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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.97%▼ -3.39%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.35%▼ -3.22%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$24.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$42.4M
पिछला 12 महीने +$150.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 683 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0.31 ≈$1.9M 2000000 XS3305838941 0.1278 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0.31 ≈$1.9M 2000000 USG84228EV68 0.1278 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT OF) 0.31 ≈$1.9M 1600000 470160AV4 0.1022 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.31 ≈$1.9M 1600000 XS2948512913 0.1022 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0.31 ≈$1.9M 1800000 USC3535CAP35 0.115 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 0.31 ≈$1.9M 1900000 XS2199272662 0.1214 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0.30 ≈$1.9M 2000000 XS3299474083 0.1278 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS 0.30 ≈$1.9M 1800000 XS2602742285 0.115 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.30 ≈$1.8M 1800000 XS1953057061 0.115 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS 0.29 ≈$1.8M 1700000 XS2908172260 0.1086 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0.29 ≈$1.8M 1800000 XS2595028452 0.115 BOND USD
TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS 0.29 ≈$1.8M 1728295 USG9131AAA19 0.1104 BOND USD
ALTICE FINANCING SA RegS 0.29 ≈$1.8M 3000000 USL0178WAJ10 0.1917 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0.29 ≈$1.8M 2698860 XS2895056526 0.1725 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 0.29 ≈$1.8M 2152040 XS2966242179 0.1375 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0.28 ≈$1.8M 1800000 USG5975LAE68 0.115 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0.28 ≈$1.8M 1700000 XS2595028700 0.1086 BOND USD
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 0.28 ≈$1.8M 1500000 USP01012CH71 0.09585 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.28 ≈$1.7M 1800000 XS3363387351 0.115 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.28 ≈$1.7M 1800000 XS2083302500 0.115 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0.28 ≈$1.7M 1800000 USY0606WCA63 0.115 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.27 ≈$1.7M 1700000 836205BA1 0.1086 BOND USD
CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 0.27 ≈$1.7M 1631364 XS3233076366 0.1042 BOND USD
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS 0.27 ≈$1.7M 1600000 XS2759982064 0.1022 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.27 ≈$1.7M 1600000 XS1566179039 0.1022 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.27 ≈$1.7M 1600000 XS2384701020 0.1022 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.27 ≈$1.7M 1600000 105756CL2 0.1022 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0.27 ≈$1.7M 1600000 USC3535CAR90 0.1022 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.26 ≈$1.6M 1600000 XS2176897754 0.1022 BOND USD
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) RegS 0.26 ≈$1.6M 1576000 USV3856JAB99 0.1007 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0.26 ≈$1.6M 1600000 XS2984221239 0.1022 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0.26 ≈$1.6M 1590463 XS2966241361 0.1016 BOND USD
PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS 0.26 ≈$1.6M 1600000 XS2419405274 0.1022 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0.26 ≈$1.6M 1600000 USP3699PGK77 0.1022 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0.26 ≈$1.6M 1650000 71654QDE9 0.1054 BOND USD
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 0.26 ≈$1.6M 1600000 USG20038AA61 0.1022 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.25 ≈$1.6M 1500000 USP3579ECW59 0.09585 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.25 ≈$1.6M 1500000 XS2580270275 0.09585 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0.25 ≈$1.6M 1600000 USG98149AM28 0.1022 BOND USD
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 0.25 ≈$1.6M 1666244 USP0608AAB28 0.1065 BOND USD
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS 0.25 ≈$1.6M 1600000 XS3068594129 0.1022 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.25 ≈$1.6M 1600000 XS1717013095 0.1022 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0.25 ≈$1.6M 1600000 USG98149AE02 0.1022 BOND USD
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 0.25 ≈$1.6M 1450000 USP3699PGH49 0.09265 BOND USD
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA RegS 0.25 ≈$1.5M 1450000 USP98047AE63 0.09265 BOND USD
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 0.25 ≈$1.5M 1600000 USG85381AG95 0.1022 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.25 ≈$1.5M 1600000 XS2297226545 0.1022 BOND USD
