Summit Wealth Partners, LLC

CIK 2033312 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$701.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3076 · शीर्ष 32.6%
पोजीशन
280
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
30.60%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
54.09%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
30
स्थितियों की प्रभावी संख्या
62.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.69% अनुमानित। खरीदें $73932786 · बेचें $24584757

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
21
बढ़ाया
117
घटा हुआ
81
बंद
12
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
6.4%
Financials
3.1%
Retail
1.9%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.2%
Consumer products
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
80.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 280 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $34037838 4.85% 45451 $5721174 ऊपर ×6
IWF $28100383 4.00% 226306 $3907085 ऊपर ×2
QUAL $26022406 3.71% 118591 $2089076 नीचे ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25602583 3.65% 34767 $5556841 ऊपर ×2
BINC $19512199 2.78% 372797 $1648627 ऊपर ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17423005 2.48% 377530 $1811800 ऊपर ×6
AGG $16821358 2.40% 169947 $-655474 नीचे ×3
USMV $16750234 2.39% 173650 $-170387 नीचे ×3
JPST $16413052 2.34% 324561 $-881835 नीचे ×2
FBND $14107063 2.01% 310113 $11429853 ऊपर ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13930770 1.98% 265804 $-1976412 नीचे ×1
IEFA $13379686 1.91% 138535 $553551 नीचे ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $12939055 1.84% 201700 $-213802
VYM $12182652 1.74% 77091 $853681 ऊपर ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12154968 1.73% 228606 $-2337923 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11794548 1.68% 58946 $1704060 ऊपर ×2
SPY SPY $11535781 1.64% 15448 $1495174 ऊपर ×2
AVLV $11374145 1.62% 124703 $2429478 ऊपर ×6
IQLT $11038708 1.57% 222779 $292206 नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10278241 1.46% 35521 $1398392 ऊपर ×2
VUG $9955203 1.42% 115570 $2608802 ऊपर ×6
IWB $9750461 1.39% 23811 $865030 नीचे ×6
ITOT $8414541 1.20% 51224 $1221341 ऊपर ×1
IDEV $8128449 1.16% 91321 $1328114 ऊपर ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8043572 1.15% 54853 $176074 ऊपर ×4
DIA $7904516 1.13% 15131 $878633 नीचे ×4
AVEM $7720118 1.10% 80010 $1377884 ऊपर ×6
IWR $7681016 1.09% 69625 $772713 नीचे ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7451982 1.06% 78799 $-1944936 नीचे ×1
DYNF $7349637 1.05% 108067 $2491083 ऊपर ×6
IJH $6925541 0.99% 89814 $1077713 ऊपर ×2
IWM $6909363 0.98% 22997 $677839 नीचे ×1
HDV $6599577 0.94% 240773 $-32107 ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6069566 0.86% 25466 $841781 ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5749475 0.82% 15413 $500593 ऊपर ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5402621 0.77% 49048 $401768 ऊपर ×3
JMUB $5399874 0.77% 106601 $194615 ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5222229 0.74% 7223 $2753480
IJR $5083553 0.72% 34277 $977039 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4833772 0.69% 14767 $496016 ऊपर ×4
JCPB $4810918 0.69% 102491 $87752 ऊपर ×6
JEPI $4772857 0.68% 84505 $107919 ऊपर ×5
AVUS $4729386 0.67% 36925 $-2038 नीचे ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $4299894 0.61% 27511 $32029 नीचे ×1
ICOW $4143910 0.59% 99541 $26205 ऊपर ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3989173 0.57% 11290 $837410 ऊपर ×2
GLD $3950876 0.56% 10725 $-415707 ऊपर ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3854206 0.55% 62711 $792009 ऊपर ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3605948 0.51% 74735 $-5317 ऊपर ×1
BAI $3562287 0.51% 67570 $1936734 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3402077 0.48% 13396 $99050 नीचे ×1
VB $3283071 0.47% 10831 $388081 नीचे ×6
OEF $3261682 0.46% 8915 $760480 ऊपर ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3203219 0.46% 3008 $1065087 नीचे ×1
XLK XLK $3115792 0.44% 16354 $1302133 ऊपर ×1
DGRO $3077991 0.44% 40612 $318798 ऊपर ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2999779 0.43% 8394 $607290 ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2821688 0.40% 24913 $-287695 नीचे ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2817165 0.40% 47165 $-65187 नीचे ×2
DIHP $2744774 0.39% 80433 $340645 ऊपर ×6
REGL $2698575 0.38% 29470 $8773 नीचे ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2638710 0.38% 6985 $469870 नीचे ×1
VWO $2597763 0.37% 43521 $224247 नीचे ×6
JMST $2346153 0.33% 46003 $11167 ऊपर ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2332870 0.33% 24443 $274666 ऊपर ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2278926 0.32% 31044 $35541 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2011462 0.29% 15653 $128615
VEA $1987005 0.28% 27888 $198115 नीचे ×1
FHEQ $1924726 0.27% 58449 $1446386 ऊपर ×2
MEAR $1900686 0.27% 37727 $1509
XLU XLU $1870031 0.27% 41245 $16203 ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1866113 0.27% 5291 $38102 नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1844242 0.26% 1598 $1325778 ऊपर ×1
MDY $1837535 0.26% 2613 $175831 नीचे ×1
AOA $1749523 0.25% 17925 $263474 ऊपर ×3
SCHD $1701733 0.24% 53665 $251735 ऊपर ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1567035 0.22% 26925 $70109 ऊपर ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1566755 0.22% 7495 $347291 ऊपर ×1
HELO $1502371 0.21% 22231 $-80244 नीचे ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1493058 0.21% 7938 $261795
COPX $1478594 0.21% 19210 $10689 नीचे ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1444212 0.21% 17474 $-106394 नीचे ×2
XLY XLY $1435696 0.20% 12242 $140111 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1302139 0.19% 8885 $-4975
RSP $1298109 0.18% 6101 $128018 ऊपर ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1277560 0.18% 55813 $-117018 नीचे ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1262982 0.18% 1350 $-140088 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1236689 0.18% 15217 $80182 ऊपर ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1229414 0.18% 2923 $153941 ऊपर ×2
VTI $1222336 0.17% 3303 $160266 नीचे ×4
SHYG $1197145 0.17% 28228 $-102798 नीचे ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1155935 0.16% 4276 $-164097 ऊपर ×3
VTV $1134295 0.16% 5205 $207839 ऊपर ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1113726 0.16% 6156 $97405 ऊपर ×6
FYEE $1111109 0.16% 38460 $640539 ऊपर ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1100542 0.16% 21425 $15151
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1095042 0.16% 19218 $168841 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1093443 0.16% 1941 $46919 ऊपर ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1089117 0.16% 479 ऊपर ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1076712 0.15% 15080 $-843884 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
IVV $34037838 4.85% 6 गुना ऊपर
BINC $19512199 2.78% 6 गुना ऊपर
IUSB $17423005 2.48% 6 गुना ऊपर
AVLV $11374145 1.62% 6 गुना ऊपर
VUG $9955203 1.42% 6 गुना ऊपर
IDEV $8128449 1.16% 6 गुना ऊपर
PG $8043572 1.15% 4 गुना ऊपर
AVEM $7720118 1.10% 6 गुना ऊपर
DYNF $7349637 1.05% 6 गुना ऊपर
HDV $6599577 0.94% 3 गुना ऊपर
AMZN $6069566 0.86% 6 गुना ऊपर
IUSV $5402621 0.77% 3 गुना ऊपर
JPM $4833772 0.69% 4 गुना ऊपर
JCPB $4810918 0.69% 6 गुना ऊपर
JEPI $4772857 0.68% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SNDK $1089117 479 0.16%
IDEF $692931 21804 0.10%
ZMAY $590929 22757 0.08%
SMH $489294 746 0.07%
RAAX $458308 11553 0.07%
POWR $429214 15351 0.06%
FENI $335126 8351 0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $304648 1378 0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $286144 1278 0.04%
MRVL $242780 815 0.03%
PNC $239572 973 0.03%
SPYM $236714 2694 0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $236470 1384 0.03%
VSDM $231346 3019 0.03%
RF $226500 7500 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV अधिक खरीदा +2K +$5.7M
QQQ अधिक खरीदा +37 +$5.6M
IWF अधिक खरीदा +170K +$3.9M
AMAT केवल मूल्य चाल +0 +$2.8M
