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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +2.19%▲ +2.19%
3M▲ +1.78%▲ +2.01%
6M▲ +1.78%▲ +2.01%
YTD▲ +0.04%▲ +0.27%
1Y▼ -12.20%▼ -0.80%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +1.83%▲ +24.63%
अस्थिरता 1Y21.60%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.01

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$574K
पिछला 12 महीने +$933K अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 107 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $14K 0.42 41 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $14K 0.42 53 EC US
CSX Corporation 126408103 $14K 0.42 276 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $13K 0.40 7 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $13K 0.40 49 EC US
INTUIT INC. 461202103 $13K 0.39 41 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $13K 0.38 529 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $12K 0.36 59 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $12K 0.36 48 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $12K 0.36 61 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $12K 0.36 191 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $11K 0.35 15 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $11K 0.35 47 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $11K 0.33 123 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $11K 0.33 28 EC US
PACCAR INC 693718108 $10K 0.31 77 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $10K 0.31 79 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $10K 0.30 7 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $10K 0.29 47 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $10K 0.29 363 EC US
AIRBNB, INC. · $9K 0.28 62 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $9K 0.27 148 EC US
PDD Holdings Inc. 722304102 $9K 0.27 100 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $9K 0.26 42 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $8K 0.26 37 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $8K 0.26 23 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $8K 0.25 171 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $8K 0.24 11 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $8K 0.24 25 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $8K 0.23 37 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $7K 0.23 131 EC US
AUTODESK, INC. · $7K 0.22 31 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC G25839104 $7K 0.22 66 EC US
Ferrovial N.V. N3168P101 $7K 0.21 107 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $7K 0.21 152 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $7K 0.21 89 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $7K 0.21 28 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $7K 0.20 31 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $6K 0.19 12 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $6K 0.19 54 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $6K 0.19 202 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $6K 0.19 11 EC US
Nebius Group N.V. N97284108 $6K 0.18 32 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $6K 0.18 80 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $6K 0.18 15 EC US
THOMSON REUTERS CORPORATION 884903881 $6K 0.17 57 EC US
ROCKET LAB CORPORATION 773121108 $6K 0.17 86 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $5K 0.15 31 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $5K 0.14 57 EC US
COREWEAVE, INC. 21873S108 $5K 0.14 66 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 39.5%
Communication Services 14.5%
Retail 5.6%
Consumer Discretionary 4.5%
Health Care 2.7%
Industrials 2.4%
Consumer Staples 2.2%
Materials 1.0%
Utilities 0.8%
Energy 0.5%
Financials 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 26.1%

लाभांश 10 भुगतान

08
14.90%TTM यील्ड
$4.24TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.0630
30 दिसमबर 2025$4.1720
27 जून 2025$0.0570
30 दिसमबर 2024$2.5170
27 जून 2024$0.0880
28 दिसमबर 2023$0.0940
29 जून 2023$0.0310
29 दिसमबर 2022$0.0370
29 जून 2022$0.0200
30 दिसमबर 2021$0.4180

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
OLD MISSION CAPITAL LLC $1021451 91.23% 35391 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $86022 7.68% 2990 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8658 0.77% 300 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $2857 0.26% 99 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $577 0.05% 20 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

आकार में समान

फंडAUM
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $3.4M
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $3.5M
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … $3.6M
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… $3.7M
ZETX Defiance Daily Target 2x Long Z… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.8M
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.1M
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … $3.1M
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0M
MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0M
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Qua… $2.9M