GMO U.S. Value ETF (GMOV)
$31.67
▲ +0.09 (+0.27%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$31.40 – $33.47
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.63% | ▼ -4.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.69% | ▼ -2.69% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$2.4M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$8.3M
पिछला 12 महीने
+$27.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 165 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $585K | 0.64 | 1038 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $570K | 0.63 | 3983 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $563K | 0.62 | 3618 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $559K | 0.62 | 6435 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $533K | 0.59 | 2133 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $526K | 0.58 | 8470 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $520K | 0.57 | 8495 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $510K | 0.56 | 6574 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $502K | 0.55 | 23061 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $502K | 0.55 | 10404 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $500K | 0.55 | 8973 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $482K | 0.53 | 6044 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $466K | 0.51 | 4145 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $464K | 0.51 | 5608 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $456K | 0.50 | 1107 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $431K | 0.47 | 1993 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $417K | 0.46 | 4276 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $413K | 0.45 | 12099 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $393K | 0.43 | 5292 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $383K | 0.42 | 3224 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $381K | 0.42 | 3754 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $381K | 0.42 | 4262 | EC | BM |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $376K | 0.41 | 21763 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $374K | 0.41 | 2145 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $329K | 0.36 | 20081 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $324K | 0.36 | 2005 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $317K | 0.35 | 7120 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $314K | 0.35 | 3484 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $308K | 0.34 | 7933 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $307K | 0.34 | 1004 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $301K | 0.33 | 2876 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $300K | 0.33 | 11083 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $297K | 0.33 | 9892 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $294K | 0.32 | 2490 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $286K | 0.31 | 5847 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $281K | 0.31 | 5323 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $279K | 0.31 | 8257 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $279K | 0.31 | 11044 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $254K | 0.28 | 3267 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $247K | 0.27 | 8739 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $246K | 0.27 | 2639 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $243K | 0.27 | 976 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $243K | 0.27 | 29860 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | · | $240K | 0.26 | 4637 | EC | JE |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $229K | 0.25 | 3210 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $228K | 0.25 | 14592 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $222K | 0.24 | 1588 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $211K | 0.23 | 3238 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $210K | 0.23 | 7750 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $210K | 0.23 | 1857 | EC | US |
लाभांश 7 भुगतान
1.39%TTM यील्ड
$0.44TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 जून 2026 | $0.1280 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1690 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1440 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.1500 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1470 |
| 31 मार्च 2025 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0730 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6400294 | 19.08% | 214991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3932200 | 11.72% | 132086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3886878 | 11.59% | 130564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3132732 | 9.34% | 105231 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2381600 | 7.10% | 80000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2296608 | 6.85% | 76814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essential Partners LLC | $2183454 | 6.51% | 73344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2020470 | 6.02% | 67869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1976646 | 5.89% | 66397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1392760 | 4.15% | 46784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912276 | 2.72% | 30644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702423 | 2.09% | 23595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699863 | 2.09% | 23509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535443 | 1.60% | 17986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449713 | 1.34% | 15106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245551 | 0.73% | 8080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200709 | 0.60% | 6742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90067 | 0.27% | 3025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $82672 | 0.25% | 3007 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14974 | 0.04% | 503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0.00% | 10875 | शेयर | 30 जून 2026 |