SAMARCO MINERACAO SA RegS 0.25 ≈$1.5M 1508320 USP8405QAA78 0.09638 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 0.25 ≈$1.5M 1500000 XS1405766541 0.09585 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.24 ≈$1.5M 1400000 XS2445169985 0.08946 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 05369YAE9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01278 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.07923 (217.9%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 421790AP1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05112 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 नया — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CG5 नई स्थिति — 0.09265 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 55300RAK7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0639 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 यूनिट/शेयर: 0.01278 → 0.02556 (100.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS USG60744AK86 यूनिट/शेयर: 0.01278 → 0.07668 (500.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.004402 → -0.1383 (-3241.1%)
10 सितमबर 2026 नया — UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS XS3410791282 नई स्थिति — 0.05112 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 नया — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418432 नई स्थिति — 0.05112 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 यूनिट/शेयर: 0.01278 → 0.0639 (400.0%)
10 सितमबर 2026 नया — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418788 नई स्थिति — 0.05112 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया XS3427419166 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05112 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया XS3427419323 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05112 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया XS3427419596 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05112 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.003688 → 0.004402 (19.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0 → 0.02492
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USY1009XAA73 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05112 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04866 → 0.003688 (-107.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2383 → 0 (-100.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2906 → -0.04866 (-83.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3693 → 0.2383 (-35.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.4253 → -0.2906 (-31.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HS2 यूनिट/शेयर: 0.2705 → 0.2775 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HT0 यूनिट/शेयर: 0.5445 → 0.5585 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HU7 यूनिट/शेयर: 0.3091 → 0.317 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HV5 यूनिट/शेयर: 0.2765 → 0.2836 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HW3 यूनिट/शेयर: 0.05191 → 0.05324 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HX1 यूनिट/शेयर: 0.04796 → 0.04918 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया 05369YAE9 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 05890PAC0 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBB3 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBD9 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCOLOMBIA SA 05968LAN2 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAK5 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAL3 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAM1 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 05971V2D6 यूनिट/शेयर: 0.04673 → 0.04792 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2H7 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2J3 यूनिट/शेयर: 0.06854 → 0.07029 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3601 → 0.3693 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BB5 यूनिट/शेयर: 0.03115 → 0.03195 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BK5 यूनिट/शेयर: 0.03115 → 0.03195 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BR0 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BW9 यूनिट/शेयर: 0.06854 → 0.07029 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BY5 यूनिट/शेयर: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BZ2 यूनिट/शेयर: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CA6 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CB4 यूनिट/शेयर: 0.06542 → 0.06709 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CC2 यूनिट/शेयर: 0.081 → 0.08307 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CE8 यूनिट/शेयर: 0.02804 → 0.02875 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CF5 यूनिट/शेयर: 0.04361 → 0.04473 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CG3 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CH1 यूनिट/शेयर: 0.04361 → 0.04473 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CJ7 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CK4 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CL2 यूनिट/शेयर: 0.09969 → 0.1022 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 105756CM0 यूनिट/शेयर: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CN8 