Balentine LLC

CIK 1586678 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$2.8B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #1222 · शीर्ष 12.9%
पोजीशन
243
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
80.91%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
91.94%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
14
स्थितियों की प्रभावी संख्या
10.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.69% अनुमानित। खरीदें $280999008 · बेचें $71203750

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
47
बढ़ाया
67
घटा हुआ
71
बंद
23
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
2.1%
Retail
1.8%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
93.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 243 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTV $629701871 22.38% 2889469 $71295347 ऊपर ×2
OMFL $357794160 12.72% 5220224 $46330937 ऊपर ×1
AGG $271057847 9.63% 2738511 $-23265547 नीचे ×3
IEFA $205127045 7.29% 2123908 $10080759 नीचे ×2
AQLT $203584465 7.24% 6457853 $19588286 नीचे ×1
IEMG $175949843 6.25% 2123972 $24377697 नीचे ×2
MTUM $130366602 4.63% 380266 ऊपर ×1
VUG $111682840 3.97% 1296527 $-24702893 ऊपर ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $103344451 3.67% 1026567 $-9552607 नीचे ×1
IVV $87872149 3.12% 117337 $11330201 ऊपर ×1
VTI $49689883 1.77% 134282 $7030075 ऊपर ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $39313714 1.40% 17242857 $4655571
MUB $35455006 1.26% 329446 $389071 नीचे ×6
VEA $28773394 1.02% 403837 $2936953 ऊपर ×1
VOO $24349677 0.87% 35453 $2590153 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22427904 0.80% 77509 $4841900 ऊपर ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $19144494 0.68% 180082 $2255478 नीचे ×4
IWV $18736591 0.67% 43941 $2485033 ऊपर ×1
QUAL $12224652 0.43% 55711 $1582700 ऊपर ×1
SPTM $11307888 0.40% 124550 $433696 नीचे ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $10515055 0.37% 138941 ऊपर ×1
VV $10201999 0.36% 29665 $911129 नीचे ×6
IBDR $9625172 0.34% 397242 $-408848 नीचे ×1
VEU $9380838 0.33% 112010 $967566 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9279974 0.33% 46379 $4235280 ऊपर ×1
BKTI $7673543 0.27% 89248 $1012965
CGGO $7668037 0.27% 181149 $1567467 नीचे ×4
SPY SPY $7413933 0.26% 9928 $350462 नीचे ×2
CGDV $6475934 0.23% 131411 $885710
SPGM $6244376 0.22% 72889 $369811 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5998349 0.21% 5001 $2226372 ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5769523 0.21% 12081 $2606311 ऊपर ×1
IQLT $5585382 0.20% 112722 $194418 नीचे ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5452871 0.19% 14618 $1332096 ऊपर ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $5107002 0.18% 32674 $-265711 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5061150 0.18% 21235 $1303543 ऊपर ×1
VB $4847495 0.17% 15992 $390660 नीचे ×2
SPYM $4487768 0.16% 51067 $579100
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4054815 0.14% 11476 $1960163 ऊपर ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3954938 0.14% 41439 $364663
VXF $3785479 0.13% 15375 $621304
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3435259 0.12% 9094 $1478818 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3225622 0.11% 9026 $2431669 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3188612 0.11% 4330 $640939 नीचे ×1
VO $3162194 0.11% 39248 $225778 ऊपर ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3147555 0.11% 10389 $678921
IJR $2801428 0.10% 18889 $453336
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2763501 0.10% 4906 $901769 ऊपर ×1
IWF $2749124 0.10% 22140 $389000 ऊपर ×1
NOBL $2638958 0.09% 46990 $148253 ऊपर ×1
SCHD $2583065 0.09% 81459 $83903
IDV $2312164 0.08% 55809 $-245074 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2306880 0.08% 6541 $100357 नीचे ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2281989 0.08% 31086 $-417088 नीचे ×1
RSP $2254724 0.08% 10597 $512858 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2101085 0.07% 25853 $454745 ऊपर ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2050343 0.07% 4685 $-767120 नीचे ×1
ACWV $1969601 0.07% 16382 $-35723 नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1808822 0.06% 4352 $521896 नीचे ×1
VT $1746895 0.06% 11130 $221466 ऊपर ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1720273 0.06% 9509 $251227 ऊपर ×1
XLE XLE $1675267 0.06% 31543 $-1277526 नीचे ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1660047 0.06% 978 $735021 ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1627104 0.06% 6466 $380451 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1619894 0.06% 3154 $1004813 ऊपर ×3
IWB $1583946 0.06% 3868 $204772
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1539820 0.05% 6063 $-836137 नीचे ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1530141 0.05% 11972 $216932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1501121 0.05% 3569 $598140 ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1446323 0.05% 727 $902141 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1445964 0.05% 10576 $-195478 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1307047 0.05% 2250 $694519 नीचे ×1
V Visa Inc. $1303399 0.05% 3799 $783244 ऊपर ×2
VWO $1302781 0.05% 21826 $115860 नीचे ×3
CGUS $1294679 0.05% 29107 $176388
COP ConocoPhillips Common Stock $1256565 0.04% 12087 $-411519 नीचे ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1244596 0.04% 6534 $390069 ऊपर ×3
FNDF $1191796 0.04% 22589 $-80922 नीचे ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1187977 0.04% 2917 $611641 ऊपर ×1
DGRO $1172320 0.04% 15468 $86776
IJH $1153411 0.04% 14958 $143297
IBDS $1149620 0.04% 47466 $9851 ऊपर ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1132970 0.04% 6835 $-190156 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1042464 0.04% 7109 $68216 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1035398 0.04% 897
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1029982 0.04% 6063 $487294 ऊपर ×1
ITOT $1025545 0.04% 6243 $136355
HUM Humana Inc. Common Stock $1010130 0.04% 2543 $687278 ऊपर ×1
HELO $997346 0.04% 14758 $54162
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $977769 0.03% 7987 $184218 ऊपर ×4
SAP SAP SE ADS $943307 0.03% 6121 $-25399 ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $942776 0.03% 8324 $-51464 ऊपर ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $913026 0.03% 2107 ऊपर ×1
IBDT $895363 0.03% 35460 $7070 ऊपर ×6
DFIV $884469 0.03% 16373 $20302
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $877111 0.03% 4372 $67669 नीचे ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $854633 0.03% 23249 $-25109
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $839601 0.03% 2565 $78609 नीचे ×2
MO Altria Group, Inc. $830303 0.03% 11540 $136946 ऊपर ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $804413 0.03% 3504 $361723 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
AAPL $22427904 0.80% 4 गुना ऊपर
MSFT $5452871 0.19% 4 गुना ऊपर
GOOG $4054815 0.14% 3 गुना ऊपर
MA $1619894 0.06% 3 गुना ऊपर
DHR $1244596 0.04% 3 गुना ऊपर
IBDS $1149620 0.04% 6 गुना ऊपर
WDAY $977769 0.03% 4 गुना ऊपर
SAP $943307 0.03% 3 गुना ऊपर
IBDT $895363 0.03% 6 गुना ऊपर
NFLX $632318 0.02% 3 गुना ऊपर
INTU $544707 0.02% 4 गुना ऊपर
ADI $498846 0.02% 4 गुना ऊपर
BAC $139829 0.00% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
MTUM $130366602 380266 4.63%
VBIL $10515055 138941 0.37%
MU $1035398 897 0.04%
LRCX $913026 2107 0.03%
APH $663668 3764 0.02%
HYGV $653500 16232 0.02%
USHY $609497 16464 0.02%
EQT $574874 10812 0.02%
KLAC $476702 1580 0.02%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $313460 1400 0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $309512 1400 0.01%
SNDK $304680 134 0.01%
STM $302181 4035 0.01%
PLTR $298092 2555 0.01%
CW $287949 380 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VTV अधिक खरीदा +43K +$71.3M
OMFL अधिक खरीदा +40K +$46.3M
VUG अधिक खरीदा +984K -$24.7M
IEMG छंटनी की -49K +$24.4M
AGG छंटनी की -226K -$23.3M
AQLT छंटनी की -199K +$19.6M
IVV अधिक खरीदा +159 +$11.3M
IEFA छंटनी की -31K +$10.1M
SGOV छंटनी की -95K -$9.6M
VTI अधिक खरीदा +1K +$7.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
JBI 30 जून 2026 450000 $2317500 -9.3%
SHV 30 जून 2026 15026 $1658720
AFL 30 जून 2025 10946 $1217086 9.9%
