Guinness Atkinson Dividend Builder ETF (DIVS)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | ▼ -2.19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.31% | ▼ -2.80% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 35 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.6M | 4.28 | 14014 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.6M | 4.09 | 5275 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 3.60 | 2901 | TW |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.3M | 3.45 | 3513 | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $1.3M | 3.35 | 3023 | IE |
| ABB LTD-REG /CHF/ | H0010V101 | $1.3M | 3.31 | 11759 | CH |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.3M | 3.30 | 5045 | US |
| PUBLICIS GROUPE /EUR/ | F7607Z165 | $1.2M | 3.19 | 12403 | FR |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $1.2M | 3.01 | 14248 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.1M | 2.97 | 4493 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.1M | 2.96 | 11581 | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $1.1M | 2.90 | 4859 | US |
| SCHNEIDER ELEC SA /EUR/ | F86921107 | $1.1M | 2.84 | 3350 | FR |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.1M | 2.84 | 9308 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 609207105 | $1.1M | 2.75 | 18256 | US |
| DANONE /EUR/ | F12033134 | $1.0M | 2.72 | 12754 | FR |
| NESTLE SA-REG /CHF/ | H57312649 | $1.0M | 2.72 | 10164 | CH |
| RELX PLC /GBP/ | G7493L105 | $1.0M | 2.71 | 33263 | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG /EUR/ | D1882G119 | $1.0M | 2.70 | 3809 | DE |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $1.0M | 2.67 | 7168 | US |
| ATLAS COPCO AB-A SHS /SEK/ | W1R924252 | $1.0M | 2.66 | 50574 | SE |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.0M | 2.64 | 2721 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 452308109 | $1.0M | 2.62 | 3718 | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $979K | 2.55 | 6684 | US |
| ROCHE HOLDING AG /CHF/ | H69293266 | $948K | 2.47 | 2302 | CH |
| HALEON PLC /GBP/ | G4232K100 | $940K | 2.44 | 203719 | GB |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $934K | 2.43 | 971 | US |
| UNILEVER PLC /GBP/ | G92087348 | $915K | 2.38 | 15242 | GB |
| ASSA ABLOY AB-B /SEK/ | W0817X204 | $907K | 2.36 | 25682 | SE |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD /HKD/ | G04011105 | $906K | 2.36 | 100000 | KY |
| PEPSICO INC | 713448108 | $896K | 2.33 | 6619 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $856K | 2.23 | 11961 | US |
| RECKITT BENCKISER GROUP /GBP/ | G7S0C8107 | $827K | 2.15 | 12695 | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $821K | 2.13 | 10491 | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $764K | 1.99 | 3459 | US |
लाभांश 22 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1800 |
| 18 जून 2026 | $0.1700 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1600 |
| 12 दिसमबर 2025 | $0.4270 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.1400 |
| 27 जून 2025 | $0.1300 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 13 दिसमबर 2024 | $0.4370 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1200 |
| 28 जून 2024 | $0.1000 |
| 28 मार्च 2024 | $0.1000 |
| 8 दिसमबर 2023 | $0.4650 |
| 29 सितमबर 2023 | $0.1200 |
| 30 जून 2023 | $0.1200 |
| 31 मार्च 2023 | $0.1100 |
| 2 दिसमबर 2022 | $1.0000 |
| 30 सितमबर 2022 | $0.1200 |
| 24 जून 2022 | $0.1200 |
| 25 मार्च 2022 | $0.1300 |
| 3 दिसमबर 2021 | $0.7900 |
| 24 सितमबर 2021 | $0.1100 |
| 25 जून 2021 | $0.1100 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3508883 | 32.78% | 107041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1757250 | 16.42% | 53604 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1467865 | 13.71% | 44776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $773156 | 7.22% | 23584 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $762000 | 7.12% | 23233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $545936 | 5.10% | 17659 | शेयर | 30 जून 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492949 | 4.61% | 15037 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $491736 | 4.59% | 15000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $272092 | 2.54% | 8300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $261851 | 2.45% | 7988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $208168 | 1.94% | 6350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Archer Investment Corp | $76121 | 0.71% | 2322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $60386 | 0.56% | 1842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $23079 | 0.22% | 704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHB Investment Group, LLC | $1120 | 0.01% | 36396 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $814 | 0.01% | 24830 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $712 | 0.01% | 21707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TSFG, LLC | $1 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |