inc. 29357KAK9 $5.0M 0.46 4805000 DBT US
OCBC NEW YORK 69033NPH2 $5.0M 0.46 5000000 DBT SG
AmeriGas Partners LP 030981AP9 $4.8M 0.44 4490000 DBT US
Resorts World Las Vegas LLC 76120HAA5 $4.7M 0.43 5200000 DBT US
FS KKR Capital Corp. 302635AP2 $4.6M 0.42 4760000 DBT US
AMC Global Media, Inc. 00164VAK9 $4.6M 0.42 4452000 DBT US
ZoomInfo Technologies LLC 98981BAA0 $4.6M 0.42 5510000 DBT US
Open Text Holdings, Inc. 683720AA4 $4.5M 0.41 4916000 DBT US
Open Text Corp. 683715AD8 $4.5M 0.41 4850000 DBT CA
Velocity Commercial Capital LLC 92259RAE5 $4.4M 0.40 4250000 DBT US
California Resources Corp. 13057QAL1 $4.3M 0.39 4379000 DBT US
HLF Financing Sarl LLC 40390DAC9 $4.3M 0.39 4595000 DBT US
Community Health Systems, Inc. 12543DBL3 $4.2M 0.38 5020000 DBT US
Golar LNG Ltd. 38046YAE1 $4.2M 0.38 4125000 DBT BM
Rithm Capital Corp. 64828TAC6 $4.2M 0.38 4165000 DBT US
BKV Upstream Midstream LLC 05619CAA3 $4.2M 0.38 4160000 DBT US
Millrose Properties, Inc. 601137AB8 $4.1M 0.38 4135000 DBT US
Tidewater, Inc. 88642RAE9 $4.1M 0.38 3855000 DBT US
Fortescue Treasury Pty. Ltd. 30251GBC0 $4.1M 0.37 4361000 DBT AU
HLF Financing Sarl LLC 40390DAE5 $4.0M 0.37 3990000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JRQ2 $4.0M 0.36 4000000 DBT CA
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK 60701AC84 $4.0M 0.36 4000000 DBT JP
Novelis Corp. 670001AL0 $4.0M 0.36 3890000 DBT US
Crescent Energy Finance LLC 45344LAD5 $4.0M 0.36 3920000 DBT US
TransDigm, Inc. 893647BY2 $3.9M 0.35 3880000 DBT US
Victra Holdings LLC 92648DAA4 $3.9M 0.35 3800000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 98 भुगतान

08
7.70%TTM यील्ड
$2.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2570
1 सितमबर 2026$0.2420
3 अगस्त 2026$0.2570
1 जुलाई 2026$0.2440
1 जून 2026$0.2570
1 मई 2026$0.2490
1 अप्रैल 2026$0.2540
2 मार्च 2026$0.2260
2 फ़रवरी 2026$0.2440
19 दिसमबर 2025$0.2030
1 दिसमबर 2025$0.2950
3 नवमबर 2025$0.2440
1 अक्टूबर 2025$0.2430
2 सितमबर 2025$0.2540
1 अगस्त 2025$0.2470
1 जुलाई 2025$0.2530
2 जून 2025$0.2750
1 मई 2025$0.2650
1 अप्रैल 2025$0.2630
3 मार्च 2025$0.2580
3 फ़रवरी 2025$0.2490
20 दिसमबर 2024$0.2690
2 दिसमबर 2024$0.2650
1 नवमबर 2024$0.2580
1 अक्टूबर 2024$0.2580
3 सितमबर 2024$0.2870
1 अगस्त 2024$0.2620
1 जुलाई 2024$0.2680
3 जून 2024$0.2830
1 मई 2024$0.2830
1 अप्रैल 2024$0.3100
1 मार्च 2024$0.2820
1 फ़रवरी 2024$0.3110
15 दिसमबर 2023$0.3170
1 दिसमबर 2023$0.2880
1 नवमबर 2023$0.3100
2 अक्टूबर 2023$0.3020
1 सितमबर 2023$0.3050
1 अगस्त 2023$0.2890
3 जुलाई 2023$0.2860
1 जून 2023$0.3000
1 मई 2023$0.2920
3 अप्रैल 2023$0.3110
1 मार्च 2023$0.2730
1 फ़रवरी 2023$0.3110
16 दिसमबर 2022$0.2820
1 दिसमबर 2022$0.2810
1 नवमबर 2022$0.2850
3 अक्टूबर 2022$0.2820
1 सितमबर 2022$0.2610

संस्थागत मालिक (13F) 115 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $671084720 75.23% 16668771 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27852673 3.12% 691820 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $25290851 2.84% 628188 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19364615 2.17% 480989 शेयर 30 जून 2026
Jefferies Financial Group Inc. $14091000 1.58% 350000 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $14083992 1.58% 349826 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10801544 1.21% 268295 शेयर 30 जून 2026
United Bank $10069670 1.13% 250116 शेयर 30 जून 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $7709600 0.86% 191495 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $7443754 0.83% 184892 शेयर 30 जून 2026
Boltwood Capital Management $6144477 0.69% 158159 शेयर 30 सितमबर 2026
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $5957235 0.67% 144593 शेयर 30 सितमबर 2025
LPL Financial LLC $5145349 0.58% 127803 शेयर 30 जून 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $5138000 0.58% 127621 शेयर 30 जून 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $4500021 0.50% 111774 शेयर 30 जून 2026
Thrive Capital Management, LLC $4318665 0.48% 107269 शेयर 30 जून 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $3160692 0.35% 78507 शेयर 30 जून 2026
TRB Wealth Management, LLC $3083503 0.35% 76590 शेयर 30 जून 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $2962875 0.33% 73594 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2341924 0.26% 58170 शेयर 30 जून 2026
Mount Lucas Management LP $2206167 0.25% 54798 शेयर 30 जून 2026
Granite Harbor Advisors, Inc. $2174201 0.24% 54004 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $2098069 0.24% 52113 शेयर 30 जून 2026
EJMK Ventures LLC $2003210 0.22% 49757 शेयर 30 जून 2026
VestGen Investment Management $2002774 0.22% 49746 शेयर 30 जून 2026
Dogwood Wealth Management LLC $1818705 0.20% 45174 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1637777 0.18% 40680 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1294524 0.15% 32144 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $1206592 0.14% 29970 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1192053 0.13% 29609 शेयर 30 जून 2026
Etesian Wealth Advisors, Inc. $1173740 0.13% 29154 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1120551 0.13% 27833 शेयर 30 जून 2026
REDW Wealth LLC $996757 0.11% 24758 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $992530 0.11% 24653 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $975869 0.11% 24239 शेयर 30 जून 2026
Clear Point Advisors Inc. $768393 0.09% 19086 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $762645 0.09% 18943 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $732933 0.08% 18205 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $678582 0.08% 16855 शेयर 30 जून 2026
Kuhn & Co Investment Counsel $662519 0.07% 16456 शेयर 30 जून 2026
Balentine LLC $653500 0.07% 16232 शेयर 30 जून 2026
Rothschild Wealth LLC $620004 0.07% 15400 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $583891 0.07% 14503 शेयर 30 जून 2026
Quad-Cities Investment Group, LLC $561568 0.06% 13949 शेयर 30 जून 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $515416 0.06% 12802 शेयर 30 जून 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $505098 0.06% 12546 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $501836 0.06% 12464 शेयर 30 जून 2026
Rossmore Private Capital $477081 0.05% 11850 शेयर 30 जून 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $452753 0.05% 11246 शेयर 30 जून 2026
Herold Advisors, Inc. $438000 0.05% 10903 शेयर 30 जून 2026
Regal Investment Advisors LLC $436000 0.05% 10830 शेयर 30 जून 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $422261 0.05% 10488 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $401760 0.05% 9979 शेयर 30 जून 2026
Painted Porch Advisors LLC $382470 0.04% 9500 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $380324 0.04% 9447 शेयर 30 जून 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $365644 0.04% 9082 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $355122 0.04% 8821 शेयर 30 जून 2026
Tactive Advisors, LLC $344992 0.04% 8569 शेयर 30 जून 2026
RVW Wealth, LLC $342572 0.04% 8509 शेयर 30 जून 2026
Essex Bank $339347 0.04% 8431 शेयर 30 जून 2026
AlphaCentric Advisors LLC $330172 0.04% 8201 शेयर 30 जून 2026
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $315638 0.04% 7840 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $298367 0.03% 7411 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $295689 0.03% 7344 शेयर 30 जून 2026
WealthPoint Financial, LLC $284195 0.03% 7059 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $278442 0.03% 6925 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $270538 0.03% 6720 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $260138 0.03% 6461 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $257041 0.03% 6385 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $256416 0.03% 6369 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $248364 0.03% 6169 शेयर 30 जून 2026
Occidental Asset Management, LLC $241560 0.03% 6000 शेयर 30 जून 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $227668 0.03% 5655 शेयर 30 जून 2026
Wealthspire Advisors, LLC $209027 0.02% 5192 शेयर 30 जून 2026
Lewis Asset Management, LLC $202759 0.02% 5036 शेयर 30 जून 2026
WATERS PARKERSON & CO., LLC $201300 0.02% 5000 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $200303 0.02% 4974 शेयर 30 जून 2026
STEPH & CO $185719 0.02% 4613 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $167602 0.02% 4163 शेयर 30 जून 2026
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $149768 0.02% 3720 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $139302 0.02% 3460 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $125088 0.01% 3107 शेयर 30 जून 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100851 0.01% 2505 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89820 0.01% 2231 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $87404 0.01% 2171 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $83604 0.01% 2077 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $72000 0.01% 1783 शेयर 30 जून 2026
Decker Retirement Planning Inc. $49560 0.01% 1231 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $44050 0.00% 1100 शेयर 30 जून 2026
Capital A Wealth Management, LLC $29549 0.00% 723 शेयर 30 जून 2025
Ankerstar Wealth, LLC $27804 0.00% 690 शेयर 30 जून 2026
Grove Bank & Trust $22908 0.00% 569 शेयर 30 जून 2026
First Bancorp, Inc /ME/ $21740 0.00% 540 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $20855 0.00% 518 शेयर 30 जून 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $19124 0.00% 475 शेयर 30 जून 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $15491 0.00% 376 शेयर 30 सितमबर 2025
CVA Family Office, LLC $14735 0.00% 366 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13769 0.00% 342 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $11192 0.00% 278 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $10468 0.00% 260 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VOTE TCW Transform 500 ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
IDHQ Invesco S&P International Devel… $1.1B
IMFL Invesco International Developed… $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B