Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF (AZTD)
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प्रदर्शन 1 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.27% | ▼ -4.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.80% | ▼ -5.80% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 50 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.2M | 3.06 | 4824 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $1.1M | 2.96 | 4415 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.1M | 2.90 | 1901 | EC | US |
| Cybozu Inc | · | $953K | 2.51 | 56296 | EC | JP |
| Happinet Corp | · | $929K | 2.45 | 44615 | EC | JP |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $927K | 2.45 | 11232 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $911K | 2.40 | 15517 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $911K | 2.40 | 16613 | EC | US |
| Food & Life Cos Ltd | · | $909K | 2.40 | 26043 | EC | JP |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $901K | 2.38 | 1509 | EC | US |
| Koninklijke BAM Groep NV | · | $894K | 2.36 | 67025 | EC | NL |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $892K | 2.35 | 12279 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $864K | 2.28 | 3989 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $861K | 2.27 | 16241 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $851K | 2.25 | 32335 | EC | US |
| CyberAgent Inc | · | $848K | 2.24 | 92774 | EC | JP |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $836K | 2.21 | 36530 | EC | CA |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $832K | 2.20 | 36555 | EC | US |
| Toyo Tire Corp | · | $830K | 2.19 | 30885 | EC | JP |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $830K | 2.19 | 12368 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $794K | 2.10 | 13244 | EC | US |
| flatexDEGIRO SE | · | $792K | 2.09 | 18975 | EC | DE |
| JB Hi-Fi Ltd | · | $787K | 2.08 | 13684 | EC | AU |
| Maplebear Inc | 565394103 | $782K | 2.06 | 17528 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $777K | 2.05 | 5811 | EC | US |
| Sanki Engineering Co Ltd | · | $762K | 2.01 | 52554 | EC | JP |
| Avolta AG | · | $746K | 1.97 | 12488 | EC | CH |
| Anritsu Corp | · | $739K | 1.95 | 33002 | EC | JP |
| TFI International Inc | 87241L109 | $731K | 1.93 | 5411 | EC | CA |
| Cargurus Inc | 141788109 | $723K | 1.91 | 19955 | EC | US |
| Nexans SA | · | $717K | 1.89 | 4730 | EC | FR |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $715K | 1.89 | 10020 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $712K | 1.88 | 17150 | EC | US |
| Deutz AG | · | $684K | 1.81 | 60760 | EC | DE |
| ITV PLC | · | $673K | 1.78 | 673774 | EC | GB |
| Pet Valu Holdings Ltd | 71584R105 | $669K | 1.77 | 47835 | EC | CA |
| Lottomatica Group Spa | · | $660K | 1.74 | 24419 | EC | IT |
| Rakuten Bank Ltd | · | $655K | 1.73 | 19059 | EC | JP |
| Argan Inc | 04010E109 | $641K | 1.69 | 1124 | EC | US |
| Shimizu Corp | · | $636K | 1.68 | 42543 | EC | JP |
| Italgas SpA | · | $631K | 1.66 | 61295 | EC | IT |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $630K | 1.66 | 883 | EC | US |
| Sprott Inc | 852066208 | $591K | 1.56 | 5756 | EC | CA |
| HelloFresh SE | · | $583K | 1.54 | 148569 | EC | DE |
| Technip Energies NV | · | $549K | 1.45 | 15968 | EC | FR |
| Centrica PLC | · | $547K | 1.44 | 262442 | EC | GB |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $545K | 1.44 | 22619 | EC | CA |
| NORBIT ASA | · | $538K | 1.42 | 29077 | EC | NO |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $376K | 0.99 | 44192 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $315K | 0.83 | 314758 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2990 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.4270 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.0270 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $531269 | 49.05% | 16010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $242638 | 22.40% | 7312 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236204 | 21.81% | 7118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $73005 | 6.74% | 2200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |