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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.42%▼ -5.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.16%▼ -4.32%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$19.5M
पिछला 12 महीने -$11.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 3865 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
COMCAST CORPORATION 0.02 ≈$113K 140000 20030NCJ8 0.01116 BOND USD
Kaiser Permanente 0.02 ≈$113K 160000 48305QAF0 0.01275 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.02 ≈$113K 125000 87264AEA9 0.00996 BOND USD
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 0.02 ≈$112K 148000 05723KAF7 0.01179 BOND USD
CARRIER GLOBAL CORP 0.02 ≈$112K 145000 14448CAR5 0.01155 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.02 ≈$112K 176000 46647PBN5 0.01402 BOND USD
MERCK & CO INC 0.02 ≈$112K 195000 58933YBF1 0.01554 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.02 ≈$112K 150000 68389XCU7 0.01195 BOND USD
SYSCO CORPORATION 0.02 ≈$112K 109000 871829BN6 0.008685 BOND USD
WALMART INC 0.02 ≈$112K 135000 931142FE8 0.01076 BOND USD
ELI LILLY AND COMPANY 0.02 ≈$112K 120000 532457CY2 0.009562 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC 0.02 ≈$112K 105000 404280AH2 0.008367 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.02 ≈$112K 150000 46647PBM7 0.01195 BOND USD
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 0.02 ≈$112K 147000 539830BN8 0.01171 BOND USD
ORANGE SA 0.02 ≈$112K 120000 685218AB5 0.009562 BOND USD
TARGET CORPORATION 0.02 ≈$112K 100000 87612EAU0 0.007968 BOND USD
UBER TECHNOLOGIES INC 0.02 ≈$112K 125000 90353TAQ3 0.00996 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.02 ≈$112K 130000 91324PEW8 0.01036 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0.02 ≈$112K 130000 760942BG6 0.01036 BOND USD
WASTE MANAGEMENT INC 0.02 ≈$112K 120000 94106LCF4 0.009562 BOND USD
AMGEN INC 0.02 ≈$111K 121000 031162BK5 0.009641 BOND USD
COMCAST CORPORATION 0.02 ≈$111K 145000 20030NCM1 0.01155 BOND USD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 0.02 ≈$111K 125000 29379VBA0 0.00996 BOND USD
INTEL CORPORATION 0.02 ≈$111K 125000 458140CK4 0.00996 BOND USD
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 0.02 ≈$111K 130000 571748BJ0 0.01036 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.02 ≈$111K 160000 30303M8K1 0.01275 BOND USD
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.02 ≈$111K 125000 666807CM2 0.00996 BOND USD
OMNIS FUNDING TRUST 144A 0.02 ≈$111K 110000 68218WAA2 0.008765 BOND USD
SENEGAL (REPUBLIC OF) RegS 0.02 ≈$111K 200000 XS1790134362 0.01594 BOND USD
AT&T INC 0.02 ≈$111K 115000 00206RNN8 0.009163 BOND USD
HOME DEPOT INC 0.02 ≈$111K 165000 437076CD2 0.01315 BOND USD
KLA CORP 0.02 ≈$111K 130000 482480AM2 0.01036 BOND USD
KRAFT HEINZ FOODS CO 0.02 ≈$111K 135000 50077LAZ9 0.01076 BOND USD
MERCK & CO INC 0.02 ≈$111K 135000 58933YAJ4 0.01076 BOND USD
ONEOK INC 0.02 ≈$111K 120000 682680CF8 0.009562 BOND USD
SOUTHERN COPPER CORP 0.02 ≈$111K 120000 84265VAG0 0.009562 BOND USD
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 0.02 ≈$110K 115000 21685WCJ4 0.009163 BOND USD
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 0.02 ≈$110K 125000 29273RBL2 0.00996 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN 0.02 ≈$110K 200000 XS2280637039 0.01594 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0.02 ≈$110K 130000 594918BL7 0.01036 BOND USD
AMERICAN EXPRESS COMPANY 0.02 ≈$109K 135000 025816BF5 0.01076 BOND USD
CIGNA GROUP 0.02 ≈$109K 165000 125523CQ1 0.01315 BOND USD
NETFLIX INC 0.02 ≈$109K 120000 64110LBA3 0.009562 BOND USD
PACIFICORP 0.02 ≈$109K 125000 695114DA3 0.00996 BOND USD
PFIZER INC 0.02 ≈$109K 140000 717081ED1 0.01116 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.02 ≈$109K 140000 XS1837994794 0.01116 BOND USD
TRANSCANADA PIPELINES LTD 0.02 ≈$109K 105000 89352HAD1 0.008367 BOND USD
ALTRIA GROUP INC 0.02 ≈$109K 150000 02209SBM4 0.01195 BOND USD
BAYER US FINANCE II LLC 144A 0.02 ≈$109K 140000 07274NBF9 0.01116 BOND USD
BELROSE FUNDING TRUST II 144A 0.02 ≈$109K 110000 08079KAA2 0.008765 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1833 → 0.1745 (-4.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 यूनिट/शेयर: 0.009801 → 0.01992 (103.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01362 → -0.01349 (-0.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1809 → 0.1833 (1.3%)
9 सितमबर 2026 नया — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 नई स्थिति — 0.009801 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.003066 → -0.01362 (344.2%)
8 सितमबर 2026 नया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 नई स्थिति — 0.1809 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 नई स्थिति — 0.003187 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 नई स्थिति — 0.003586 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 नई स्थिति — 0.003586 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1824 → -0.003066 (-101.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.3801 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1992 → 0.1824 (-191.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3785 → 0.3801 (0.4%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1983 → -0.1992 (0.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3729 → 0.3785 (1.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1977 → -0.1983 (0.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4805 → 0.3729 (-22.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1262 → -0.1977 (56.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 यूनिट/शेयर: 0.03898 → 0.03771 (-3.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ABBVIE INC 00287YEH8 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01594 (300.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 यूनिट/शेयर: 0.007968 → 0.003187 (-60.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — APPLE INC 037833EK2 यूनिट/शेयर: 0.01633 → 0.008367 (-48.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4319 → 0.4805 (11.3%)
