MA Private Wealth

CIK 1767474 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $671.4M
पोजीशन: 88
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 64.54%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 88.04%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.55% अनुमानित। खरीदें $31681028 · बेचें $22443142

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 25
घटा हुआ: 43
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.6%

Communication Services

0.4%

Energy

0.2%

Healthcare

0.2%

Communications

0.1%

Retail

0.1%

Consumer Discretionary

0.1%

Industrials

0.0%

Financials

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

96.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 88 पोजीशन

					लगातार
VOO	$86231796	12.84%	125554	$11531070	ऊपर ×2
IVW	$54415671	8.11%	395664	$10264374	ऊपर ×2
DYNF	$53838260	8.02%	791623	$8314751	ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39514944	5.89%	538277	$3153250	ऊपर ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$39165623	5.83%	1070099	$12639559	ऊपर ×1
SPTL	$38578467	5.75%	1470776	$1630190	ऊपर ×5
QUAL	$37965525	5.66%	173019	$5426715	ऊपर ×3
VTV	$37621018	5.60%	172629	$4331175	ऊपर ×1
BAI	$24692888	3.68%	468378	$9234132	नीचे ×1
THRO	$21250676	3.17%	492941	$3716197	ऊपर ×2
SPEM	$21171186	3.15%	408868	$648038	नीचे ×2
EFV	$18142325	2.70%	237000	$-996034	नीचे ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$18116964	2.70%	387032	$3280252	ऊपर ×3
IVV	$12439356	1.85%	16610	$1524386	नीचे ×1
EFG	$11977540	1.78%	96267	$-231508	नीचे ×3
USMV	$9457999	1.41%	98051	$307529	नीचे ×2
SCHF	$9359165	1.39%	337876	$1089373	ऊपर ×1
XCEM	$8240378	1.23%	155832	$1521425	नीचे ×6
BIV	$7881309	1.17%	102755	$-490328	नीचे ×6
VUG	$7766038	1.16%	90156	$946873	ऊपर ×2
SHLD	$7485604	1.11%	125366	$-709451	ऊपर ×1
MGC	$6907030	1.03%	25242	$-1556717	नीचे ×5
IYW	$6628604	0.99%	26280	$-1209466	नीचे ×4
IAU	$6267481	0.93%	83002	$-1426947	नीचे ×3
ITOT	$5954788	0.89%	36250	$780733	नीचे ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4792959	0.71%	16564	$145274	नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4197656	0.63%	7226	$2727671
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3777176	0.56%	23078	$510091	नीचे ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3477689	0.52%	33995	$803642
IXN	$3442092	0.51%	23824	$1015120	नीचे ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3144286	0.47%	2724	$2224010
VLUE	$2987386	0.44%	14951	$878140	ऊपर ×2
HYDB	$2893941	0.43%	61876	$-4355643	नीचे ×2
BINC	$2636628	0.39%	50375	$83593	ऊपर ×6
MBB iShares MBS ETF	$2354304	0.35%	24908	$73225	ऊपर ×3
LCTU	$2269330	0.34%	28310	$226651	नीचे ×1
IVE	$2267678	0.34%	9987	$247085	ऊपर ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2161969	0.32%	25017	$-430495	नीचे ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2071564	0.31%	5863	$338077	नीचे ×1
SPY SPY	$2025240	0.30%	2712	$342160	ऊपर ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2005582	0.30%	21014	$120637	नीचे ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1939733	0.29%	19538	$-726815	नीचे ×1
GOVT	$1932997	0.29%	84855	$-16163	नीचे ×1
IEFA	$1890407	0.28%	19573	$27772	नीचे ×1
SYSB	$1827911	0.27%	20604	$648038	ऊपर ×1
MTUM	$1686381	0.25%	4919	$495551	नीचे ×6
IWF	$1234250	0.18%	9940	$174646	ऊपर ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1221903	0.18%	17594	$163774	नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1220338	0.18%	24295	$29930	ऊपर ×4
DSI	$1199493	0.18%	8424	$-115297	नीचे ×1
VIG	$1165590	0.17%	4926	$106204
IVLU	$1153396	0.17%	27580	$59022
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$979884	0.15%	2594	$177015
IEV	$955865	0.14%	13121	$64424
HEFA	$951076	0.14%	20268	$51839	नीचे ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$764077	0.11%	6505		ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$718810	0.11%	1927	$88781	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$715735	0.11%	3003	$35525	नीचे ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$697019	0.10%	30107	$-59491	नीचे ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$661530	0.10%	12096	$111525
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$647275	0.10%	7651	$43901	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$641836	0.10%	1526	$-277130	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$578005	0.09%	3487	$-148007	नीचे ×2
IWB	$559377	0.08%	1366	$72316
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$551172	0.08%	1960	$71967	नीचे ×3
OEF	$530512	0.08%	1450	$69310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$527237	0.08%	2635	$75397	ऊपर ×2
VB	$497117	0.07%	1640	$-307501	नीचे ×6
EAGG	$488228	0.07%	10298	$13061	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$465805	0.07%	3407	$-116129	नीचे ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$386314	0.06%	7371	$-99474	नीचे ×6
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock	$372342	0.06%	10389		ऊपर ×1
IGLB	$370046	0.06%	7395	$3032
XLE XLE	$366884	0.05%	6908	$-56300
SPDW	$364824	0.05%	7240	$34318
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358352	0.05%	1411	$-4886	नीचे ×1
LCTD	$328298	0.05%	5694	$-24477	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$320338	0.05%	1273	$68702	ऊपर ×2
EVUS	$306019	0.05%	8716		ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$281268	0.04%	1919	$-41971	नीचे ×1
VYM	$266597	0.04%	1687	$16752
GE GE Aerospace Common Stock	$256005	0.04%	685
VTI	$248667	0.04%	672	$33083
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$241242	0.04%	737	$24446
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$239136	0.04%	2326	$9266	नीचे ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$236716	0.04%	4353	$-20349	नीचे ×1
VEA	$235325	0.04%	3303	$-610647	नीचे ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$202705	0.03%	2839	$-91802	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPTL	$38578467	5.75%	5 गुना ऊपर
QUAL	$37965525	5.66%	3 गुना ऊपर
VMBS	$18116964	2.70%	3 गुना ऊपर
BINC	$2636628	0.39%	6 गुना ऊपर
MBB	$2354304	0.35%	3 गुना ऊपर
IVE	$2267678	0.34%	4 गुना ऊपर
VTIP	$1220338	0.18%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CSCO	$764077	6505	0.11%
MPLT	$372342	10389	0.06%
EVUS	$306019	8716	0.05%
GE	$256005	685	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CORO	अधिक खरीदा	+245K	+$12.6M
VOO	अधिक खरीदा	+542	+$11.5M
IVW	अधिक खरीदा	+5K	+$10.3M
BAI	छंटनी की	-780	+$9.2M
DYNF	अधिक खरीदा	+9K	+$8.3M
QUAL	अधिक खरीदा	+3K	+$5.4M
HYDB	छंटनी की	-94K	-$4.4M
VTV	अधिक खरीदा	+3K	+$4.3M
THRO	अधिक खरीदा	+9K	+$3.7M
VMBS	अधिक खरीदा	+71K	+$3.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
XLV	30 जून 2025	9858	$1439294	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGEB	31 मार्च 2026	21063	$961737	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPSB	30 सितमबर 2025	24697	$745602	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXC	30 सितमबर 2025	13328	$523657	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 मार्च 2025	862	$348110	30.5%
HD	31 दिसमबर 2025	786	$318479	0.9%
VO	31 मार्च 2026	1094	$317540	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX	31 दिसमबर 2025	204	$244580	-14.9%
META	30 जून 2026	398	$227708	-3.2%
IGM	30 सितमबर 2025	1986	$223107	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV	30 जून 2025	1053	$220660	42.9%
UPS	31 मार्च 2025	1731	$218279	-5.6%
IGM	31 मार्च 2025	2098	$214185	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GE	31 मार्च 2026	678	$208844	28.8%
GBTC	30 जून 2026	3837	$202440	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BMY	30 जून 2025	3296	$201041	46.9%