GLDM 30 सितमबर 2025 15616 $1023160 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAAA 31 दिसमबर 2025 19554 $1007031 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBTF 31 दिसमबर 2025 42608 $995528 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD 30 जून 2025 3020 $943357 -7.3%
AMGN 30 जून 2025 2745 $855205 56.2%
CMCSA 30 जून 2026 25873 $742814 8.5%
BRKA 30 जून 2026 1 $718140 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AER 30 जून 2026 5136 $704556 1.5%
REGN 30 जून 2025 1072 $679895 59.0%
UPS 30 जून 2025 6164 $677978 1.2%
IBDQ 31 मार्च 2026 25682 $645132 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USL 30 जून 2026 13265 $639373 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2025 2993 $633768 0.8%
RY 30 जून 2025 5185 $584453 56.8%
WWD 30 जून 2026 1617 $578757 -16.7%
AON 31 मार्च 2026 1530 $539906 8.6%
NTSX 31 मार्च 2025 10588 $494354 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 2136 $482800 -1.2%
TFC 30 जून 2025 10013 $412014 17.8%
SHEL 30 जून 2026 4313 $401109 22.0%
AXON 30 जून 2025 752 $395514 -23.5%
HODL 31 दिसमबर 2025 11622 $376204 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VFC 30 जून 2026 21202 $360222 -15.2%
MU 31 मार्च 2026 1235 $352481 176.6%
HLT 31 मार्च 2026 1226 $352169 9.4%
JQUA 31 मार्च 2026 5292 $334349 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 30 सितमबर 2025 978 $292314 -25.0%
CMG 31 दिसमबर 2025 7439 $291534 -7.4%
PTC 31 मार्च 2026 1615 $281349 7.8%
T 30 जून 2025 9846 $278431 -12.8%
T 30 जून 2026 9432 $273434 22.0%
CPS 30 जून 2026 9609 $267803 2.6%
SPYG 31 मार्च 2026 2482 $264829 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ET 31 दिसमबर 2025 15156 $260077 28.7%
SERA 31 दिसमबर 2025 84475 $258494 -32.5%
USO 30 जून 2026 2030 $258318 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BA 30 जून 2026 1296 $257943 1.3%
LOW 30 सितमबर 2025 1157 $256704 -12.9%
CRM 30 सितमबर 2025 936 $255238 -13.2%
TM 31 मार्च 2025 1281 $249295 8.5%
PYPL 31 मार्च 2025 2890 $246662 -5.5%
MPC 31 दिसमबर 2025 1278 $246322 124.1%
CRM 31 मार्च 2025 710 $237374 -23.4%
MTDR 30 जून 2026 3750 $236925 20.6%
VZ 30 जून 2025 5024 $227866 14.2%
TTD 31 मार्च 2026 6000 $227760 -40.7%
RSG 30 जून 2026 1022 $223838 3.7%
ROP 31 दिसमबर 2025 441 $219922 -8.1%
PYPL 30 सितमबर 2025 2945 $218872 -8.0%
IDXX 30 सितमबर 2025 402 $215609 -11.9%
WFC 30 जून 2025 2984 $214185 6.4%
LBRDK 30 जून 2026 4226 $212568 8.3%
ELV 30 सितमबर 2025 542 $210816 22.2%
PANW 30 सितमबर 2025 1027 $210165 74.7%
MRK 30 जून 2025 2303 $206717 90.0%
CIBR 31 दिसमबर 2025 2410 $183184
KBE 30 जून 2026 2640 $157212 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DOCT 30 जून 2026 3416 $148350 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GMF 30 जून 2026 860 $117079 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AES 30 सितमबर 2025 10430 $109724 11.9%
VGIT 31 दिसमबर 2025 874 $52466
VCSH 31 दिसमबर 2025 577 $46120
SPYV 31 दिसमबर 2025 690 $38178 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLI 31 दिसमबर 2025 241 $37169 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBK 31 दिसमबर 2025 101 $30060 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBR 31 दिसमबर 2025 141 $29428 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABEV 31 दिसमबर 2025 11548 $25752 13.0%
XLC 31 मार्च 2026 200 $23544 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SKYY 31 दिसमबर 2025 131 $17609
IUSV 31 दिसमबर 2025 163 $16292
JPST 31 मार्च 2026 301 $15228 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACWX 31 दिसमबर 2025 145 $9426
VBK 30 जून 2026 30 $9068 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JGRO 31 मार्च 2026 52 $4826 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOVT 31 मार्च 2026 169 $3891 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LENB 30 जून 2026 45 $3785 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IMTM 31 मार्च 2026 69 $3310 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHM 30 सितमबर 2025 114 $3198 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EEM 31 मार्च 2025 29 $1213 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGSH 30 जून 2026 17 $997
SHY 31 मार्च 2026 1 $83
SCHA 30 सितमबर 2025 2 $51 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है