31 अगस्त 2026 नया — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 नई स्थिति — 0.007968 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 यूनिट/शेयर: 0.02016 → 0.01418 (-29.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 12189TAX2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001992 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 149123BN0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005179 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 यूनिट/शेयर: 0.01355 → 0.02948 (117.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 यूनिट/शेयर: 0.006773 → 0.003586 (-47.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 225401BT4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 यूनिट/शेयर: 0.01155 → 0.005578 (-51.7%)
31 अगस्त 2026 नया — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 नई स्थिति — 0.007968 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 यूनिट/शेयर: 0.01195 → 0.007171 (-40.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — META PLATFORMS INC 30303M8W5 यूनिट/शेयर: 0.02191 → 0.02789 (27.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — FOX CORP 35137LAK1 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01195 (200.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 यूनिट/शेयर: 0.01602 → 0.008048 (-49.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 594918BS2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01355 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — NETFLIX INC 64110LBA3 यूनिट/शेयर: 0.005578 → 0.009562 (71.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 यूनिट/शेयर: 0.009004 → 0.00502 (-44.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 यूनिट/शेयर: 0.02988 → 0.0259 (-13.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 674599CJ2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004781 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 674599CN3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004382 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 यूनिट/शेयर: 0.00757 → 0.004382 (-42.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 695114CB2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002789 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — PACIFICORP 695114DE5 यूनिट/शेयर: 0.01235 → 0.006375 (-48.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01195 (200.0%)
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 नई स्थिति — 0.114 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 नई स्थिति — 0.05928 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 यूनिट/शेयर: 0.01036 → 0.005578 (-46.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 यूनिट/शेयर: 0.01633 → 0.01036 (-36.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 यूनिट/शेयर: 0.01076 → 0.01873 (74.1%)
31 अगस्त 2026 नया — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 नई स्थिति — 0.009562 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USU1065PAA94 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05451 → -0.1262 (-331.4%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 23330JAA9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006393 → 0.05451 (752.7%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 यूनिट/शेयर: 0.03187 → 0.01594 (-50.0%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS2908172260 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.00002614 → 0.00002645 (1.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4303 → 0.4319 (0.4%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006904 → 0.006393 (-7.4%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4279 → 0.4303 (0.6%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007183 → 0.006904 (-3.9%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4271 → 0.4279 (0.2%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007285 → 0.007183 (-1.4%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4215 → 0.4271 (1.3%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007553 → 0.007285 (-3.6%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4135 → 0.4215 (1.9%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01275 → 0.007553 (-40.8%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4127 → 0.4135 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813BP3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003586 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813CV9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005578 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007081 → 0.01275 (80.1%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4048 → 0.4127 (2.0%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01445 → 0.007081 (-51.0%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4223 → 0.4048 (-4.2%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 099724AH9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004462 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 582839AG1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003984 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0105 → 0.01445 (-237.6%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1594 → 0.4223 (165.0%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 यूनिट/शेयर: 0.0007488 → 0.0007283 (-2.7%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02202 → -0.0105 (-52.3%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1618 → 0.1594 (-1.5%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02842 → -0.02202 (-22.