यूनिट/शेयर: 0.081 → 0.08307 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CP3 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CQ1 यूनिट/शेयर: 0.081 → 0.08307 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BK0 यूनिट/शेयर: 0.04673 → 0.04792 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BM6 यूनिट/शेयर: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325BR5 यूनिट/शेयर: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325CU7 यूनिट/शेयर: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DP7 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 यूनिट/शेयर: 0.05296 → 0.05431 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DR3 यूनिट/शेयर: 0.03115 → 0.03195 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DS1 यूनिट/शेयर: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DZ5 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EF8 यूनिट/शेयर: 0.04293 → 0.04403 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EG6 यूनिट/शेयर: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EP6 यूनिट/शेयर: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ET8 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EU5 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EV3 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A 21038MAR4 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ECOPETROL SA 279158AE9 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ECOPETROL SA 279158AJ8 यूनिट/शेयर: 0.05857 → 0.06006 (2.6%)
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2 सितमबर 2026 बढ़ाया — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDP4 यूनिट/शेयर: 0.05296 → 0.05431 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — SASOL FINANCING USA LLC 80386WAD7 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
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2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123AY6 यूनिट/शेयर: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
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2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DA5 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DC1 यूनिट/शेयर: 0.04361 → 0.04473 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DD9 यूनिट/शेयर: 0.03115 → 0.03195 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DF4 यूनिट/शेयर: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DG2 यूनिट/शेयर: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DH0 यूनिट/शेयर: 0.04361 → 0.04473 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DJ6 यूनिट/शेयर: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DK3 यूनिट/शेयर: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DL1 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DN7 यूनिट/शेयर: 0.06854 → 0.07029 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DP2 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DQ0 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DR8 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DS6 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN 900123DT4 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN 900123DU1 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — TURKEY (REPUBLIC OF) 900123DV9 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — LEVIATHAN BOND LTD IL0011677908 यूनिट/शेयर: 0.04829 → 0.04952 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD IL0011736738 यूनिट/शेयर: 0.05763 → 0.05911 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD IL0011736811 यूनिट/शेयर: 0.05607 → 0.05751 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — YINSON PRODUCTION OFFSHORE PTE LTD NO0013215509 यूनिट/शेयर: 0.01869 → 0.01917 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — MM MIRAGE BLUEWATER II LTD NO0013756403 यूनिट/शेयर: 0.04673 → 0.04792 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS USA35155AA77 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS USA35155AB50 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS USA35155AE99 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH RegS USA4S42PAA32 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAP35 यूनिट/शेयर: 0.1121 → 0.115 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAR90 यूनिट/शेयर: 0.09969 → 0.1022 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAS73 यूनिट/शेयर: 0.08723 → 0.08946 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAT56 यूनिट/शेयर: 0.1433 → 0.147 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — PAREX RESOURCES INC RegS USC71952AA08 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — AI CANDELARIA SPAIN SL RegS USE0R75RAB28 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ENFRAGEN ENERGIA SUR SA RegS USE4181LAA91 यूनिट/शेयर: 0.02436 → 0.02498 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ABRA GLOBAL FINANCE RegS USG00912AC21 यूनिट/शेयर: 0.02176 → 0.02232 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS USG0295CAB66 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS USG11185AA61 यूनिट/शेयर: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BORR