Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.04% | ▼ -4.85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.98% | ▼ -3.31% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41.05 | 134500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9.28 | 1360000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8.42 | 1285000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7.19 | 1120000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6.34 | 4200000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5.90 | 3950000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4.22 | 2770000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3.93 | 600000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2.36 | 1500000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2.34 | 1500000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2.31 | 1500000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2.23 | 340000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1.83 | 285000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1.64 | 1030000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0.33 | -1000 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 21 सितमबर 2026 | $0.2700 |
| 24 अगस्त 2026 | $0.3330 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.2370 |
| 22 जून 2026 | $0.3320 |
| 18 मई 2026 | $0.2960 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.3370 |
| 23 मार्च 2026 | $0.4180 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.3900 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.2940 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.2750 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.3560 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.3790 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.4310 |
| 18 अगस्त 2025 | $0.4080 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942737 | 38.23% | 41272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895214 | 36.31% | 39195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316562 | 12.84% | 13814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311153 | 12.62% | 13622 | शेयर | 30 जून 2026 |