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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.43%▼ -1.43%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.58%▼ -0.58%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$252K
पिछला 12 महीने +$249K अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 376 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 98956P102 $939 0.04 10 US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $929 0.04 3 US
WEYERHAEUSER COMPANY 962166104 $926 0.04 37 US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $924 0.04 6 US
IDEX CORPORATION 45167R104 $922 0.04 4 US
ALLIANT ENERGY CORPORATION · $920 0.04 13 US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $912 0.04 7 US
LENNAR CORPORATION 526057104 $906 0.04 11 US
TRIMBLE INC. 896239100 $905 0.04 16 US
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION 78410G104 $905 0.04 5 US
THE TRADE DESK, INC. 88339J105 $902 0.04 50 US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $886 0.04 6 US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $871 0.04 7 US
KIMCO REALTY CORPORATION. 49446R109 $866 0.04 34 US
BEST BUY CO., INC. · $863 0.04 10 US
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. 297178105 $852 0.04 3 US
ASSURANT, INC. 04621X108 $838 0.04 3 US
INVITATION HOMES INC. 46187W107 $832 0.04 28 US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $832 0.04 2 US
FOX CORPORATION 35137L204 $831 0.04 16 US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $831 0.04 27 US
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $811 0.04 14 US
JACOBS SOLUTIONS INC. 46982L108 $810 0.04 6 US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $804 0.04 32 US
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. 59522J103 $794 0.04 6 US
TEXTRON INC. 883203101 $767 0.04 9 US
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $764 0.03 35 US
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502101 $757 0.03 8 US
GARTNER, INC. 366651107 $755 0.03 5 US
Everest Group Ltd G3223R108 $748 0.03 2 US
GODADDY INC. 380237107 $745 0.03 9 US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $729 0.03 4 US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $723 0.03 10 US
MASCO CORPORATION 574599106 $715 0.03 10 US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $695 0.03 2 US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $694 0.03 6 US
INVESCO LTD G491BT108 $681 0.03 23 US
BAXTER INTERNATIONAL INC. · $680 0.03 26 US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $678 0.03 7 US
APA CORPORATION 03743Q108 $672 0.03 18 US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $662 0.03 13 US
INSULET CORPORATION 45784P101 $661 0.03 4 US
Hasbro, Inc. 418056107 $658 0.03 7 US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $653 0.03 2 US
REGENCY CENTERS CORPORATION 758849103 $642 0.03 8 US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $630 0.03 4 US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $623 0.03 10 US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $616 0.03 4 US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $606 0.03 6 US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $604 0.03 21 US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 29.5%
Financials 11.2%
Health Care 10.9%
Industrials 9.6%
Communication Services 6.8%
Retail 4.8%
Consumer Discretionary 3.8%
Utilities 2.8%
Real Estate 2.5%
Energy 2.3%
Consumer Staples 1.3%
Materials 0.7%
Consumer products 0.3%
अन्य/अनमैप्ड 13.5%

लाभांश 3 भुगतान

08
1.11%TTM यील्ड
$0.36TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.1510
30 दिसमबर 2025$0.2080
27 जून 2025$0.0790

संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
UBS Group AG $1715 100.00% 56 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

आकार में समान

फंडAUM
RBLY YieldMax(R) Rblx Option Income … $2.2M
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large … $2.2M
MPL Defiance Daily Target 2x Long M… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.4M
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.4M
PEVC Pacer PE/VC ETF $2.4M
MRNX Defiance Daily Target 2x Long M… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2M
HOOZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $2.1M
FGSI FT Vest Growth Strength & Targe… $2.1M
SHPP Pacer Industrials and Logistics… $2.1M
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF $1.9M