Note Advisors, LLC
CIK 2056243 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $200.1M
- पोजीशन
- 85
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 8643 में से #5968 · शीर्ष 69.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +3.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 65.18%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 84.78%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 11.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.78% अनुमानित। खरीदें $19632083 · बेचें $3837295
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 33
- घटा हुआ
- 34
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Communication Services
1.4%
Technology
1.3%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Energy
0.1%
Health Care
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
95.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 86 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $54811164 | 23.77% | 1060382 | $12530063 | ऊपर ×6 | ||
| DFCF | $24446935 | 10.60% | 579174 | $4325854 | ऊपर ×6 | ||
| DFAI | $19059564 | 8.27% | 462050 | $3107572 | ऊपर ×6 | ||
| DFAC | $11238340 | 4.87% | 253344 | $1510283 | ऊपर ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9178624 | 3.98% | 125032 | $574122 | ऊपर ×5 | ||
| DFAE | $7643640 | 3.32% | 190093 | $1360443 | ऊपर ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7239510 | 3.14% | 21373 | $726466 | नीचे ×6 | ||
| VNQ | $5922667 | 2.57% | 61419 | $509010 | ऊपर ×6 | ||
| NYF | $5421146 | 2.35% | 100569 | $303306 | ऊपर ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5315370 | 2.31% | 54128 | $391801 | ऊपर ×6 | ||
| FPE | $4215264 | 1.83% | 235753 | $412486 | ऊपर ×1 | ||
| LQD | $4167312 | 1.81% | 38208 | $354114 | ऊपर ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3687644 | 1.60% | 68806 | $465610 | ऊपर ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3530439 | 1.53% | 72898 | $-24035 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $3226271 | 1.40% | 45281 | $349720 | ऊपर ×1 | ||
| SPIP | $3103504 | 1.35% | 120853 | $116257 | ऊपर ×5 | ||
| DFAR | $2988571 | 1.30% | 114242 | $725384 | ऊपर ×6 | ||
| DFNM | $2972699 | 1.29% | 61502 | $206131 | ऊपर ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2817984 | 1.22% | 152902 | $255637 | ऊपर ×6 | ||
| DCOR | $2733787 | 1.19% | 33347 | $550195 | ऊपर ×6 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2438347 | 1.06% | 80288 | $-63762 | ऊपर ×1 | ||
| SCHD | $2423183 | 1.05% | 76417 | $138658 | ऊपर ×6 | ||
| JEPI | $2348156 | 1.02% | 41575 | $121255 | ऊपर ×6 | ||
| VIG | $2311541 | 1.00% | 9769 | $281375 | ऊपर ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2235205 | 0.97% | 6326 | $411891 | नीचे ×1 | ||
| VTEB | $1945560 | 0.84% | 38465 | $174764 | ऊपर ×1 | ||
| PZT | $1851688 | 0.80% | 81448 | $236208 | ऊपर ×3 | ||
| EMHY | $1490901 | 0.65% | 36663 | ऊपर ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1322035 | 0.57% | 13852 | $121551 | नीचे ×1 | ||
| IWB | $1296068 | 0.56% | 3165 | $166486 | नीचे ×1 | ||
| DFIC | $1203759 | 0.52% | 32307 | $57241 | ऊपर ×1 | ||
| SPHY | $1186580 | 0.51% | 50622 | $70252 | ऊपर ×5 | ||
| TIP | $1177795 | 0.51% | 10763 | $-83841 | नीचे ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1096878 | 0.48% | 3791 | $114353 | नीचे ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1088559 | 0.47% | 4027 | $-163015 | |||
| MUB | $1041439 | 0.45% | 9677 | $-1803 | नीचे ×1 | ||
| IAGG | $978199 | 0.42% | 19332 | $-19248 | नीचे ×1 | ||
| GIGB | $916869 | 0.40% | 19971 | $-115967 | नीचे ×1 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $891008 | 0.39% | 18048 | $129702 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $792599 | 0.34% | 2125 | $-121155 | नीचे ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $790510 | 0.34% | 5813 | $248770 | नीचे ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $715008 | 0.31% | 9310 | $-279 | |||
| VWO | $631009 | 0.27% | 10571 | $55540 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $585015 | 0.25% | 1637 | $91274 | नीचे ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $565492 | 0.25% | 1497 | $102156 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $512534 | 0.22% | 696 | $110817 | |||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $493877 | 0.21% | 2527 | $77499 | ऊपर ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $486096 | 0.21% | 5686 | $47649 | |||
| VTV | $479228 | 0.21% | 2199 | $46607 | नीचे ×1 | ||
| XHLF | $473625 | 0.21% | 9416 | $-466891 | नीचे ×2 | ||
| XYLD | $451015 | 0.20% | 11057 | $-11032 | नीचे ×1 | ||
| VOE | $447169 | 0.19% | 2263 | $28116 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $426899 | 0.19% | 853 | $15202 | नीचे ×1 | ||
| DFIP | $422823 | 0.18% | 10249 | $-4765 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $420629 | 0.18% | 1059 | $73836 | नीचे ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $419443 | 0.18% | 6238 | $-278382 | नीचे ×1 | ||
| SCHZ | $415908 | 0.18% | 17981 | $7710 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $395536 | 0.17% | 1660 | $-13412 | नीचे ×1 | ||
| SCHR | $369111 | 0.16% | 14968 | $-3742 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $366291 | 0.16% | 1539 | $43406 | नीचे ×1 | ||
| AGG | $365731 | 0.16% | 3695 | $2403 | ऊपर ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $365633 | 0.16% | 3632 | $36 | |||
| PFFD | $338999 | 0.15% | 18138 | $-55055 | नीचे ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $329030 | 0.14% | 584 | $15433 | ऊपर ×2 | ||
| EEM | $324605 | 0.14% | 4745 | $55136 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $323085 | 0.14% | 1974 | $43922 | |||
| EMTL | $305502 | 0.13% | 7154 | $-1093543 | नीचे ×1 | ||
| BCD | $305438 | 0.13% | 8944 | $55228 | ऊपर ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287097 | 0.12% | 814 | $-29309 | नीचे ×1 | ||
| DGRO | $277164 | 0.12% | 3657 | $18551 | नीचे ×4 | ||
| SPYV | $272582 | 0.12% | 4484 | $18877 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $262846 | 0.11% | 803 | $19282 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $255973 | 0.11% | 1872 | $-61672 | |||
| HDV | $254118 | 0.11% | 9271 | $-3343 | ऊपर ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $242831 | 0.11% | 1735 | $31548 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242645 | 0.11% | 2142 | $-23609 | |||
| VTI | $241266 | 0.10% | 652 | $-327209 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $231981 | 0.10% | 552 | $26943 | |||
| MDYV | $227925 | 0.10% | 2403 | $23310 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $227394 | 0.10% | 2764 | $10198 | नीचे ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $221931 | 0.10% | 4364 | $-371 | |||
| SPYM | $221370 | 0.10% | 2519 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $212036 | 0.09% | 1060 | $-37299 | नीचे ×1 | ||
| ICF | $208233 | 0.09% | 3079 | $-17789 | नीचे ×1 | ||
| SCHX | $202684 | 0.09% | 6887 | ऊपर ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $201482 | 0.09% | 712 | $-28783 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DFAU | $54811164 | 23.77% | 6 गुना ऊपर |
| DFCF | $24446935 | 10.60% | 6 गुना ऊपर |
| DFAI | $19059564 | 8.27% | 6 गुना ऊपर |
| DFAC | $11238340 | 4.87% | 6 गुना ऊपर |
| BND | $9178624 | 3.98% | 5 गुना ऊपर |
| DFAE | $7643640 | 3.32% | 6 गुना ऊपर |
| VNQ | $5922667 | 2.57% | 6 गुना ऊपर |
| NYF | $5421146 | 2.35% | 6 गुना ऊपर |
| VYMI | $5315370 | 2.31% | 6 गुना ऊपर |
| LQD | $4167312 | 1.81% | 6 गुना ऊपर |
| DFGX | $3687644 | 1.60% | 6 गुना ऊपर |
| SPIP | $3103504 | 1.35% | 5 गुना ऊपर |
| DFAR | $2988571 | 1.30% | 6 गुना ऊपर |
| DFNM | $2972699 | 1.29% | 6 गुना ऊपर |
| QYLD | $2817984 | 1.22% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| EMHY | $1490901 | 36663 | 0.65% |
| SPYM | $221370 | 2519 | 0.10% |
| SCHX | $202684 | 6887 | 0.09% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | अधिक खरीदा | +123K | +$12.5M |
| DFCF | अधिक खरीदा | +103K | +$4.3M |
| DFAI | अधिक खरीदा | +53K | +$3.1M |
| DFAC | अधिक खरीदा | +3K | +$1.5M |
| DFAE | अधिक खरीदा | +5K | +$1.4M |
| EMTL | छंटनी की | -26K | -$1.1M |
| VONE | छंटनी की | -696 | +$726K |
| DFAR | अधिक खरीदा | +19K | +$725K |
| BND | अधिक खरीदा | +8K | +$574K |
| DCOR | अधिक खरीदा | +3K | +$550K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| FPE | 31 दिसमबर 2025 | 51885 | $946382 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EVBN | 30 जून 2025 | 12597 | $490918 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EZM | 30 जून 2025 | 5718 | $340793 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| URI | 31 दिसमबर 2025 | 350 | $334131 | 37.9% |
| ANGL | 30 जून 2025 | 11084 | $319884 | -0.9% |
| VTI | 30 जून 2025 | 1118 | $307271 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 906 | $254803 | -28.6% |
| GLTR | 30 जून 2026 | 1044 | $228344 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DWX | 31 मार्च 2025 | 6349 | $221961 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ANGL | 30 जून 2026 | 7472 | $214596 | -0.3% |
| NVDA | 31 दिसमबर 2025 | 1118 | $208541 | 17.2% |
| V | 31 दिसमबर 2025 | 608 | $207650 | 5.0% |
| BX | 31 मार्च 2025 | 1174 | $202421 | 3.8% |
| SPYM | 31 मार्च 2026 | 2504 | $201923 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BX | 31 दिसमबर 2025 | 1174 | $200578 | -5.9% |
| MDYV | 31 मार्च 2025 | 2495 | $200099 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 495 | $200062 | 30.5% |
| ZOMDF | 31 मार्च 2025 | 16000 | $1920 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |