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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.47%▼ -0.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.16%▲ +0.42%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$4.0M
पिछला 12 महीने +$26.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 182 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Ecolab, Inc. 278865100 $596K 0.53 2145 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $592K 0.53 2365 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $586K 0.52 1155 EC US
Morgan Stanley 617446448 $579K 0.52 2750 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $577K 0.52 6325 EC US
Trane Technologies plc · $576K 0.51 1265 EC IE
Bank of America Corp. 060505104 $569K 0.51 9185 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $551K 0.49 825 EC US
Target Corp. 87612E106 $540K 0.48 3740 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $533K 0.48 3520 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $532K 0.47 1815 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $528K 0.47 3575 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $522K 0.47 10890 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $498K 0.45 2200 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $459K 0.41 5060 EC US
Blackrock, Inc. 09290D101 $453K 0.40 415 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $450K 0.40 1540 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $449K 0.40 4675 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $445K 0.40 2420 EC US
NXP Semiconductors NV · $429K 0.38 1870 EC NL
eBay, Inc. 278642103 $426K 0.38 3740 EC US
State Street Corp. 857477103 $425K 0.38 2310 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $423K 0.38 6985 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $422K 0.38 825 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $418K 0.37 7315 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $415K 0.37 9185 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $412K 0.37 1760 EC US
ServiceNow, Inc. 81762P102 $404K 0.36 3630 EC US
Moody's Corp. 615369105 $395K 0.35 825 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $387K 0.35 4455 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $345K 0.31 6050 EC US
SLB Ltd. 806857108 $341K 0.30 6875 EC CW
Sysco Corp. 871829107 $338K 0.30 3960 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $329K 0.29 3025 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $328K 0.29 2310 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $327K 0.29 10505 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $325K 0.29 616 EC US
PG&E Corp. 69331C108 $314K 0.28 18040 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $302K 0.27 5225 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $292K 0.26 990 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $292K 0.26 2090 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $285K 0.25 288 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $283K 0.25 495 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $278K 0.25 2970 EC US
Jabil, Inc. 466313103 $277K 0.25 880 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $271K 0.24 1320 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $266K 0.24 3190 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $265K 0.24 1265 EC US
Edison International 281020107 $238K 0.21 3246 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $236K 0.21 3080 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 33.7%
Financials 12.2%
Communication Services 11.4%
Healthcare 8.6%
Retail 8.0%
Industrials 7.7%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 3.5%
Real Estate 2.1%
Utilities 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.1%
Consumer Staples 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 3.6%

लाभांश 20 भुगतान

08
0.98%TTM यील्ड
$0.83TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.2130
18 जून 2026$0.2230
20 मार्च 2026$0.1710
19 दिसमबर 2025$0.2200
19 सितमबर 2025$0.1910
20 जून 2025$0.2210
21 मार्च 2025$0.1550
20 दिसमबर 2024$0.2620
20 सितमबर 2024$0.1930
21 जून 2024$0.1580
15 मार्च 2024$0.1420
15 दिसमबर 2023$0.2550
15 सितमबर 2023$0.1710
16 जून 2023$0.1900
17 मार्च 2023$0.1470
16 दिसमबर 2022$0.2080
16 सितमबर 2022$0.1710
17 जून 2022$0.1180
18 मार्च 2022$0.1490
17 दिसमबर 2021$0.1970

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $99130189 91.38% 1229720 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3685590 3.40% 45720 शेयर 30 जून 2026
Rossmore Private Capital $1972334 1.82% 24467 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1526711 1.41% 18939 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1099628 1.01% 13641 शेयर 30 जून 2026
Essex Bank $745320 0.69% 9246 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $311565 0.29% 3865 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13702 0.01% 170 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $81 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $115.6M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M
HYGW iShares High Yield Corporate Bo… $110.6M