iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000093347 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$29.28 29 सितमबर 2026 तक

▲ +0.04 (+0.12%) 1-दिवसीय परिवर्तन

$29.06 – $30.69 52-सप्ताह की सीमा

+0.01% प्रीमियम / छूट 10 सितमबर 2026 के अनुसार NAV

8 जुलाई 2025 शुरुआत

शुद्ध प्रवाह (30d): -$0 बकाया शेयरों के निर्माण/मोचन से अनुमानित

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार11.81%

स्थितियों की प्रभावी संख्या221.6

1% से ऊपर की स्थितियाँ8

शुद्ध संपत्ति $22.3M

होल्डिंग्स 407

तिथि अनुसार 10 सितमबर 2026

व्यय अनुपात 0.2% (निम्न)

XOEF स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

सीमा

बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक

Period	मूल्य रिटर्न	कुल रिटर्न
1M	▼ -3.05%	▼ -2.76%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
अधिकतम18 अगस्त 2026 से	▼ -3.67%	▼ -3.37%

अस्थिरता 1Y·

अस्थिरता 3 साल·

अधिकतम गिरावट 3 साल ·

बीटा 3 साल·

शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (जून 2026) +$6K

तिमाही समाप्त जून 2026 +$6K

पिछला 12 महीने +$18.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 407 होल्डिंग्स

जारीकर्ता	टिकर	भार %	बाजार मूल्य	शेयर	CUSIP	यूनिट/शेयर	प्रकार	मुद्रा
HORMEL FOODS CORP	HRL	0.03	≈$8K	366	440452100	0.0004816	EQUITY	USD
BROWN FORMAN CLASS B	BF B	0.03	≈$6K	211	115637209	0.0002776	EQUITY	USD
CASH COLLATERAL USD RBCFT	RBCFT	0.02	≈$5K	5000	X2a2f8371050	0.006579	COLLATERAL	USD
NEWS CLASS B	NWS	0.02	≈$5K	146	65249B208	0.0001921	EQUITY	USD
PARAMOUNT SKYDANCE CORP CLASS B	PSKY	0.02	≈$4K	356	69932A204	0.0004684	EQUITY	USD
HOLOGIC INC	HOLX	0.00	·	269	436CVR021	0.0003539	EQUITY	USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26	HWRU6	0.00	·	4	Xa4d4cacf5df	0.000005263	FUTURE	USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

Industrials 20.6%

Technology 16.9%

Financials 15.4%

Health Care 9.6%

Energy 6.2%

Real Estate 5.5%

Utilities 5.4%

Materials 4.8%

Consumer Discretionary 4.1%

Retail 4.1%

Communication Services 3.7%

Consumer Staples 1.7%

Consumer products 1.5%

अन्य/अनमैप्ड 0.9%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

दिनांक	प्रकार	टिकर	परिवर्तन
10 सितमबर 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02781 → 0.02944 (5.9%)
10 सितमबर 2026	छंटनी की	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.0383 → 0.03767 (-1.6%)
9 सितमबर 2026	बढ़ाया	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	यूनिट/शेयर: 0.005263 → 0.006579 (25.0%)
9 सितमबर 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02738 → 0.02781 (1.6%)
8 सितमबर 2026	बाहर निकल गया	ETD_USD Xa27e8238b35	स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001513 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026	बढ़ाया	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	यूनिट/शेयर: 0.000003947 → 0.000005263 (33.3%)
8 सितमबर 2026	छंटनी की	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02744 → 0.02738 (-0.2%)
8 सितमबर 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.03703 → 0.0383 (3.4%)
4 सितमबर 2026	नया	ETD_USD Xa27e8238b35	नई स्थिति — 0.0001513 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.01983 → 0.02744 (38.4%)
4 सितमबर 2026	छंटनी की	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.03881 → 0.03703 (-4.6%)
3 सितमबर 2026	बढ़ाया	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	यूनिट/शेयर: 0.002032 → 0.004063 (100.0%)
3 सितमबर 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.01923 → 0.01983 (3.1%)
3 सितमबर 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.03836 → 0.03881 (1.2%)
2 सितमबर 2026	छंटनी की	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02584 → 0.01923 (-25.6%)
2 सितमबर 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.03056 → 0.03836 (25.5%)
1 सितमबर 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.0243 → 0.02584 (6.3%)
1 सितमबर 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02941 → 0.03056 (3.9%)
31 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.0206 → 0.0243 (18.0%)
28 अगस्त 2026	छंटनी की	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.0238 → 0.0206 (-13.5%)
28 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02679 → 0.02941 (9.7%)
27 अगस्त 2026	छंटनी की	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02465 → 0.0238 (-3.5%)
27 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02567 → 0.02679 (4.4%)
26 अगस्त 2026	छंटनी की	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02492 → 0.02465 (-1.1%)
26 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02501 → 0.02567 (2.7%)
25 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02487 → 0.02492 (0.2%)
25 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.0245 → 0.02501 (2.1%)
24 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02396 → 0.02487 (3.8%)
21 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.01693 → 0.02396 (41.5%)
21 अगस्त 2026	छंटनी की	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02957 → 0.0245 (-17.2%)
20 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.01511 → 0.01693 (12.1%)
20 अगस्त 2026	छंटनी की	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.03147 → 0.02957 (-6.0%)
19 अगस्त 2026	बढ़ाया	CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108	यूनिट/शेयर: 0.0001408 → 0.0001882 (33.6%)
19 अगस्त 2026	बढ़ाया	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	यूनिट/शेयर: 0.003947 → 0.005263 (33.3%)
19 अगस्त 2026	छंटनी की	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02262 → 0.01511 (-33.2%)
19 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02872 → 0.03147 (9.5%)
18 अगस्त 2026	बढ़ाया	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	यूनिट/शेयर: 0.000002632 → 0.000003947 (50.0%)
18 अगस्त 2026	छंटनी की	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02411 → 0.02262 (-6.2%)
18 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.0264 → 0.02872 (8.8%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	यूनिट/शेयर: 0.0006934 → 0.0006882 (-0.8%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	AES — AES 00130H105	यूनिट/शेयर: 0.00123 → 0.001167 (-5.1%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	ALL — ALLSTATE CORP 020002101	यूनिट/शेयर: 0.0004276 → 0.0004237 (-0.9%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	ANET — ARISTA NETWORKS 040413205	यूनिट/शेयर: 0.001709 → 0.001704 (-0.3%)
17 अगस्त 2026	बाहर निकल गया	AVB 053484101	स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002289 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026	छंटनी की	AZO — AUTOZONE 053332102	यूनिट/शेयर: 0.00002763 → 0.00002632 (-4.8%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	CMI — CUMMINS INC 231021106	यूनिट/शेयर: 0.0002289 → 0.0002263 (-1.1%)
17 अगस्त 2026	बढ़ाया	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	यूनिट/शेयर: 0.0005592 → 0.001197 (114.1%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	FICO — FAIR ISAAC 303250104	यूनिट/शेयर: 0.00003947 → 0.00003816 (-3.3%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	FTNT — FORTINET 34959E109	यूनिट/शेयर: 0.001033 → 0.001026 (-0.6%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	यूनिट/शेयर: 0.00007237 → 0.00007105 (-1.8%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101	यूनिट/शेयर: 0.0002579 → 0.0002553 (-1.0%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109	यूनिट/शेयर: 0.002201 → 0.002186 (-0.7%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104	यूनिट/शेयर: 0.0001316 → 0.0001289 (-2.0%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	KLAC — KLA 482480100	यूनिट/शेयर: 0.002162 → 0.002157 (-0.2%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101	यूनिट/शेयर: 0.0003342 → 0.0003132 (-6.3%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105	यूनिट/शेयर: 0.00008158 → 0.00008026 (-1.6%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	MTB — M&T BANK 55261F104	यूनिट/शेयर: 0.0002434 → 0.0002395 (-1.6%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	MTD — METTLER TOLEDO 592688105	यूनिट/शेयर: 0.00003421 → 0.00003289 (-3.8%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	NWS — NEWS CLASS B 65249B208	यूनिट/शेयर: 0.0002211 → 0.0001921 (-13.1%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	यूनिट/शेयर: 0.001342 → 0.001339 (-0.2%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	PGR — PROGRESSIVE 743315103	यूनिट/शेयर: 0.0009684 → 0.0009632 (-0.5%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	PH — PARKER-HANNIFIN 701094104	यूनिट/शेयर: 0.0002092 → 0.0002079 (-0.6%)
17 अगस्त 2026	नया	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	नई स्थिति — 0.0002158 यूनिट/शेयर
17 अगस्त 2026	छंटनी की	SPGI — S&P GLOBAL 78409V104	यूनिट/शेयर: 0.0005026 → 0.0005 (-0.5%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	SYK — STRYKER 863667101	यूनिट/शेयर: 0.0005724 → 0.0005684 (-0.7%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	यूनिट/शेयर: 0.00007763 → 0.000075 (-3.4%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303	यूनिट/शेयर: 0.00007368 → 0.00007105 (-3.6%)
17 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.02377 → 0.02411 (1.5%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	यूनिट/शेयर: 0.0006368 → 0.0006329 (-0.6%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	यूनिट/शेयर: 0.0004211 → 0.0004184 (-0.6%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	WAT — WATERS CORP 941848103	यूनिट/शेयर: 0.0001632 → 0.0001605 (-1.6%)
17 अगस्त 2026	छंटनी की	WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101	यूनिट/शेयर: 0.0003382 → 0.0003329 (-1.6%)
17 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02296 → 0.0264 (15.0%)
14 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.01905 → 0.02377 (24.8%)
14 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02197 → 0.02296 (4.5%)
13 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.01712 → 0.01905 (11.3%)
13 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.02171 → 0.02197 (1.2%)
12 अगस्त 2026	बढ़ाया	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.01384 → 0.01712 (23.7%)
11 अगस्त 2026	बढ़ाया	MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109	यूनिट/शेयर: 0.001184 → 0.002368 (100.0%)
11 अगस्त 2026	छंटनी की	USD — USD CASH X2f5743ed867	यूनिट/शेयर: 0.01538 → 0.01384 (-10.0%)
11 अगस्त 2026	बढ़ाया	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	यूनिट/शेयर: 0.01874 → 0.02171 (15.8%)

लाभांश 5 भुगतान

1.12%TTM यील्ड

$0.33TTM भुगतान / शेयर

तिमाही (अनुमानित)

एक्स-डेट	राशि / शेयर
15 सितमबर 2026	$0.0890
15 जून 2026	$0.0810
17 मार्च 2026	$0.0690
16 दिसमबर 2025	$0.0890
16 सितमबर 2025	$0.0720

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था	मूल्य	% ट्रैक किए गए 13F का	शेयर	प्रकार	तिथि अनुसार
BlackRock, Inc.	$12068000	98.12%	400000	शेयर	30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$223305	1.82%	7402	शेयर	30 जून 2026
Concord Wealth Partners	$8370	0.07%	277	शेयर	30 जून 2026
UBS Group AG	$121	0.00%	4	शेयर	30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड	AUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

आकार में समान

फंड	AUM
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -…	$22.3M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स	$22.5M
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… लीवरेज्ड/इनवर्स	$22.6M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O…	$22.6M
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D…	$22.7M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF	$22.2M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स	$22.1M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed …	$22.0M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -…	$21.9M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स	$21.8M