Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.99% | ▼ -6.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.29% | ▼ -5.56% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 93 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $3.7M | 4.97 | 34028 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $3.4M | 4.63 | 144149 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $3.4M | 4.62 | 141188 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $3.4M | 4.57 | 46718 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $3.3M | 4.52 | 95551 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $3.1M | 4.20 | 72991 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $2.9M | 4.01 | 38869 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $2.8M | 3.75 | 28059 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $2.6M | 3.54 | 29939 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $2.4M | 3.23 | 20915 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $2.3M | 3.14 | 21385 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $2.3M | 3.09 | 20398 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $2.2M | 3.00 | 100721 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $2.0M | 2.66 | 16638 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.8M | 2.51 | 32037 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.7M | 2.37 | 23453 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $1.7M | 2.35 | 39903 | EC | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.6M | 2.19 | 32336 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $1.5M | 2.09 | 66693 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $1.4M | 1.93 | 47047 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $1.4M | 1.86 | 35297 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $1.4M | 1.85 | 598 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.3M | 1.83 | 6110 | EC | US |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.3M | 1.77 | 1303157 | STIV | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $1.3M | 1.70 | 4136 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $1.2M | 1.66 | 16779 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.1M | 1.55 | 15792 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $968K | 1.32 | 1128 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $888K | 1.21 | 5358 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $849K | 1.15 | 9306 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | · | $812K | 1.10 | 15416 | EC | NL |
| US BANCORP | 902973304 | $806K | 1.10 | 13348 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $738K | 1.00 | 23077 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $734K | 1.00 | 38399 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $702K | 0.95 | 28576 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $700K | 0.95 | 39480 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $476K | 0.65 | 5358 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $472K | 0.64 | 409 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $446K | 0.61 | 32101 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $430K | 0.58 | 4324 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $420K | 0.57 | 4136 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $399K | 0.54 | 3055 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | $396K | 0.54 | 7426 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $395K | 0.54 | 3290 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $339K | 0.46 | 3384 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $260K | 0.35 | 6345 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $234K | 0.32 | 2303 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $197K | 0.27 | 309 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $173K | 0.24 | 2632 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $170K | 0.23 | 176 | EC | IE |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.2560 |
| 26 जून 2026 | $0.2690 |
| 20 मार्च 2026 | $0.2280 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.3520 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.2380 |
| 20 जून 2025 | $0.2720 |
| 21 मार्च 2025 | $0.1450 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $29245208 | 44.14% | 933457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17388150 | 26.24% | 555000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7425200 | 11.21% | 237000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6397588 | 9.66% | 204200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3557240 | 5.37% | 113541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1304738 | 1.97% | 41645 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $765153 | 1.15% | 24422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $133403 | 0.20% | 4258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $23985 | 0.04% | 734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0.01% | 293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4010 | 0.01% | 128 | शेयर | 30 जून 2026 |