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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.34%▼ -2.92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.06%▼ -2.64%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$3.7M
पिछला 12 महीने -$3.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 155 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State Street Global Advisors 857509301 $133K 2.82 133115 STIV US
AT&T INC 00206RLJ9 $90K 1.91 150000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $73K 1.54 75000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDN2 $72K 1.52 75000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAE5 $71K 1.51 75000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFR0 $65K 1.38 75000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $65K 1.38 75000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JQ1 $63K 1.33 75000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $56K 1.18 75000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEC4 $53K 1.13 50000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $53K 1.13 50000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $52K 1.10 50000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $51K 1.07 50000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PG0 $50K 1.06 50000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $49K 1.05 75000 DBT US
AT&T INC 00206RGQ9 $49K 1.04 50000 DBT US
KROGER CO 501044DV0 $48K 1.03 50000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCK6 $48K 1.02 50000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACA1 $48K 1.02 50000 DBT US
AT&T INC 00206RNG3 $48K 1.02 50000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAZ5 $48K 1.01 50000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RAW2 $47K 0.99 50000 DBT FR
EQUINIX INC 29444UBU9 $46K 0.98 50000 DBT US
MPLX LP 55336VBQ2 $46K 0.97 50000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFM1 $46K 0.97 50000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBJ0 $45K 0.95 50000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACB9 $45K 0.95 50000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JG3 $45K 0.94 50000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 $44K 0.92 50000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFA7 $43K 0.92 50000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 $43K 0.91 50000 DBT US
HCA INC 404119BZ1 $43K 0.91 50000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $42K 0.88 50000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $40K 0.85 50000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $40K 0.84 50000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAB2 $39K 0.82 50000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGK4 $37K 0.79 50000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626PAN6 $35K 0.75 50000 DBT CA
ORACLE CORP 68389XBJ3 $32K 0.67 50000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBG9 $31K 0.67 50000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCA1 $30K 0.65 50000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AT9 $29K 0.62 25000 DBT US
ORANGE SA 35177PAL1 $29K 0.61 25000 DBT FR
VAR ENERGI ASA 92212WAE0 $28K 0.59 25000 DBT NO
SUNCOR ENERGY INC 86722TAB8 $27K 0.57 25000 DBT CA
JM SMUCKER CO 832696AX6 $26K 0.56 25000 DBT US
FOX CORP 35137LAN5 $26K 0.56 25000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $26K 0.55 25000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DM8 $26K 0.55 25000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $26K 0.55 25000 DBT CA

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 69 भुगतान

08
4.92%TTM यील्ड
$1.00TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0900
3 अगस्त 2026$0.0920
1 जुलाई 2026$0.0880
1 जून 2026$0.1060
1 मई 2026$0.0860
1 अप्रैल 2026$0.0970
2 मार्च 2026$0.0800
2 फ़रवरी 2026$0.0890
29 दिसमबर 2025$0.0910
28 नवमबर 2025$0.0860
3 नवमबर 2025$0.0920
1 अक्टूबर 2025$0.0870
2 सितमबर 2025$0.0890
1 अगस्त 2025$0.0920
1 जुलाई 2025$0.0870
2 जून 2025$0.0920
1 मई 2025$0.0870
1 अप्रैल 2025$0.0970
3 मार्च 2025$0.0900
3 फ़रवरी 2025$0.0910
27 दिसमबर 2024$0.0900
2 दिसमबर 2024$0.0850
1 नवमबर 2024$0.0880
1 अक्टूबर 2024$0.0860
3 सितमबर 2024$0.0890
1 अगस्त 2024$0.0910
1 जुलाई 2024$0.0880
3 जून 2024$0.0900
1 मई 2024$0.0850
1 अप्रैल 2024$0.0910
1 मार्च 2024$0.0800
1 फ़रवरी 2024$0.0810
27 दिसमबर 2023$0.0920
1 दिसमबर 2023$0.0810
1 नवमबर 2023$0.0820
2 अक्टूबर 2023$0.0790
1 सितमबर 2023$0.0810
1 अगस्त 2023$0.0830
3 जुलाई 2023$0.0820
1 जून 2023$0.0840
1 मई 2023$0.0750
3 अप्रैल 2023$0.0860
1 मार्च 2023$0.0680
1 फ़रवरी 2023$0.0770
28 दिसमबर 2022$0.0710
1 दिसमबर 2022$0.0660
1 नवमबर 2022$0.0640
3 अक्टूबर 2022$0.0570
1 सितमबर 2022$0.0590
1 अगस्त 2022$0.0590

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585401 39.21% 27374 शेयर 30 जून 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577530 38.68% 27000 शेयर 30 जून 2026
Mendel Money Management $325891 21.83% 15239 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $4277 0.29% 200 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

आकार में समान

फंडAUM
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.7M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.8M
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF $4.8M
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.7M
OKLS Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $4.7M
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Valu… $4.6M
TTXU Direxion Daily Technology Top 5… लीवरेज्ड/इनवर्स $4.6M