IHC LTD RegS USG1467FAJ24 यूनिट/शेयर: 0.04984 → 0.05112 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS USG20038AA61 यूनिट/शेयर: 0.09969 → 0.1022 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — CT TRUST RegS USG2588BAA29 यूनिट/शेयर: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS USG2800MAA02 यूनिट/शेयर: 0.1869 → 0.1917 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAA93 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAD33 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 यूनिट/शेयर: 0.01246 → 0.01278 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ENERGUATE TRUST 2 RegS USG3040LAB83 यूनिट/शेयर: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — C&W SENIOR FINANCE LTD RegS USG3169MAA39 यूनिट/शेयर: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ENDEAVOUR MINING PLC RegS USG3R41AAB20 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — GOLAR LNG LTD RegS USG4023LAD31 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — GRUPO AVAL LTD RegS USG42045AC15 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03834 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 2.0 RegS USG4800DAA66 यूनिट/शेयर: 0.07477 → 0.07668 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD RegS USG4923NAB40 यूनिट/शेयर: 0.06231 → 0.0639 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — MARB BONDCO PLC RegS USG5825AAC65 यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02556 (2.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS USG5975LAE68 यूनिट/शेयर: 0.1121 → 0.115 (2.6%)

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लाभांश 172 भुगतान

08
6.85%TTM यील्ड
$2.64TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2340
1 सितमबर 2026$0.2290
3 अगस्त 2026$0.2230
1 जुलाई 2026$0.2250
1 जून 2026$0.2220
1 मई 2026$0.2240
1 अप्रैल 2026$0.2180
2 मार्च 2026$0.2160
2 फ़रवरी 2026$0.2130
19 दिसमबर 2025$0.2090
1 दिसमबर 2025$0.2080
3 नवमबर 2025$0.2170
1 अक्टूबर 2025$0.2240
2 सितमबर 2025$0.2120
1 अगस्त 2025$0.2110
1 जुलाई 2025$0.2130
2 जून 2025$0.2180
1 मई 2025$0.2180
1 अप्रैल 2025$0.2210
3 मार्च 2025$0.2140
3 फ़रवरी 2025$0.2660
30 दिसमबर 2024$0.0940
18 दिसमबर 2024$0.2260
2 दिसमबर 2024$0.2060
1 नवमबर 2024$0.2250
1 अक्टूबर 2024$0.2110
3 सितमबर 2024$0.2240
1 अगस्त 2024$0.2140
1 जुलाई 2024$0.2120
3 जून 2024$0.2020
1 मई 2024$0.1950
1 अप्रैल 2024$0.2070
1 मार्च 2024$0.1980
1 फ़रवरी 2024$0.1940
14 दिसमबर 2023$0.2150
1 दिसमबर 2023$0.2140
1 नवमबर 2023$0.1960
2 अक्टूबर 2023$0.1970
1 सितमबर 2023$0.1950
1 अगस्त 2023$0.2080
3 जुलाई 2023$0.2110
1 जून 2023$0.2060
1 मई 2023$0.2060
3 अप्रैल 2023$0.2090
1 मार्च 2023$0.2030
1 फ़रवरी 2023$0.1880
15 दिसमबर 2022$0.2300
1 दिसमबर 2022$0.2280
1 नवमबर 2022$0.2040
3 अक्टूबर 2022$0.2050

संस्थागत मालिक (13F) 114 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ASSETMARK, INC $59644174 16.86% 1466720 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $46062140 13.02% 1132722 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $39666384 11.21% 975442 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35700026 10.09% 877905 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29498152 8.34% 725394 शेयर 30 जून 2026
Horizon Wealth Management, LLC $14603895 4.13% 359127 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $13027105 3.68% 320352 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10989354 3.11% 270241 शेयर 30 जून 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $10117116 2.86% 248792 शेयर 30 जून 2026
Vontobel Holding Ltd. $8088472 2.29% 198905 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $7288572 2.06% 179234 शेयर 30 जून 2026
Systelligence, LLC $4479453 1.27% 110155 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $4397954 1.24% 108150 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $3795469 1.07% 93335 शेयर 30 जून 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $3780403 1.07% 92965 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $3721478 1.05% 91516 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $3712715 1.05% 91300 शेयर 30 जून 2026
Kensington Asset Management, LLC $3318386 0.94% 81603 शेयर 30 जून 2026
Mount Lucas Management LP $3163656 0.89% 77798 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3000799 0.85% 73793 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2854302 0.81% 70191 शेयर 30 जून 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $2137569 0.60% 52565 शेयर 30 जून 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $2135093 0.60% 52504 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2013202 0.57% 49507 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1957579 0.55% 48139 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $1930534 0.55% 47821 शेयर 31 दिसमबर 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1813227 0.51% 44567 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1517429 0.43% 37315 शेयर 30 जून 2026
Nilsine Partners, LLC $1500905 0.42% 36909 शेयर 30 जून 2026
Note Advisors, LLC $1490901 0.42% 36663 शेयर 30 जून 2026
