Elevation Series Trust (QBER)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000085520 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $61.7M
- होल्डिंग्स
- 13
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$15.9M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$115.4M
- पिछला 12 महीने
- -$57.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 13 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33.49 | 20680900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33.39 | 20687200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33.28 | 20680000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0.11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0.11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0.09 | 56713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0.02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0.01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0.00 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 38 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20565033 | 45.95% | 864077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4197115 | 9.38% | 176349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2960712 | 6.62% | 124400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wellment Financial | $2256248 | 5.04% | 94800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1945293 | 4.35% | 81735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1401390 | 3.13% | 58882 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1239845 | 2.77% | 52094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1052344 | 2.35% | 44216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1045859 | 2.34% | 43944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969098 | 2.17% | 40718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936429 | 2.09% | 39346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933002 | 2.08% | 39202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912253 | 2.04% | 38330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821929 | 1.84% | 34535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621775 | 1.39% | 26125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536116 | 1.20% | 22526 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382728 | 0.86% | 16081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302155 | 0.68% | 12696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301118 | 0.67% | 12652 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283657 | 0.63% | 11918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244593 | 0.55% | 10277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235001 | 0.53% | 9874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213058 | 0.48% | 8952 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180020 | 0.40% | 7564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61523 | 0.14% | 2585 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32773 | 0.07% | 1377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29536 | 0.07% | 1241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $28512 | 0.06% | 1198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27491 | 0.06% | 1155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11320 | 0.03% | 476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8687 | 0.02% | 365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4760 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4593 | 0.01% | 193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3927 | 0.01% | 165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2103 | 0.00% | 85 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1618 | 0.00% | 68 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1333 | 0.00% | 56 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0.00% | 12 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |