Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
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प्रदर्शन 17 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.05% | ▼ -2.05% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 75 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | · | $24K | 0.52 | 283 | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $24K | 0.52 | 166 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $24K | 0.51 | 163 | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $24K | 0.51 | 403 | GB |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $24K | 0.51 | 69 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $23K | 0.51 | 17 | US |
| Chubb Ltd | · | $23K | 0.51 | 67 | CH |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $23K | 0.51 | 74 | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $23K | 0.50 | 139 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $23K | 0.50 | 463 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $23K | 0.50 | 179 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $23K | 0.50 | 209 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $23K | 0.50 | 997 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $23K | 0.50 | 240 | US |
| TE Connectivity PLC | · | $23K | 0.50 | 112 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $23K | 0.50 | 183 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $23K | 0.50 | 262 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $23K | 0.49 | 40 | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $23K | 0.49 | 43 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $23K | 0.49 | 24 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $23K | 0.49 | 286 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0.49 | 179 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $23K | 0.49 | 189 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $22K | 0.48 | 89 | US |
| Linde PLC | · | $22K | 0.47 | 46 | IE |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 दिसमबर 2025 | $0.3579 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.1840 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2087374 | 99.85% | 79096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2084 | 0.10% | 88 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1003 | 0.05% | 38 | शेयर | 30 जून 2026 |