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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.70%▼ -2.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.01%▼ -2.22%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$3.8M
पिछला 12 महीने +$28.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 131 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BU6 $283K 1.01 280000 DBT US
FEDEX CORP 31428XDS2 $283K 1.01 335000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAW9 $281K 1.00 270000 DBT US
MAREX GROUP PLC 566539AD4 $281K 1.00 280000 DBT GB
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BZ5 $280K 1.00 290000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BJ2 $280K 1.00 310000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AQ7 $280K 1.00 265000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CM4 $279K 1.00 275000 DBT US
PINNACLE BANK TN 87164DVJ6 $278K 0.99 275000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AP9 $278K 0.99 270000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3G5 $277K 0.99 271000 DBT CA
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 $277K 0.99 275000 DBT US
PINNACLE FINANCL PARTNRS 87161CAP0 $277K 0.99 270000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BZ8 $277K 0.99 305000 DBT US
NORDSON CORP 655663AB8 $276K 0.99 265000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $276K 0.99 362000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PHS6 $275K 0.98 275000 DBT CA
ANALOG DEVICES INC 032654BD6 $275K 0.98 275000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BE4 $275K 0.98 275000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BC5 $275K 0.98 275000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WCB4 $274K 0.98 285000 DBT GB
MAREX GROUP PLC 566539AA0 $273K 0.98 265000 DBT GB
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBD7 $272K 0.97 265000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBF1 $265K 0.95 322000 DBT US
State Street Global Advisors 857492870 $264K 0.94 263501 STIV US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DJ1 $257K 0.92 245000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DP5 $255K 0.91 255000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAR4 $254K 0.91 250000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAL7 $253K 0.91 250000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AL1 $252K 0.90 250000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHK3 $251K 0.90 255000 DBT US
HALLIBURTON CO 406216BL4 $249K 0.89 265000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAC6 $249K 0.89 235000 DBT US
TAKEDA PHARMACEUTICAL 874060BK1 $249K 0.89 245000 DBT JP
VALERO ENERGY CORP 91913YBB5 $248K 0.89 255000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $248K 0.88 245000 DBT US
MASTEC INC 576323AT6 $247K 0.88 240000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $246K 0.88 259000 DBT US
MYLAN INC 628530BJ5 $245K 0.87 297000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612KAC6 $245K 0.87 240000 DBT US
HELMERICH & PAYNE INC 423452AN1 $245K 0.87 247000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599EA9 $244K 0.87 215000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $244K 0.87 291000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAT7 $244K 0.87 236000 DBT US
CORNING INC 219350BF1 $243K 0.87 303000 DBT US
POLARIS INC 731068AB8 $243K 0.87 244000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DG5 $243K 0.87 230000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AN5 $243K 0.87 270000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAD3 $243K 0.87 230000 DBT US
BIOGEN INC 09062XAM5 $242K 0.87 228000 DBT US

लाभांश 16 भुगतान

08
5.10%TTM यील्ड
$1.23TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.1000
31 अगस्त 2026$0.1000
31 जुलाई 2026$0.1180
30 जून 2026$0.0970
29 मई 2026$0.1090
30 अप्रैल 2026$0.0870
31 मार्च 2026$0.1050
2 मार्च 2026$0.0860
30 जनवरी 2026$0.0780
30 दिसमबर 2025$0.1800
28 नवमबर 2025$0.0930
31 अक्टूबर 2025$0.0780
30 सितमबर 2025$0.0730
29 अगस्त 2025$0.1160
31 जुलाई 2025$0.0970
1 जुलाई 2025$0.0840

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15254585 66.58% 600534 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4852309 21.18% 191023 शेयर 30 जून 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $2159145 9.42% 85000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $391415 1.71% 15409 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255668 1.12% 10065 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $76 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $28.4M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M