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.153 → 0.1618 (5.7%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02081 → -0.02842 (36.6%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1506 → 0.153 (1.6%)
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BL7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01952 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BS2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01076 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BT0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02151 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BV5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BZ6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01355 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CA0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01793 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CE2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00996 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CK8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01195 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 नई स्थिति — 0.03076 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 नई स्थिति — 0.04701 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAH8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01155 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAJ4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02311 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAK1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01474 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 नई स्थिति — 0.01155 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 नई स्थिति — 0.02311 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 नई स्थिति — 0.01474 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 नई स्थिति — 0.004382 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 88732JBD9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.009482 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03269 → -0.02081 (-36.3%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.149 → 0.1506 (1.1%)
11 अगस्त 2026 नया — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 नई स्थिति — 0.001992 यूनिट/शेयर
11 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03048 → -0.03269 (7.3%)

लाभांश 199 भुगतान

08
5.44%TTM यील्ड
$2.43TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2000
1 सितमबर 2026$0.2050
3 अगस्त 2026$0.2060
1 जुलाई 2026$0.2010
1 जून 2026$0.2050
1 मई 2026$0.2070
1 अप्रैल 2026$0.2060
2 मार्च 2026$0.1970
2 फ़रवरी 2026$0.2040
19 दिसमबर 2025$0.1980
1 दिसमबर 2025$0.1980
3 नवमबर 2025$0.2000
1 अक्टूबर 2025$0.2000
2 सितमबर 2025$0.2010
1 अगस्त 2025$0.2030
1 जुलाई 2025$0.2030
2 जून 2025$0.2040
1 मई 2025$0.1980
1 अप्रैल 2025$0.2020
3 मार्च 2025$0.1950
3 फ़रवरी 2025$0.2020
18 दिसमबर 2024$0.1990
2 दिसमबर 2024$0.1990
1 नवमबर 2024$0.2020
1 अक्टूबर 2024$0.1960
3 सितमबर 2024$0.2010
1 अगस्त 2024$0.2030
1 जुलाई 2024$0.1950
3 जून 2024$0.2040
1 मई 2024$0.2000
1 अप्रैल 2024$0.2010
1 मार्च 2024$0.1940
1 फ़रवरी 2024$0.1950
14 दिसमबर 2023$0.2000
1 दिसमबर 2023$0.2000
1 नवमबर 2023$0.1980
2 अक्टूबर 2023$0.1880
1 सितमबर 2023$0.1940
1 अगस्त 2023$0.1990
3 जुलाई 2023$0.1940
1 जून 2023$0.1980
1 मई 2023$0.1720
3 अप्रैल 2023$0.1910
1 मार्च 2023$0.1840
1 फ़रवरी 2023$0.1870
15 दिसमबर 2022$0.1810
1 दिसमबर 2022$0.1840
1 नवमबर 2022$0.1900
3 अक्टूबर 2022$0.1850
1 सितमबर 2022$0.1660

संस्थागत मालिक (13F) 93 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121375411 32.51% 2464429 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $71072938 19.04% 1443080 शेयर 30 जून 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13822657 3.70% 280658 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $12198120 3.27% 247673 शेयर 30 जून 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12072389 3.23% 245120 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11953686 3.20% 242710 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11334889 3.04% 230132 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $10701186 2.87% 217279 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $8436352 2.26% 171293 शेयर 30 जून 2026
Verde Capital Management $7631288 2.04% 154947 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7484309 2.00% 151963 शेयर 30 जून 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7368532 1.97% 149612 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $6232707 1.67% 126550 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6098731 1.63% 123830 शेयर 30 जून 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5441141 1.46% 110478 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $4364593 1.17% 88620 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4207513 1.13% 85430 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3821289 1.02% 77588 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3697851 0.99% 75082 शेयर 30 जून 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3386337 0.91% 68757 शेयर 30 जून 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3366650 0.90% 68357 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3295423 0.88% 66413 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2493037 0.67% 50619 शेयर 30 जून 2026
Independent Wealth Network Inc. $2324005 0.62% 47187 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $2296891 0.62% 46637 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $2201121 0.59% 44692 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $2151835 0.58% 43691 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1963584 0.53% 39869 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1823810 0.49% 37031 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $1637692 0.44% 33228 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1564000 0.42% 31747 शेयर 30 जून 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1461310 0.39% 29671 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1147736 0.31% 23084 शेयर 30 जून 2026
Veratis Advisors, Inc. $1120763 0.30% 22756 शेयर 30 जून 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1111593 0.30% 22570 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1059121 0.28% 21505 शेयर 30 जून 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778681 0.21% 15810 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $760517 0.20% 15442 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756320 0.20% 15356 शेयर 30 जून 2026
Level Financial Advisors $739453 0.20% 15014 शेयर 30 जून 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704457 0.19% 14303 शेयर 30 जून 2026
Latitude Advisors, LLC $499897 0.13% 10150 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $468512 0.13% 9513 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $453319 0.12% 9204 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451692 0.12% 9171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409581 0.11% 8317 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409132 0.11% 8473 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345101 0.09% 7007 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321953 0.09% 6537 शेयर 30 जून 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315895 0.08% 6414 शेयर 30 जून 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238325 0.06% 4839 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $231528 0.06% 4701 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224734 0.06% 4601 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $211517 0.06% 4295 शेयर 30 जून 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173897 0.05% 3499 शेयर 31 दिसमबर 2025
COMERICA BANK $163659 0.04% 3293 शेयर 31 दिसमबर 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162183 0.04% 3293 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $155927 0.04% 3166 शेयर 30 जून 2026
PlanVest Financial, Inc $116331 0.03% 2362 शेयर 30 जून 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82180 0.02% 1669 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60007 0.02% 1220 शेयर 30 जून 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59941 0.02% 1140 शेयर 30 जून 2025
CWM, LLC $55837 0.01% 1140 शेयर 31 मार्च 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55801 0.01% 1133 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $51369 0.01% 1043 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37747 0.01% 766 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $36675 0.01% 745 शेयर 30 जून 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26103 0.01% 530 शेयर 30 जून 2026
Guardian Partners Inc. $13790 0.00% 280 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $13396 0.00% 272 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12313 0.00% 250 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $10244 0.00% 208 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $9505 0.00% 193 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $8570 0.00% 174 शेयर 30 जून 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3865 0.00% 78 शेयर 30 जून 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3743 0.00% 76 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2266 0.00% 46 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $1644 0.00% 33388 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1616 0.00% 33 शेयर 31 मार्च 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1161 0.00% 23577 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $789 0.00% 16 शेयर 30 जून 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0.00% 12 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0.00% 9041 शेयर 30 जून 2026
Luminist Capital LLC $345 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0.00% 6 शेयर 30 जून 2026
TSFG, LLC $285 0.00% 5791 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $148 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Quent Capital, LLC $49 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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