FundX Investment Trust (XNAV)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077553 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$32.1M
होल्डिंग्स
22
तिथि अनुसार
30 जून 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
72.77%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
12.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ
22
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (जून 2026)
-$1.0M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$1.1M
पिछला 12 महीने
-$4.9M

जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 22 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $5.1M 15.91 5100117 STIV US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.0M 9.37 34851 EC US
Schwab U.S. Large-Cap Growth E 808524300 $2.5M 7.72 73130 EC US
iShares MSCI USA Value Factor 46432F388 $2.4M 7.35 11784 EC US
State Street SPDR S&P Semicond 78464A862 $1.9M 5.90 3034 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $1.9M 5.90 2883 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $1.9M 5.85 5465 EC US
Wisdomtree US Quality Growth F 97717Y477 $1.8M 5.74 27876 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $1.4M 4.52 2262 EC US
Global X Lithium & Battery Tec 37954Y855 $1.4M 4.51 18468 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $1.4M 4.39 8701 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $1.4M 4.36 13556 EC US
State Street SPDR S&P Kensho N 78468R648 $1.2M 3.82 17130 EC US
iShares Global Clean Energy ET 464288224 $1.2M 3.80 59458 EC US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $1.2M 3.73 5922 EC US
First Trust NASDAQ Clean Edge 33733E500 $1.2M 3.67 19168 EC US
First Trust NASDAQ-100 Technol 337345102 $1.1M 3.55 3397 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $1.1M 3.42 8788 EC US
Invesco Nasdaq 100 ETF 46138G649 $1.1M 3.39 3587 EC US
Invesco WilderHill Clean Energ 46137V134 $1.1M 3.37 27660 EC US
iShares U.S. Oil Equipment & S 464288844 $1.0M 3.22 38316 EC US
First American Government Obli 31846V336 $796K 2.48 796107 STIV US

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Discretionary
5.1%
अन्य/अनमैप्ड
94.9%

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
One Capital Management, LLC $6520796 79.86% 79840 शेयर 30 जून 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $951709 11.66% 9757 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $644289 7.89% 6605 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $24679 0.30% 253 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $23899 0.29% 245 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
EAOR iShares Trust $32.1M
TMFX RBB Fund, Inc. $32.1M
UBOT Direxion Shares ETF Trust $32.2M
ACVT RBB Fund Trust $32.3M
ASMG Themes ETF Trust $32.3M
UMDD ProShares Trust $31.9M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… $31.9M
GYLD ARROW ETF TRUST $31.8M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $31.6M
MARU AIM ETF Products Trust $31.6M