Advisory Alpha, LLC $1425268 0.40% 35049 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1248208 0.35% 30686 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $1245447 0.35% 30627 शेयर 30 जून 2026
Allie Family Office LLC $1145411 0.32% 28167 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1106485 0.31% 27210 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $986741 0.28% 24265 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $927470 0.26% 22809 शेयर 30 जून 2026
McAdam, LLC $843677 0.24% 20747 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $748000 0.21% 18383 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $747199 0.21% 18374 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $705863 0.20% 17358 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $687224 0.19% 16900 शेयर 30 जून 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $679894 0.19% 16705 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $675527 0.19% 16612 शेयर 30 जून 2026
Greenline Wealth Management LLC $670645 0.19% 16492 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $657048 0.19% 16158 शेयर 30 जून 2026
Optivise Advisory Services LLC $616929 0.17% 15171 शेयर 30 जून 2026
Ariadne Wealth Management, LP $606315 0.17% 14910 शेयर 30 जून 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $509342 0.14% 12833 शेयर 30 सितमबर 2025
AlphaCentric Advisors LLC $497374 0.14% 12231 शेयर 30 जून 2026
CPWA, LLC $470884 0.13% 11580 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $442088 0.12% 10871 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $422045 0.12% 10830 शेयर 30 जून 2025
Orion Portfolio Solutions, LLC $416147 0.12% 10885 शेयर 31 मार्च 2025
Yoffe Investment Management, LLC $413982 0.12% 10512 शेयर 31 मार्च 2026
High Net Worth Advisory Group LLC $406650 0.11% 10000 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $405775 0.11% 10017 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $403757 0.11% 9929 शेयर 30 जून 2026
Haverford Trust Co $384284 0.11% 9450 शेयर 30 जून 2026
MATHER GROUP, LLC. $351427 0.10% 8642 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $341604 0.10% 8400 शेयर 30 जून 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $313527 0.09% 7710 शेयर 30 जून 2026
Global View Capital Management LLC $291975 0.08% 7180 शेयर 30 जून 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $282330 0.08% 6943 शेयर 30 जून 2026
TriaGen Wealth Management LLC $268796 0.08% 6610 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $257160 0.07% 6324 शेयर 30 जून 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $252001 0.07% 6197 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $246991 0.07% 6223 शेयर 30 सितमबर 2025
Apollon Wealth Management, LLC $240376 0.07% 5911 शेयर 30 जून 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $235939 0.07% 5802 शेयर 30 जून 2026
NorthRock Partners, LLC $235654 0.07% 5795 शेयर 30 जून 2026
Alternative Investment Advisors, LLC. $215246 0.06% 5293 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $213630 0.06% 5253 शेयर 30 जून 2026
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $187384 0.05% 4608 शेयर 30 जून 2026
Aspect Partners, LLC $179495 0.05% 4414 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $178560 0.05% 4391 शेयर 30 जून 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $178112 0.05% 4380 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $170346 0.05% 4189 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $170113 0.05% 4183 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $162893 0.05% 4035 शेयर 31 दिसमबर 2025
Strategic Investment Advisors / MI $137998 0.04% 3394 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $112847 0.03% 2775 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $75840 0.02% 1865 शेयर 30 जून 2026
Key Capital Management, INC $72953 0.02% 1794 शेयर 30 जून 2026
Investors Research Corp $62575 0.02% 1589 शेयर 31 मार्च 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $55467 0.02% 1364 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $48229 0.01% 1186 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $47659 0.01% 1172 शेयर 30 जून 2026
FTB Advisors, Inc. $45633 0.01% 1171 शेयर 30 जून 2025
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $42241 0.01% 1039 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28466 0.01% 700 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23565 0.01% 579 शेयर 30 जून 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $20983 0.01% 516 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $19690 0.01% 500 शेयर 31 मार्च 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $16429 0.00% 404 शेयर 30 जून 2026
Mosley Wealth Management $15316 0.00% 377 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $14436 0.00% 355 शेयर 30 जून 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $11986 0.00% 302 शेयर 30 सितमबर 2025
CWM, LLC $10554 0.00% 268 शेयर 31 मार्च 2026
Geneos Wealth Management Inc. $6101 0.00% 150 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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