VUG अधिक खरीदा +99K +$2.6M
DYNF अधिक खरीदा +25K +$2.5M
AVLV अधिक खरीदा +14K +$2.4M
IGIB छंटनी की -44K -$2.3M
BSV छंटनी की -28K -$2.2M
QUAL छंटनी की -6K +$2.1M

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SLV 31 दिसमबर 2025 39939 $1692215 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLTR 31 दिसमबर 2025 9667 $1599405 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIG 31 दिसमबर 2025 6252 $1349197 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOBL 31 दिसमबर 2025 12772 $1316380 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SSBXXXX 30 सितमबर 2025 10483 $964750 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAT 31 दिसमबर 2025 1982 $945711 41.1%
IBTF 31 दिसमबर 2025 36869 $861444 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MGK 31 दिसमबर 2025 2012 $809697 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TPYPXXXX 30 जून 2025 21431 $779457 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KNG 31 दिसमबर 2025 15688 $773575 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDQ 31 दिसमबर 2025 25898 $652371 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COWZ 31 दिसमबर 2025 10363 $595562 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 2567 $580219 -1.2%
SPLV 31 दिसमबर 2025 7072 $519651 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COWG 30 जून 2026 14814 $499808
UNH 30 सितमबर 2025 1528 $476773 13.6%
MGV 31 दिसमबर 2025 3342 $460355 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYDB 31 दिसमबर 2025 9603 $459456 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACWV 30 सितमबर 2025 3539 $419632 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BOCT 30 जून 2026 8637 $414462 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXN 31 दिसमबर 2025 3949 $407627 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GJUL 31 मार्च 2025 10723 $393161 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAYX 31 दिसमबर 2025 3027 $383666 10.1%
SHY 30 जून 2025 4537 $375313
NJUL 30 जून 2026 5240 $374213 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY 30 सितमबर 2025 470 $366628 66.2%
IBDU 31 दिसमबर 2025 15436 $362283 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
POCT 30 सितमबर 2025 8610 $355593 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FJUL 31 मार्च 2025 7255 $355259 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBMR 30 जून 2025 14828 $342972 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDU 31 मार्च 2025 14828 $338078 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZFEB 31 दिसमबर 2025 12272 $306309 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NAUG 30 जून 2025 11761 $292266 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBTJ 30 सितमबर 2025 12080 $281826 -1.8%
ZOCT 30 जून 2026 10523 $281469 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UDEC 31 दिसमबर 2025 7028 $269664 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CLOI 30 जून 2026 4985 $262710 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FTSL 31 मार्च 2026 5591 $256515
BSCP 31 दिसमबर 2025 11711 $242308 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBHE 31 दिसमबर 2025 9947 $230961 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWS 31 दिसमबर 2025 1612 $225098 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOCT 30 सितमबर 2025 4094 $223116 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FDX 30 जून 2026 625 $222613 4.0%
IBHG 30 जून 2025 9968 $222536 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX 31 मार्च 2025 4451 $218322
ABT 30 जून 2026 2109 $216528 26.6%
BAUG 31 मार्च 2025 4965 $216395 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SUN 30 जून 2025 3716 $215751 44.5%
SII 30 जून 2026 1507 $215350 6.8%
PEP 30 जून 2026 1384 $214992 5.0%
CALF 30 सितमबर 2025 5389 $214563 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSM 31 मार्च 2025 1047 $206772 148.7%
SDY 30 सितमबर 2025 1502 $203830 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RF 31 मार्च 2026 7500 $203250 16.7%
ABT 31 मार्च 2025 1794 $202914 -13.4%
SGOV 30 जून 2026 2004 $201723 -0.1%
KVUE 30 जून 2026 10358 $178580 0.0%