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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.56%▼ -6.97%
3M▼ -7.11%▼ -5.38%
6M▼ -4.72%▼ -1.05%
YTD▼ -1.26%▲ +3.97%
1Y▲ +0.76%▲ +8.55%
3Y▲ +10.82%▲ +46.09%
5Y▼ -10.42%▲ +32.17%
अधिकतम8 मई 2012 से▼ -46.78%▲ +51.19%
अस्थिरता 1Y12.96%
अस्थिरता 3 साल13.74%
अधिकतम गिरावट 3 साल -13.13% 4 अक्टूबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.39
शार्प 1 साल*0.12

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$3.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$5.3M
पिछला 12 महीने +$8.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 147 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BBH SWEEP VEHICLE · $1.2M 3.23 1202176 STIV US
TELEPERFORMANCE SE F9120F106 $409K 1.10 5140 EC FR
SURYA CITRA MEDIA TBK PT Y7148M110 $356K 0.96 30852680 EC ID
ROBERT HALF INC 770323103 $351K 0.94 9289 EC US
TERNIUM SA 880890108 $349K 0.94 7083 EC LU
STANDARD LIFE PLC G7S8MZ109 $342K 0.92 27455 EC GB
ALAMTRI RESOURCES TBK PT Y7087B109 $339K 0.91 2484928 EC ID
KOMERCNI BANKA AS X45471111 $335K 0.90 6702 EC CZ
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $333K 0.89 3795 EC US
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Y0697U112 $330K 0.89 1959304 EC ID
BANCO DEL BAJIO SA P1R2ZN117 $329K 0.88 98982 EC MX
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV P49501201 $328K 0.88 28478 EC MX
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT Y7136Y118 $327K 0.88 3928105 EC ID
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT Y71244100 $324K 0.87 237780 EC ID
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD S8793H130 $324K 0.87 100599 EC ZA
KUMBA IRON ORE LTD S4341C103 $317K 0.85 19983 EC ZA
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA X0R77T117 $311K 0.84 4739 EC PL
EXXARO RESOURCES LTD S26949107 $310K 0.83 25171 EC ZA
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT Y7117N172 $310K 0.83 1094150 EC ID
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS M28191100 $308K 0.83 76943 EC TR
UNITED TRACTORS TBK PT Y7146Y140 $305K 0.82 229321 EC ID
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT Y7123S108 $304K 0.82 1306241 EC ID
TELUS CORP 87971M103 $282K 0.76 29526 EC CA
SUNOCO LP 86765K109 $281K 0.75 3660 EC US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 24664T103 $279K 0.75 4624 EC US
LAND SECURITIES GROUP PLC G5375M142 $271K 0.73 28537 EC GB
GLOBAL PARTNERS LP 37946R109 $270K 0.73 5465 EC US
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411Q101 $265K 0.71 4028 EC US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91359E105 $264K 0.71 6082 EC US
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP G16252101 $262K 0.70 6270 EC BM
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT Y5229U100 $261K 0.70 566457 EC SG
SL GREEN REALTY CORP 78440X887 $260K 0.70 4912 EC US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802109 $259K 0.69 40660 EC US
RLJ LODGING TRUST 74965L101 $258K 0.69 21099 EC US
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD S3373C239 $258K 0.69 240845 EC ZA
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 01877R108 $257K 0.69 9912 EC US
BLACK STONE MINERALS LP 09225M101 $257K 0.69 17184 EC US
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 20369C106 $257K 0.69 14024 EC US
CHARTER HALL LONG WALE REIT Q2308E106 $257K 0.69 95626 EC AU
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102 $255K 0.68 9765 EC US
KINETIK HOLDINGS INC 02215L209 $255K 0.68 5040 EC US
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC G7240B186 $255K 0.68 200110 EC GB
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 726503105 $255K 0.68 10363 EC US
APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLC U00406AA3 $253K 0.68 250000 DBT US
PLAINS GP HOLDINGS LP 72651A207 $253K 0.68 9599 EC US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 958669103 $252K 0.68 5418 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $252K 0.68 4062 EC US
PARK HOTELS & RESORTS INC 700517105 $251K 0.67 16668 EC US
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV P3515D163 $251K 0.67 139050 EC MX
MACH NATURAL RESOURCES LP 55445L100 $250K 0.67 18331 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Energy 14.2%
Real Estate 10.7%
Materials 2.2%
Utilities 2.0%
Industrials 1.6%
Consumer Staples 0.9%
Communication Services 0.8%
Financials 0.7%
अन्य/अनमैप्ड 66.8%

लाभांश 170 भुगतान

08
7.81%TTM यील्ड
$1.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
16 सितमबर 2026$0.0910
17 अगस्त 2026$0.0910
16 जुलाई 2026$0.0840
16 जून 2026$0.1090
18 मई 2026$0.1100
16 अप्रैल 2026$0.0560
16 मार्च 2026$0.0660
17 फ़रवरी 2026$0.0840
16 जनवरी 2026$0.0410
26 दिसमबर 2025$0.0980
17 नवमबर 2025$0.1540
16 अक्टूबर 2025$0.0560
16 सितमबर 2025$0.0750
18 अगस्त 2025$0.1040
16 जुलाई 2025$0.1070
16 जून 2025$0.0980
16 मई 2025$0.1120
16 अप्रैल 2025$0.0760
17 मार्च 2025$0.0590
18 फ़रवरी 2025$0.0950
16 जनवरी 2025$0.1050
26 दिसमबर 2024$0.1640
18 नवमबर 2024$0.1720
16 अक्टूबर 2024$0.1420
16 सितमबर 2024$0.1270
16 अगस्त 2024$0.1690
16 जुलाई 2024$0.1120
17 जून 2024$0.2190
16 मई 2024$0.1430
16 अप्रैल 2024$0.1260
18 मार्च 2024$0.0830
16 फ़रवरी 2024$0.1110
16 जनवरी 2024$0.0160
26 दिसमबर 2023$0.0750
16 नवमबर 2023$0.0860
16 अक्टूबर 2023$0.0700
18 सितमबर 2023$0.0640
16 अगस्त 2023$0.1410
17 जुलाई 2023$0.1030
16 जून 2023$0.1090
16 मई 2023$0.0880
17 अप्रैल 2023$0.0990
16 मार्च 2023$0.0230
16 फ़रवरी 2023$0.0600
17 जनवरी 2023$0.0340
23 दिसमबर 2022$0.0530
16 नवमबर 2022$0.0720
17 अक्टूबर 2022$0.0400
16 सितमबर 2022$0.0740
16 अगस्त 2022$0.0750

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Arrow Investment Advisors, LLC $4069843 34.34% 285605 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3760383 31.73% 263888 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1061204 8.95% 74471 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $629874 5.32% 44202 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $584559 4.93% 41022 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $579743 4.89% 40684 शेयर 30 जून 2026
Regal Investment Advisors LLC $378948 3.20% 26593 शेयर 30 जून 2026
Sequent Planning LLC $272615 2.30% 19131 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $264417 2.23% 18556 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $197158 1.66% 13835 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $33554 0.28% 2354 शेयर 30 जून 2026
PFS Partners, LLC $9202 0.08% 646 शेयर 30 जून 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5818 0.05% 408 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $2750 0.02% 193 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $616 0.01% 43194 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $37.5M
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
NFLY YieldMax(R) Nflx Option Income … $37.8M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $37.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $36.9M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M