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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.89%▼ -3.38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.21%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$31K
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$4.6M
पिछला 12 महीने +$36.9M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1739 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 0.07 ≈$141K 135000 36485MAP4 0.03068 BOND USD
FERRELLGAS LP 144A 0.07 ≈$140K 140000 315289AC2 0.03182 BOND USD
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 0.07 ≈$140K 135000 35641AAA6 0.03068 BOND USD
ILIAD HOLDING SAS 144A 0.07 ≈$140K 130000 449691AF1 0.02955 BOND USD
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 0.07 ≈$140K 135000 749571AK1 0.03068 BOND USD
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS 0.07 ≈$140K 125000 XS3273053796 0.02841 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 0.07 ≈$140K 140000 58547DAE9 0.03182 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.07 ≈$140K 140000 92332YAG6 0.03182 BOND USD
GRAY MEDIA INC 144A 0.07 ≈$139K 180000 389286AA3 0.04091 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0.07 ≈$139K 130000 640695AC6 0.02955 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0.07 ≈$139K 140000 019579AA9 0.03182 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0.07 ≈$139K 140000 432833AS0 0.03182 BOND USD
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 0.07 ≈$139K 150000 92328MAB9 0.03409 BOND USD
ICAHN ENTERPRISES LP 144A 0.07 ≈$139K 140000 451102CK1 0.03182 BOND USD
DEUCE FINCO PLC RegS 0.07 ≈$139K 100000 XS3230567490 0.02273 BOND USD
COMMERCIAL METALS COMPANY 144A 0.07 ≈$138K 140000 201723AS2 0.03182 BOND USD
BOOTS GROUP FINCO LP RegS 0.07 ≈$138K 100000 XS3134602583 0.02273 BOND USD
CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 0.07 ≈$138K 135000 18060TAD7 0.03068 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0.07 ≈$138K 135000 18589GAA3 0.03068 BOND USD
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 0.07 ≈$138K 135000 12511VAA6 0.03068 BOND USD
CQP HOLDCO LP 144A 0.07 ≈$138K 140000 12657NAA8 0.03182 BOND USD
KANE BIDCO LTD RegS 0.07 ≈$138K 100000 XS3112620417 0.02273 BOND USD
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 0.07 ≈$138K 135000 00751YAL0 0.03068 BOND USD
TRANSDIGM INC 0.07 ≈$138K 140000 893647BP1 0.03182 BOND USD
TELUS CORP (NC5.25) 0.07 ≈$137K 140000 87971MCQ4 0.03182 BOND USD
FIBERCOP SPA MTN 0.07 ≈$137K 100000 XS2804497506 0.02273 BOND USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS 0.07 ≈$137K 100000 XS2031926731 0.02273 BOND USD
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 0.07 ≈$136K 130000 62922LAD0 0.02955 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0.07 ≈$136K 140000 737446AV6 0.03182 BOND USD
ESAB CORP 144A 0.07 ≈$136K 135000 29605JAB2 0.03068 BOND USD
LOXAM SAS RegS 0.07 ≈$136K 112500 XS2732357525 0.02557 BOND USD
ARDAGH GROUP SA 144A 0.07 ≈$135K 139826 03969UAA4 0.03178 BOND USD
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC RegS 0.07 ≈$135K 100000 XS3221827911 0.02273 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0.07 ≈$135K 140000 629377DC3 0.03182 BOND USD
HEATHROW FINANCE PLC RegS 0.07 ≈$135K 100000 XS3307310444 0.02273 BOND USD
MARKET BIDCO FINCO PLC RegS 0.07 ≈$135K 100000 XS3121804135 0.02273 BOND USD
AXON ENTERPRISE INC 144A 0.07 ≈$135K 130000 05464CAC5 0.02955 BOND USD
TKC HOLDINGS INC 144A 0.07 ≈$135K 130000 87256YAE3 0.02955 BOND USD
BLOCK INC 144A 0.07 ≈$134K 135000 852234AT0 0.03068 BOND USD
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 0.07 ≈$134K 130000 62922LAC2 0.02955 BOND USD
SM ENERGY CO 144A 0.07 ≈$134K 130000 78454LAZ3 0.02955 BOND USD
TVL FINANCE PLC RegS 0.07 ≈$134K 100000 XS2615792194 0.02273 BOND USD
VERSANT MEDIA GROUP INC 144A 0.07 ≈$134K 130000 925283AA1 0.02955 BOND USD
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 0.07 ≈$134K 125000 18453HAH9 0.02841 BOND USD
PG&E CORPORATION 0.07 ≈$134K 135000 69331CAH1 0.03068 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0.07 ≈$134K 130000 670001AL0 0.02955 BOND USD
AETHON UNITED BR LP 144A 0.07 ≈$133K 125000 00810GAD6 0.02841 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.07 ≈$133K 130000 25461LAB8 0.02955 BOND USD
EUROBANK SA MTN RegS 0.07 ≈$133K 100000 XS2562543442 0.02273 BOND USD
QNITY ELECTRONICS INC 144A 0.07 ≈$133K 135000 74743LAA8 0.03068 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3773 → 0.3818 (1.2%)
10 सितमबर 2026 नया — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 नई स्थिति — 0.007955 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 नया — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 नई स्थिति — 0.002273 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 नया — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c नई स्थिति — 0.01136 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05274 → -0.07725 (46.5%)
10 सितमबर 2026 नया — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 नई स्थिति — 0.02273 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1427 → 0.1201 (-15.8%)
9 सितमबर 2026 नया — IQVIA INC 144A 46266TAH1 नई स्थिति — 0.01591 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 यूनिट/शेयर: 0.004545 → 0.002955 (-35.0%)
9 सितमबर 2026 नया — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 नई स्थिति — 0.004545 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03359 → -0.05274 (57.0%)
9 सितमबर 2026 नया — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 नई स्थिति — 0.02273 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1653 → 0.1427 (-13.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1432 → 0.3773 (163.5%)
8 सितमबर 2026 नया — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 नई स्थिति — 0.006818 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 नई स्थिति — 0.004545 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 नई स्थिति — 0.01932 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.2332 → -0.03359 (-114.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1651 → 0.1653 (0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.6318 → 0.1432 (-77.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 यूनिट/शेयर: 0.07205 → 0.06909 (-4.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2578 → 0.2332 (-190.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.5955 → 0.6318 (6.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 यूनिट/शेयर: 0.05455 → 0.06364 (16.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2122 → -0.2578 (21.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.7864 → 0.5955 (-24.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 यूनिट/शेयर: 0.07386 → 0.07205 (-2.5%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 88167AAK7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03182 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 881937AA4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01136 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 यूनिट/शेयर: 0.04364 → 0.05455 (25.0%)
2 सितमबर 2026 नया — NEXANS SA RegS FR001401APK4 नई स्थिति — 0.02273 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 नया — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 नई स्थिति — 0.02273 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06427 → 0.09268 (44.2%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया X0d590b8f561 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03977 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.4446 → -0.2122 (-52.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 यूनिट/शेयर: 0.0231 → 0.0233 (0.9%)
2 सितमबर 2026 नया — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 नई स्थिति — 0.02273 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0625 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.2957 → 0.1651 (-44.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: -0.03264 → 0.007131 (-121.8%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02841 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 यूनिट/शेयर: 0.004545 → 0.02727 (500.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4818 → 0.7864 (63.2%)
1 सितमबर 2026 नया — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 नई स्थिति — 0.025 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 नया — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 नई स्थिति — 0.03977 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 19240CAE3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008864 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 यूनिट/शेयर: 0.003409 → 0.02045 (500.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 यूनिट/शेयर: 0.01136 → 0.01705 (50.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 यूनिट/शेयर: 0.01932 → 0.04773 (147.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 यूनिट/शेयर: 0.02273 → 0.03409 (50.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 यूनिट/शेयर: 0.01477 → 0.02045 (38.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 यूनिट/शेयर: 0.01364 → 0.01932 (41.7%)
1 सितमबर 2026 नया — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 नई स्थिति — 0.04545 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 नया — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 नई स्थिति — 0.01705 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 यूनिट/शेयर: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 यूनिट/शेयर: 0.003409 → 0.01477 (333.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 यूनिट/शेयर: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 यूनिट/शेयर: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 यूनिट/शेयर: 0.02273 → 0.02841 (25.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLOCK INC 852234AP8 यूनिट/शेयर: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLOCK INC 852234AS2 यूनिट/शेयर: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLOCK INC 144A 852234AU7 यूनिट/शेयर: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 यूनिट/शेयर: 0.03409 → 0.03977 (16.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 यूनिट/शेयर: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 यूनिट/शेयर: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 यूनिट/शेयर: 0.03523 → 0.04364 (23.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06405 → 0.06427 (0.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.2882 → -0.4446 (-254.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 यूनिट/शेयर: 0.02441 → 0.0255 (4.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.0139 → -0.03264 (-334.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 यूनिट/शेयर: 0.03068 → 0.025 (-18.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 यूनिट/शेयर: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.025 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03977 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 19240CAE3 यूनिट/शेयर: 0.01591 → 0.008864 (-44.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 19240WAB5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01591 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 29280LAA1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01666 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 29281MAA8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01136 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 यूनिट/शेयर: 0.01705 → 0.01136 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 यूनिट/शेयर: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 66977WAS8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01295 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 66977WAV1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01136 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 82967NBA5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03364 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 87724RAB8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0125 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 87724RAJ1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01364 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 87724RAK8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01364 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 88167AAQ4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02614 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 88167AAR2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01705 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 88167AAT8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01136 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0614 → 0.06405 (4.3%)
