Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000079261 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $71.9M
- होल्डिंग्स
- 7
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.10%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$3.5M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$11.5M
- पिछला 12 महीने
- +$25.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36.98 | 816179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28.68 | 299825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17.12 | 474961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6.31 | 77059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4.86 | 31694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4.70 | 96443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1.44 | 18973 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24024639 | 43.46% | 739875 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19921776 | 36.04% | 613521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $3809345 | 6.89% | 117314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2090561 | 3.78% | 64382 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2008390 | 3.63% | 61851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1690130 | 3.06% | 51515 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913800 | 1.65% | 28142 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Souders Financial Advisors | $477327 | 0.86% | 14700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balefire, LLC | $284350 | 0.51% | 8757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57279 | 0.10% | 1764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3897 | 0.01% | 120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |