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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.25%▼ -6.25%
3M▼ -4.46%▼ -4.46%
6M▲ +2.51%▲ +4.29%
YTD▲ +2.51%▲ +4.29%
1Y▲ +5.24%▲ +8.24%
3Y▲ +49.68%▲ +62.26%
5Y▲ +33.89%▲ +54.51%
अधिकतम28 जुलाई 2000 से▲ +83.54%▲ +261.16%
अस्थिरता 1Y16.20%
अस्थिरता 3 साल15.65%
अधिकतम गिरावट 3 साल -14.63% 18 मार्च 2025 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.46
शार्प 1 साल*0.40

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$112.4M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$112.3M
पिछला 12 महीने -$911.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 372 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
EXOR NV EXO 0.05 ≈$873K 10645 NL0012059018 0.0004742 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$870K 874112 066922477 0.03896 CASH USD
HENKEL AG HEN 0.05 ≈$870K 10998 S50024652 0.0004899 EQUITY USD
STORA ENSO CLASS R STERV 0.05 ≈$862K 73734 S50726736 0.003284 EQUITY USD
TRYG TRYG 0.05 ≈$862K 36389 DK0060636678 0.001621 EQUITY USD
ORKLA ORK 0.05 ≈$849K 85853 NO0003733800 0.003824 EQUITY USD
KINGFISHER PLC KGF 0.05 ≈$837K 215218 S33195215 0.009587 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0.05 ≈$829K 9725 IE0002424939 0.0004332 EQUITY USD
LIFCO CLASS B LIFCO B 0.05 ≈$829K 26201 SE0015949201 0.001167 EQUITY USD
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF 0.05 ≈$824K 32858 S06731236 0.001464 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0.05 ≈$814K 47229 ES0173093024 0.002104 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0.05 ≈$814K 3041 S58433293 0.0001355 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0.05 ≈$812K 32038 S44900058 0.001427 EQUITY USD
NIBE INDUSTRIER CLASS B NIBE B 0.05 ≈$811K 178471 SE0015988019 0.00795 EQUITY USD
DKK CASH DKK 0.05 ≈$803K 5182144 X6691625ef9e 0.2308 CASH USD
SCHRODERS PLC SDR 0.05 ≈$801K 101732 GB00BP9LHF23 0.004531 EQUITY USD
SVENSKA CELLULOSA B SCA B 0.05 ≈$796K 65878 SE0000112724 0.002934 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0.05 ≈$783K 14190 SE0000190126 0.0006321 EQUITY USD
SPIRAX GROUP PLC SPX 0.05 ≈$783K 8496 GB00BWFGQN14 0.0003784 EQUITY USD
GETLINK GET 0.05 ≈$768K 35916 FR0010533075 0.0016 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 0.05 ≈$768K 6726 NL0010801007 0.0002996 EQUITY USD
THE SWATCH GROUP AG UHR 0.05 ≈$762K 3492 S71847255 0.0001555 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0.05 ≈$748K 8596 S70973284 0.0003829 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0.05 ≈$739K 2449 CH0024638212 0.0001091 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 0.04 ≈$734K 7840 BE0974464977 0.0003492 EQUITY USD
SSAB CLASS B SSAB B 0.04 ≈$729K 69179 SE0000120669 0.003081 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0.04 ≈$721K 84871 GB00BYW0PQ60 0.00378 EQUITY USD
RENAULT SA RNO 0.04 ≈$721K 21512 S47127980 0.0009582 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0.04 ≈$707K 210701 GB00BF8Q6K64 0.009385 EQUITY USD
ELISA ELISA 0.04 ≈$702K 16516 S57015133 0.0007357 EQUITY USD
VERBUND AG VER 0.04 ≈$691K 9738 S46616074 0.0004338 EQUITY USD
ALSTOM SA ALO 0.04 ≈$681K 37982 FR0010220475 0.001692 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 0.04 ≈$676K 15663 GB00BJFFLV09 0.0006977 EQUITY USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0.04 ≈$673K 3119 FR0013154002 0.0001389 EQUITY USD
SODEXO SA SW 0.04 ≈$663K 10174 S70627138 0.0004532 EQUITY USD
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 0.04 ≈$652K 12563 DE000PAG9113 0.0005596 EQUITY USD
ZALANDO ZAL 0.04 ≈$650K 25212 DE000ZAL1111 0.001123 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 0.04 ≈$647K 99133 GB00BVYVFW23 0.004416 EQUITY USD
JERONIMO MARTINS SA JMT 0.04 ≈$647K 31381 PTJMT0AE0001 0.001398 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 0.04 ≈$640K 20220 GB00B1KJJ408 0.0009007 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0.04 ≈$630K 117281 S01367010 0.005224 EQUITY USD
ADECCO GROUP AG ADEN 0.04 ≈$627K 21216 S71107205 0.000945 EQUITY USD
SIG GROUP N AG SIGN 0.04 ≈$627K 38484 CH0435377954 0.001714 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 0.04 ≈$620K 160867 S00811802 0.007166 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0.04 ≈$620K 442 S54769294 0.00001969 EQUITY USD
GETINGE B GETI B 0.04 ≈$620K 25488 S76983568 0.001135 EQUITY USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 0.04 ≈$604K 18014 S71010698 0.0008024 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 0.04 ≈$602K 43470 S31743008 0.001936 EQUITY USD
WPP PLC WPP 0.04 ≈$601K 120540 JE00B8KF9B49 0.005369 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0.04 ≈$599K 13632 S52286580 0.0006072 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 10.1%
Financials 7.3%
Energy 5.0%
Healthcare 4.2%
Industrials 2.9%
Materials 2.0%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer products 1.3%
Utilities 1.2%
Retail 0.7%
Communication Services 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 62.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1261 → 0.121 (-4.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06929 → 0.07357 (6.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.01835 → 0.01813 (-1.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008311 → -0.01561 (87.8%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04947 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.2803 → 0.2308 (-17.7%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01327 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1124 → 0.1261 (12.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.07523 → 0.06929 (-7.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.005712 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.003559 → -0.008311 (133.5%)
4 सितमबर 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — -0.04947 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.01327 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1128 → 0.1124 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.07581 → 0.07523 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.005712 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.01751 → 0.01835 (4.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc यूनिट/शेयर: 0.006771 → 0.007305 (7.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.00239 → -0.003559 (48.9%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ALV — ALLIANZ S52314853 यूनिट/शेयर: 0.001982 → 0.001976 (-0.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ASML — ASML HOLDING NL0010273215 यूनिट/शेयर: 0.002021 → 0.002018 (-0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 यूनिट/शेयर: 0.008076 → 0.008057 (-0.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.1097 → 0.1041 (-5.1%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CHF X2d215aefad6 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.007976 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.2619 → 0.2803 (7.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EQT — EQT SE0012853455 यूनिट/शेयर: 0.00197 → 0.001882 (-4.5%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01291 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1133 → 0.1128 (-0.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04385 → 0.07581 (72.9%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02064 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 यूनिट/शेयर: 0.03241 → 0.03229 (-0.4%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 यूनिट/शेयर: 0.3058 → 0.3029 (-0.9%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01396 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.03627 → 0.02231 (-38.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की PNDORA — PANDORA DK0060252690 यूनिट/शेयर: 0.0004051 → 0.0003832 (-5.4%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SEK X663596a9453 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01568 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.04485 → 0.05759 (28.4%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SIE — SIEMENS N AG S57279739 यूनिट/शेयर: 0.003746 → 0.003737 (-0.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 यूनिट/शेयर: 0.009496 → 0.009395 (-1.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 यूनिट/शेयर: 0.01555 → 0.01549 (-0.4%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.003615 → -0.00239 (-166.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000003831 → 0.000004009 (4.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03363 → 0.03896 (15.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 यूनिट/शेयर: 0.000001158 → 0.000001247 (7.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1189 → 0.1133 (-4.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04413 → 0.04385 (-0.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.01768 → 0.01751 (-1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0005447 → 0.003615 (-763.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03356 → 0.03363 (0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ABBN — ABB LTD S71088991 यूनिट/शेयर: 0.008022 → 0.007967 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की BARC — BARCLAYS PLC S31348659 यूनिट/शेयर: 0.07142 → 0.07081 (-0.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की BAYN — BAYER AG S50692110 यूनिट/शेयर: 0.005149 → 0.005095 (-1.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.1013 → 0.1097 (8.2%)
1 सितमबर 2026 नया CHF X2d215aefad6 नई स्थिति — -0.007976 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.2219 → 0.2619 (18.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 यूनिट/शेयर: 0.0178 → 0.01766 (-0.8%)
1 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.01291 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1034 → 0.1189 (15.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0698 → 0.04413 (-36.8%)
1 सितमबर 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — 0.02064 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 यूनिट/शेयर: 0.00352 → 0.003447 (-2.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की GMAB — GENMAB S45957396 यूनिट/शेयर: 0.0003313 → 0.0003223 (-2.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 यूनिट/शेयर: 0.003872 → 0.003785 (-2.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 यूनिट/शेयर: 0.02976 → 0.02901 (-2.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 यूनिट/शेयर: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 यूनिट/शेयर: 0.00001474 → 0.00001372 (-6.9%)
1 सितमबर 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — -0.01396 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की PSON — PEARSON PLC S06776082 यूनिट/शेयर: 0.00336 → 0.003138 (-6.6%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 यूनिट/शेयर: 0.002274 → 0.002104 (-7.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 यूनिट/शेयर: 0.009401 → 0.009239 (-1.7%)
1 सितमबर 2026 नया SEK X663596a9453 नई स्थिति — -0.01568 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 यूनिट/शेयर: 0.02915 → 0.03031 (4.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 यूनिट/शेयर: 0.005424 → 0.005249 (-3.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.003017 → -0.0005447 (-118.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ETD_GBP X5dfc31d47e0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002143 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06958 → 0.0698 (0.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.04414 → 0.04485 (1.6%)
28 अगस्त 2026 नया ETD_GBP X5dfc31d47e0 नई स्थिति — 0.0002143 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1028 → 0.1034 (0.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0707 → 0.06958 (-1.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.01773 → 0.01768 (-0.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.03165 → 0.03627 (14.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.004211 → 0.003017 (-28.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1023 → 0.1028 (0.5%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06997 → 0.0707 (1.0%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.03993 → 0.04414 (10.5%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.002967 → 0.004211 (-241.9%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1011 → 0.1023 (1.2%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06967 → 0.06997 (0.4%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03127 → -0.002967 (-109.5%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0005307 → 0.03356 (6224.0%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.05613 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.2745 → 0.2219 (-19.1%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01331 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1146 → 0.1011 (-11.8%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.07554 → 0.06967 (-7.8%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006411 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.003052 → 0.03127 (924.6%)
21 अगस्त 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — -0.05613 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.01331 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1138 → 0.1146 (0.8%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.07493 → 0.07554 (0.8%)
21 अगस्त 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.006411 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 छंटनी की JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.01777 → 0.01773 (-0.3%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.01772 → 0.03165 (78.6%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.005717 → 0.003052 (-46.6%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1154 → 0.1138 (-1.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06878 → 0.07493 (8.9%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.01782 → 0.01777 (-0.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006912 → 0.005717 (-17.3%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1336 → 0.1154 (-13.6%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.018 → 0.01782 (-1.0%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SAN — BANCO SANTANDER S57059461 यूनिट/शेयर: 0.0765 → 0.07818 (2.2%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0081 → 0.006912 (-14.7%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1361 → 0.1336 (-1.9%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.06868 → 0.06878 (0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01313 → 0.0081 (-38.3%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0002904 → 0.0005307 (82.8%)
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.009545 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1292 → 0.1361 (5.3%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0737 → 0.06868 (-6.8%)
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.008156 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 नया JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 नई स्थिति — 0.0006654 यूनिट/शेयर
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JMAT GB00BZ4BQC70 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0008872 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 छंटनी की JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.01804 → 0.018 (-0.2%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc यूनिट/शेयर: 0.006013 → 0.006771 (12.6%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.2216 → 0.2745 (23.9%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1314 → 0.1292 (-1.7%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.07414 → 0.0737 (-0.6%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 यूनिट/शेयर: 0.01568 → 0.01804 (15.1%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01408 → 0.01313 (-6.8%)
13 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.009545 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1292 → 0.1314 (1.7%)
13 अगस्त 2026 नया FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 नई स्थिति — 0.002155 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बाहर निकल गया FRE S43520972 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002155 यूनिट/शेयर था
13 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.05284 → 0.07414 (40.3%)
13 अगस्त 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.008156 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04937 → 0.01408 (-128.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000003341 → 0.000003831 (14.7%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03611 → 0.0002904 (-99.2%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 यूनिट/शेयर: 0.000001024 → 0.000001158 (13.0%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.13 → 0.1292 (-0.6%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.05313 → 0.05284 (-0.5%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04817 → -0.04937 (2.5%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.1015 → 0.1013 (-0.2%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1295 → 0.13 (0.3%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0533 → 0.05313 (-0.3%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04697 → -0.04817 (2.6%)

लाभांश 51 भुगतान

08
2.89%TTM यील्ड
$2.03TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.2810
16 दिसमबर 2025$0.7510
16 जून 2025$1.1220
17 दिसमबर 2024$0.3810
11 जून 2024$1.2350
20 दिसमबर 2023$0.3590
7 जून 2023$1.1030
13 दिसमबर 2022$0.2010
9 जून 2022$1.1840
30 दिसमबर 2021$0.0640
13 दिसमबर 2021$0.5900
10 जून 2021$0.8720
14 दिसमबर 2020$0.3480
15 जून 2020$0.4940
16 दिसमबर 2019$0.3060
17 जून 2019$1.1300
18 दिसमबर 2018$0.2860
19 जून 2018$1.0570
21 दिसमबर 2017$0.3070
20 जून 2017$0.8240
22 दिसमबर 2016$0.2910
21 जून 2016$0.9040
21 दिसमबर 2015$0.2280
24 जून 2015$0.8980
19 दिसमबर 2014$0.2870
24 जून 2014$1.3250
17 दिसमबर 2013$0.2140
25 जून 2013$0.8920
17 दिसमबर 2012$0.2360
20 जून 2012$0.9530
19 दिसमबर 2011$0.3160
21 जून 2011$0.8980
20 दिसमबर 2010$0.2540
21 जून 2010$0.7260
21 दिसमबर 2009$0.2910
22 जून 2009$0.7050
22 दिसमबर 2008$0.3730
23 जून 2008$1.3120
24 दिसमबर 2007$1.5665
21 दिसमबर 2006$1.0415
23 दिसमबर 2005$0.9395
23 दिसमबर 2004$0.6740
22 दिसमबर 2003$0.2780
16 दिसमबर 2003$0.1325
23 दिसमबर 2002$0.5310
24 दिसमबर 2001$0.0705
2 अक्टूबर 2001$0.0995
11 जून 2001$0.2515
12 मार्च 2001$0.0440
13 दिसमबर 2000$0.0045

संस्थागत मालिक (13F) 298 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $157663286 20.32% 2164218 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83413732 10.75% 1152441 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $60741238 7.83% 833785 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36701109 4.73% 503790 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25509449 3.29% 350164 शेयर 30 जून 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20493507 2.64% 281311 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20082000 2.59% 275673 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19539100 2.52% 268210 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $14612901 1.88% 200589 शेयर 30 जून 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14109945 1.82% 193685 शेयर 30 जून 2026
Allianz Asset Management GmbH $13622950 1.76% 187000 शेयर 30 जून 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10809993 1.39% 148387 शेयर 30 जून 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9944608 1.28% 136508 शेयर 30 जून 2026
GFS Advisors, LLC $9702904 1.25% 2383 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8277201 1.07% 113620 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8159493 1.05% 112004 शेयर 30 जून 2026
One Wealth Advisors, LLC $7613699 0.98% 104512 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7093842 0.91% 97376 शेयर 30 जून 2026
Karpus Management, Inc. $6808336 0.88% 93457 शेयर 30 जून 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6089459 0.78% 83589 शेयर 30 जून 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6011300 0.77% 82675 शेयर 30 जून 2026
Nvest Financial, LLC $5832129 0.75% 80057 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $5497753 0.71% 75467 शेयर 30 जून 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4326739 0.56% 59392 शेयर 30 जून 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4320005 0.56% 59300 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4209127 0.54% 57778 शेयर 30 जून 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4058983 0.52% 55717 शेयर 30 जून 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4049928 0.52% 55592 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4019598 0.52% 55176 शेयर 30 जून 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3872560 0.50% 53158 शेयर 30 जून 2026
Synergy Asset Management, LLC $3783684 0.49% 51938 शेयर 30 जून 2026
Providence First Trust Co $3707628 0.48% 50894 शेयर 30 जून 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3698095 0.48% 50763 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3676759 0.47% 50470 शेयर 30 जून 2026
Keebeck Wealth Management $3549398 0.46% 48722 शेयर 30 जून 2026
Dorsey Wright & Associates $3541530 0.46% 48614 शेयर 30 जून 2026
Family Firm, Inc. $3429587 0.44% 54223 शेयर 30 जून 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3267039 0.42% 44846 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3177168 0.41% 43612 शेयर 30 जून 2026
CIBC Asset Management Inc $2990565 0.39% 41051 शेयर 30 जून 2026
Obermeyer Wealth Partners $2967836 0.38% 40739 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2957273 0.38% 40594 शेयर 30 जून 2026
KM Capital Management Ltd. $2908901 0.37% 39930 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $2844414 0.37% 39045 शेयर 30 जून 2026
Vise Technologies, Inc. $2726047 0.35% 37420 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $2702035 0.35% 37090 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $2528568 0.33% 34709 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2295576 0.30% 31511 शेयर 30 जून 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2165971 0.28% 29732 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2059878 0.27% 28272 शेयर 30 जून 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1988805 0.26% 27300 शेयर 30 जून 2026
Amundi $1900729 0.24% 26091 शेयर 30 जून 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1893663 0.24% 25994 शेयर 30 जून 2026
HB Wealth Management, LLC $1827424 0.24% 25084 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1824944 0.24% 25051 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1752887 0.23% 24062 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1747672 0.23% 23990 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1719338 0.22% 23601 शेयर 30 जून 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1716856 0.22% 23567 शेयर 30 जून 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1657046 0.21% 22746 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1556988 0.20% 21372 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1553127 0.20% 21320 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $1521113 0.20% 20880 शेयर 30 जून 2026
Asempa Wealth Advisors $1510683 0.19% 20737 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $1492580 0.19% 20488 शेयर 30 जून 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1489676 0.19% 20158 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1474848 0.19% 20245 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $1474491 0.19% 20241 शेयर 30 जून 2026
Stelac Advisory Services LLC $1467126 0.19% 20139 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1458748 0.19% 20024 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1456738 0.19% 19996 शेयर 30 जून 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1415285 0.18% 19427 शेयर 30 जून 2026
Strategic Blueprint, LLC $1379473 0.18% 18936 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1375260 0.18% 18896 शेयर 30 जून 2026
swisspartners Advisors Ltd $1364800 0.18% 18740 शेयर 30 जून 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1354723 0.17% 18596 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1330963 0.17% 18290 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1291817 0.17% 17732 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $1243477 0.16% 17069 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1187965 0.15% 16307 शेयर 30 जून 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1162031 0.15% 15951 शेयर 30 जून 2026
TSA Wealth Managment LLC $1122036 0.14% 15402 शेयर 30 जून 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1117883 0.14% 15345 शेयर 30 जून 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1059312 0.14% 14541 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1051590 0.14% 14435 शेयर 30 जून 2026
First Growth Capital LLC $1006683 0.13% 13819 शेयर 30 जून 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969930 0.12% 13000 शेयर 30 जून 2026
MA Private Wealth $955865 0.12% 13121 शेयर 30 जून 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952224 0.12% 13071 शेयर 30 जून 2026
Westhampton Capital, LLC $931606 0.12% 12788 शेयर 30 जून 2026
Finley Financial, LLC $927745 0.12% 12735 शेयर 30 जून 2026
High Falls Advisors, Inc $921039 0.12% 13426 शेयर 31 दिसमबर 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917565 0.12% 12787 शेयर 30 जून 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898054 0.12% 12327 शेयर 30 जून 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881485 0.11% 12100 शेयर 30 जून 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879300 0.11% 12070 शेयर 30 जून 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856731 0.11% 11760 शेयर 30 जून 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852345 0.11% 11700 शेयर 30 जून 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849431 0.11% 11660 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847901 0.11% 11639 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond … $1.6B
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF $1.6B
HYLS First Trust Tactical High Yield… $1.6B