GMO U.S. Value ETF (GMOV)
$31.58
▲ +0.05 (+0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$31.40 – $33.47
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.26% | ▼ -4.26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.46% | ▼ -2.46% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$2.4M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$8.3M
पिछला 12 महीने
+$27.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 165 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.7M | 5.18 | 7444 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 3.89 | 9296 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.1M | 3.36 | 12172 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.5M | 2.73 | 20939 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.3M | 2.58 | 16166 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.2M | 2.37 | 45069 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.0M | 2.19 | 38668 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.9M | 2.10 | 72971 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 2.02 | 4839 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.8M | 1.98 | 7996 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.7M | 1.89 | 68934 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.5M | 1.70 | 5164 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1.66 | 26358 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.5M | 1.63 | 59814 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.4M | 1.54 | 9731 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.4M | 1.53 | 5024 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $1.4M | 1.50 | 10707 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.3M | 1.47 | 12516 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.2M | 1.33 | 9600 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.2M | 1.30 | 6216 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 1.28 | 8718 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.1M | 1.24 | 3775 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.1M | 1.21 | 12118 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.1M | 1.19 | 1758 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 1.16 | 5112 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.0M | 1.11 | 18339 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $992K | 1.09 | 992195 | STIV | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $961K | 1.06 | 5115 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $921K | 1.01 | 21399 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $888K | 0.98 | 10664 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $859K | 0.94 | 3885 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $846K | 0.93 | 2152 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $846K | 0.93 | 48499 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $821K | 0.90 | 5693 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $801K | 0.88 | 7334 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $780K | 0.86 | 21598 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $772K | 0.85 | 6769 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $763K | 0.84 | 7492 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $738K | 0.81 | 2331 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $727K | 0.80 | 5722 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $699K | 0.77 | 12178 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $681K | 0.75 | 3731 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $652K | 0.72 | 2235 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $652K | 0.72 | 14566 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $643K | 0.71 | 16710 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $642K | 0.71 | 7784 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $622K | 0.68 | 1995 | EC | CH |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $616K | 0.68 | 4189 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $616K | 0.68 | 5112 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $615K | 0.68 | 16883 | EC | US |
लाभांश 7 भुगतान
1.40%TTM यील्ड
$0.44TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.1280 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1690 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1440 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.1500 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1470 |
| 31 मार्च 2025 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0730 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6400294 | 19.08% | 214991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3932200 | 11.72% | 132086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3886878 | 11.59% | 130564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3132732 | 9.34% | 105231 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2381600 | 7.10% | 80000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2296608 | 6.85% | 76814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essential Partners LLC | $2183454 | 6.51% | 73344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2020470 | 6.02% | 67869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1976646 | 5.89% | 66397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1392760 | 4.15% | 46784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912276 | 2.72% | 30644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702423 | 2.09% | 23595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699863 | 2.09% | 23509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535443 | 1.60% | 17986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449713 | 1.34% | 15106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245551 | 0.73% | 8080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200709 | 0.60% | 6742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90067 | 0.27% | 3025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $82672 | 0.25% | 3007 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14974 | 0.04% | 503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0.00% | 10875 | शेयर | 30 जून 2026 |