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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.07%▼ -3.07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.56%▼ -3.16%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$6.2M
पिछला 12 महीने +$6.2M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 745 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
Citigroup, Inc. 17327CAQ6 $91K 0.19 102000 US
HCA, Inc. 404119CP2 $91K 0.19 90000 US
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 65339KBR0 $91K 0.19 100000 US
United Parcel Service, Inc. 911312CJ3 $90K 0.19 90000 US
Caterpillar, Inc. 149123CL3 $90K 0.19 90000 US
Omnicom Group, Inc. 681919BP0 $90K 0.19 90000 US
CNH Industrial Capital LLC 12592BAQ7 $90K 0.19 90000 US
Vale Overseas Ltd. 91911TAS2 $89K 0.19 90000 KY
Visa, Inc. 92826CAK8 $88K 0.18 120000 US
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111FQ1 $88K 0.18 115000 US
Dow Chemical Co. (The) 260543DL4 $88K 0.18 90000 US
GlaxoSmithKline Capital, Inc. 377372AQ0 $87K 0.18 90000 US
Royal Caribbean Cruises Ltd. 78017TAB9 $87K 0.18 90000 LR
Alphabet, Inc. 02079KAJ6 $87K 0.18 90000 US
Citigroup, Inc. 172967KA8 $87K 0.18 87000 US
AT&T, Inc. 00206RKB7 $87K 0.18 140000 US
Kimco Realty OP LLC 49447BAB9 $87K 0.18 90000 US
Pfizer, Inc. 717081EZ2 $86K 0.18 123000 US
AT&T, Inc. 00206RNE8 $86K 0.18 100000 US
Intel Corp. 458140BM1 $86K 0.18 110000 US
State Street Corp. 857477BV4 $85K 0.18 90000 US
Alphabet, Inc. 02079KAN7 $85K 0.18 100000 US
Kinder Morgan, Inc. 49456BAW1 $84K 0.18 95000 US
Florida Power & Light Co. 341081FR3 $84K 0.18 110000 US
Cigna Group (The) 125523AJ9 $83K 0.17 90000 US
Waste Management, Inc. 94106LCF4 $83K 0.17 90000 US
Ally Financial, Inc. 02005NBT6 $83K 0.17 80000 US
Alphabet, Inc. 02079KAZ0 $82K 0.17 90000 US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573AW6 $82K 0.17 80000 US
State Street Corp. 857477BG7 $82K 0.17 88000 US
Bank of America Corp. 06051GHD4 $82K 0.17 83000 US
Microsoft Corp. 594918CF9 $82K 0.17 145000 US
Lowe's Cos., Inc. 548661EE3 $81K 0.17 118000 US
QUALCOMM, Inc. 747525BS1 $81K 0.17 80000 US
HCA, Inc. 404119CU1 $80K 0.17 80000 US
CVS Health Corp. 126650DU1 $80K 0.17 80000 US
State Street Corp. 857477CN1 $80K 0.17 80000 US
Enbridge, Inc. 29250NAS4 $80K 0.17 80000 CA
HCA, Inc. 404119CV9 $80K 0.17 85000 US
Dell International LLC 24703TAP1 $79K 0.17 80000 US
Southern California Edison Co. 842400JG9 $79K 0.16 80000 US
VICI Properties LP 925650AK9 $78K 0.16 80000 US
Toyota Motor Credit Corp. 89236TNT8 $78K 0.16 80000 US
Bank of Montreal 06368MXV1 $78K 0.16 80000 CA
MetLife, Inc. 59156RCR7 $78K 0.16 80000 US
Ascension Health 04351LAE0 $77K 0.16 80000 US
Brown & Brown, Inc. 115236AN1 $77K 0.16 80000 US
ONEOK, Inc. 682680AV5 $77K 0.16 90000 US
LYB International Finance III LLC 50249AAJ2 $77K 0.16 120000 US
Medtronic, Inc. 585055BT2 $75K 0.16 80000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 59 भुगतान

08
4.60%TTM यील्ड
$1.77TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1680
3 अगस्त 2026$0.1710
1 जुलाई 2026$0.1560
1 जून 2026$0.1560
1 मई 2026$0.1620
1 अप्रैल 2026$0.1630
2 मार्च 2026$0.1450
2 फ़रवरी 2026$0.1660
19 दिसमबर 2025$0.1650
1 दिसमबर 2025$0.1530
3 नवमबर 2025$0.1680
1 अक्टूबर 2025$0.1620
2 सितमबर 2025$0.1660
1 अगस्त 2025$0.1670
1 जुलाई 2025$0.1640
2 जून 2025$0.1780
1 मई 2025$0.1640
1 अप्रैल 2025$0.1660
3 मार्च 2025$0.1740
3 फ़रवरी 2025$0.1750
20 दिसमबर 2024$0.1600
2 दिसमबर 2024$0.1610
1 नवमबर 2024$0.1640
1 अक्टूबर 2024$0.1620
3 सितमबर 2024$0.1670
1 अगस्त 2024$0.1680
1 जुलाई 2024$0.1610
3 जून 2024$0.1570
1 मई 2024$0.1570
1 अप्रैल 2024$0.1630
1 मार्च 2024$0.1310
1 फ़रवरी 2024$0.1290
15 दिसमबर 2023$0.1550
1 दिसमबर 2023$0.1480
1 नवमबर 2023$0.1450
2 अक्टूबर 2023$0.2140
1 सितमबर 2023$0.1480
1 अगस्त 2023$0.1480
3 जुलाई 2023$0.1390
1 जून 2023$0.1430
1 मई 2023$0.1340
3 अप्रैल 2023$0.1280
1 मार्च 2023$0.1160
1 फ़रवरी 2023$0.1360
16 दिसमबर 2022$0.0970
1 दिसमबर 2022$0.1080
1 नवमबर 2022$0.1130
3 अक्टूबर 2022$0.1250
1 सितमबर 2022$0.1280
1 अगस्त 2022$0.1000

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89.03% 988476 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4.96% 55091 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2.16% 23969 शेयर 30 जून 2026
Mason & Associates Inc $756552 1.67% 18499 शेयर 30 जून 2026
Curi Capital, LLC $393838 0.87% 9630 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0.79% 8762 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0.52% 5800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… लीवरेज्ड/इनवर्स $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M