31 अगस्त 2026 नया X0d590b8f561 नई स्थिति — 0.03977 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.003384 → 0.2882 (-8615.3%)
31 अगस्त 2026 नया Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.0625 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.2896 → 0.2957 (2.1%)
31 अगस्त 2026 नया Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — 0.02841 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4727 → 0.4818 (1.9%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.00473 → -0.003384 (-171.6%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS1439749364 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02273 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS2406607171 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03409 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS2592804194 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02273 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS2592804434 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02273 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS3081797964 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02841 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1505 → 0.2896 (92.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3091 → 0.4727 (52.9%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 यूनिट/शेयर: 0.0275 → 0.009545 (-65.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1498 → 0.00473 (-96.8%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1498 → 0.1505 (0.5%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3023 → 0.3091 (2.3%)
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077WAA6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01705 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077WAC2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03409 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077WAD0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04886 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077WAE8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05568 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01082 → 0.1498 (-1483.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1486 → 0.1498 (0.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2818 → 0.3023 (7.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01013 → -0.01082 (-206.9%)
24 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 146869AN2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01353 यूनिट/शेयर था
24 अगस्त 2026 छंटनी की — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 यूनिट/शेयर: 0.01477 → 0.002045 (-86.2%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01516 → 0.01013 (-166.8%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 00687YAB1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01136 यूनिट/शेयर था
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2591 → 0.2818 (8.8%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.07583 → -0.01516 (-80.0%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3136 → 0.2591 (-17.4%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 651229BC9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01364 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1441 → -0.07583 (-47.4%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 यूनिट/शेयर: 0.02455 → 0.006694 (-72.7%)
19 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 487526AC9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.025 यूनिट/शेयर था
19 अगस्त 2026 छंटनी की — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 यूनिट/शेयर: 0.01477 → 0.007045 (-52.3%)
19 अगस्त 2026 नया — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 नई स्थिति — 0.003409 यूनिट/शेयर
19 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1013 → -0.1441 (42.3%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2 → 0.3136 (56.8%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01286 → -0.1013 (-887.2%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की 146869AN2 यूनिट/शेयर: 0.03403 → 0.01353 (-60.2%)
17 अगस्त 2026 नया — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 नई स्थिति — 0.01477 यूनिट/शेयर
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 66977WAU3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01705 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 यूनिट/शेयर: 0.02148 → 0.01994 (-7.1%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03791 → 0.0614 (62.0%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1204 → 0.01286 (-110.7%)
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS2660424008 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02182 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1421 → 0.1486 (4.6%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01095 → 0.0139 (26.9%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1977 → 0.2 (1.1%)
14 अगस्त 2026 नया — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 नई स्थिति — 0.03523 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.08292 → -0.1204 (45.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1406 → 0.1421 (1.0%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 यूनिट/शेयर: 0.03182 → 0.01682 (-47.1%)
13 अगस्त 2026 नया — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 नई स्थिति — 0.01932 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 78433BAA6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02841 यूनिट/शेयर था
13 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 78433BAB4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01705 यूनिट/शेयर था
13 अगस्त 2026 नया — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 नई स्थिति — 0.005682 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1187 → -0.08292 (-30.1%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01014 → 0.01095 (8.0%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2091 → 0.1977 (-5.4%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — COTY INC 144A 22207AAA0 यूनिट/शेयर: 0.01273 → 0.02273 (78.6%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 यूनिट/शेयर: 0.08307 → 0.1168 (40.6%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 यूनिट/शेयर: 0.01705 → 0.01432 (-16.0%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 यूनिट/शेयर: 0.02182 → 0.03409 (56.2%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06645 → 0.03791 (-42.9%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1176 → -0.1187 (0.9%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 यूनिट/शेयर: 0.03409 → 0.004545 (-86.7%)
11 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 55342UAJ3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02273 यूनिट/शेयर था
11 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 55342UAM6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04205 यूनिट/शेयर था
11 अगस्त 2026 नया — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 नई स्थिति — 0.08307 यूनिट/शेयर
11 अगस्त 2026 नया — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 नई स्थिति — 0.005682 यूनिट/शेयर
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 यूनिट/शेयर: 0.01091 → 0.02182 (100.0%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03791 → 0.06645 (75.3%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.09121 → -0.1176 (28.9%)
11 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS2322420352 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02841 यूनिट/शेयर था

लाभांश 173 भुगतान

08
6.52%TTM यील्ड
$2.82TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2310
1 सितमबर 2026$0.2330
3 अगस्त 2026$0.2250
1 जुलाई 2026$0.2380
1 जून 2026$0.2380
1 मई 2026$0.2340
1 अप्रैल 2026$0.2330
2 मार्च 2026$0.2190
2 फ़रवरी 2026$0.2290
19 दिसमबर 2025$0.2630
1 दिसमबर 2025$0.2430
3 नवमबर 2025$0.2350
1 अक्टूबर 2025$0.2230
2 सितमबर 2025$0.2310
1 अगस्त 2025$0.2460
1 जुलाई 2025$0.2290
2 जून 2025$0.2390
1 मई 2025$0.2220
1 अप्रैल 2025$0.2230
3 मार्च 2025$0.2070
3 फ़रवरी 2025$0.2240
18 दिसमबर 2024$0.2400
2 दिसमबर 2024$0.2410
1 नवमबर 2024$0.2320
1 अक्टूबर 2024$0.2310
3 सितमबर 2024$0.2120
1 अगस्त 2024$0.2160
1 जुलाई 2024$0.2120
3 जून 2024$0.2250
1 मई 2024$0.2200
1 अप्रैल 2024$0.2350
1 मार्च 2024$0.2100
1 फ़रवरी 2024$0.2170
14 दिसमबर 2023$0.1840
1 दिसमबर 2023$0.2140
1 नवमबर 2023$0.2150
2 अक्टूबर 2023$0.2150
1 सितमबर 2023$0.2040
1 अगस्त 2023$0.2130
3 जुलाई 2023$0.2270
1 जून 2023$0.2150
1 मई 2023$0.2080
3 अप्रैल 2023$0.2060
1 मार्च 2023$0.1840
1 फ़रवरी 2023$0.1960
15 दिसमबर 2022$0.0940
1 दिसमबर 2022$0.1750
1 नवमबर 2022$0.1620
3 अक्टूबर 2022$0.1800
1 सितमबर 2022$0.1640

संस्थागत मालिक (13F) 49 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42427446 30.24% 936795 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26024961 18.55% 574544 शेयर 30 जून 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15427357 11.00% 342279 शेयर 30 जून 2026
Allianz SE $10724264 7.64% 236791 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4664145 3.32% 102984 शेयर 30 जून 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3954724 2.82% 87320 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3869008 2.76% 85427 शेयर 30 जून 2026
New Capital Management LP $3845988 2.74% 84919 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $3757792 2.68% 82971 शेयर 30 जून 2026
1832 Asset Management L.P. $2869982 2.05% 63369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2273333 1.62% 50155 शेयर 30 जून 2026
Mount Lucas Management LP $2200233 1.57% 48581 शेयर 30 जून 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2151275 1.53% 47500 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1888050 1.35% 41688 शेयर 30 जून 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1620902 1.16% 35789 शेयर 30 जून 2026
Nilsine Partners, LLC $1471834 1.05% 32498 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1025000 0.73% 22634 शेयर 30 जून 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973760 0.69% 21501 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930196 0.66% 20539 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761585 0.54% 16816 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734423 0.52% 16216 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694341 0.49% 15331 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678189 0.48% 14974 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Partners LLC $668984 0.48% 14771 शेयर 30 जून 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517071 0.37% 11209 शेयर 31 दिसमबर 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494546 0.35% 10922 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493128 0.35% 10888 शेयर 30 जून 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471650 0.34% 10414 शेयर 30 जून 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441260 0.31% 9743 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356885 0.25% 7880 शेयर 30 जून 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329304 0.23% 7271 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $327154 0.23% 7224 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $315309 0.22% 6962 शेयर 30 जून 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224059 0.16% 4947 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211278 0.15% 4665 शेयर 30 जून 2026
Luminist Capital LLC $197238 0.14% 4355 शेयर 30 जून 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152763 0.11% 3373 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53714 0.04% 1186 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16848 0.01% 372 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12002 0.01% 265 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11323 0.01% 250 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9338 0.01% 207 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2400 0.00% 53 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1789 0.00% 40 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $1585 0.00% 35 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $453 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0.00% 7959 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
CX Institutional $16 0.00% 377 शेयर 30 सितमबर 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… लीवरेज्ड/इनवर्स $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M